ביום שלישי, מניית ExxonMobil (NYSE: XOM) הורדה מ"קנייה" ל"ניטרלי" על ידי Redburn-Atlantic, למרות שמחיר היעד הועלה במעט ל-120.00 דולר מ-119.00 דולר.
החברה ציינה חששות הערכה כסיבה העיקרית להורדה, וציינה כי ביצועי המניה מתחילת השנה היו חזקים והיא נסחרת כעת בפרמיה של כ-20% בהשוואה למתחרותיה.
האנליסט ציין כי המאזן החזק של ExxonMobil, עמידות החלוקה והתיק המכוון לצמיחה מתאימים היטב לסביבת השוק הנוכחית. עם זאת, מאמינים כי תכונות חיוביות אלה כבר מגולמות במחיר המניה.
המניה נסחרת כעת בפי 8.8 מהערכת שווי תפעולי לתזרים מזומנים מותאם חוב (EV/DACF) לשנת 2025 ויש לה תשואת תזרים מזומנים חופשי (FCF) של 7.3%.
בנוסף, החברה הדגישה אתגרים פוטנציאליים בטווח הקרוב, בהתייחסות ספציפית לחולשה במרג'ין הזיקוק. היבט זה עלול לפעול כמשקולת על ExxonMobil, לפי הערכת החברה.
העלאת מחיר היעד ל-120.00 דולר, אם כי מינימלית, משקפת התאמה שולית בציפיות ההערכה. למרות ההורדה, היעד החדש מרמז על אופטימיות קלה בערך המניה, אם כי תחת תחזית זהירה יותר.
משקיעים עשויים לשים לב לעמדה המעודכנת הזו של Redburn-Atlantic בעת הערכת ביצועי המניה של ExxonMobil ולשקול את ניתוח החברה לגבי הבריאות הפיננסית של החברה ומעמדה בשוק ביחס למתחרותיה בתעשייה.
בחדשות אחרות לאחרונה, ExxonMobil ממשיכה להחזיק בדירוג ניטרלי מגולדמן זאקס, בעקבות סדרת פגישות משקיעים שהתמקדו בתיק הפעילות העילית של החברה, כולל התקדמות אחרונה בגיאנה ובאגן פרמיאן.
מנכ"ל ExxonMobil, דארן וודס, הוציא לאחרונה אזהרה חמורה לבעלי מניות אקטיביסטים פוטנציאליים, וקרא להם לדבוק בתהליכי הצעת הפרוקסי המקובלים.
בעקבות הסופה הטרופית פרנסין, ExxonMobil, יחד עם חברות נפט גדולות אחרות, השהתה פעילויות מסוימות והפחיתה את הייצור במתקנים מסוימים.
בנוסף, ExxonMobil שיתפה פעולה עם חברת הנפט הלאומית של אבו דאבי (ADNOC), ומעניקה להם 35% מהון המניות במתקן ייצור מוצע למימן ואמוניה בבייטאון, טקסס.
מתקן זה, בכפוף לאישורים רגולטוריים, צפוי לייצר עד מיליארד רגל מעוקב של מימן דל פחמן ביום ויותר ממיליון טון של אמוניה דלת פחמן בשנה.
ExxonMobil מעורבת גם בסכסוך בוררות עם שברון לגבי הערכת נכסי הנפט של Hess Corporation בגיאנה. ExxonMobil ו-CNOOC הסינית מתנגדות להצעת שברון לרכוש את Hess, וטוענות לזכות לרכוש את חלקה של Hess לפני כל צד אחר. אלה הן ההתפתחויות האחרונות שמשקיעים צריכים להיות מודעים להן.
תובנות InvestingPro
ExxonMobil (NYSE: XOM) הוכיחה מחויבות לתשואות לבעלי המניות, כפי שמוכח מניסיון העבר המרשים שלה בהעלאת דיבידנדים במשך 41 שנים רצופות, עדות לחוסן הפיננסי והתכנון האסטרטגי שלה. גישה יציבה זו לדיבידנדים היא שיקול משמעותי למשקיעים המחפשים זרמי הכנסה יציבים, במיוחד במגזר האנרגיה התנודתי. בנוסף, המניה של החברה נוטה להציג תנודתיות מחירים נמוכה, מה שעשוי למשוך משקיעים המחפשים השקעה צפויה יותר באקלים הכלכלי הנוכחי.
מבחינת מדדים פיננסיים, ExxonMobil מתהדרת בשווי שוק משמעותי של כ-521 ביליון דולר, המדגיש את מעמדה כשחקנית מובילה בתעשיית הנפט, הגז והדלקים לצריכה. יחס המחיר לרווח של החברה עומד על 14.03, המשקף את ציפיות המשקיעים לצמיחת רווחים עתידית. יתר על כן, ההכנסות ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 הגיעו ל-345.13 ביליון דולר, עם מרג'ין רווח גולמי של 31.61%, המציג את יכולתה של ExxonMobil לשמור על רווחיות למרות תנודות השוק.
למתעניינים בתובנות נוספות, ישנם טיפים נוספים של InvestingPro הזמינים המעמיקים יותר בנתונים הפיננסיים וביצועי השוק של ExxonMobil. ניתן למצוא טיפים אלה ב-InvestingPro והם מציעים ניתוח מקיף יותר למשקיעים השוקלים את ExxonMobil כחלק מתיק ההשקעות שלהם.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.