גולפורט אנרג'י קורפוריישן (NYSE:GPOR) התקשרה בהסכם לרכישה חוזרת של 170,000 מניות מהמניות הרגילות שלה תמורת כ-24.9 מיליון דולר, כחלק מיוזמת הרכישה העצמית המתמשכת שלה בהיקף של 650 מיליון דולר. העסקה, שהוסכמה ביום חמישי, צפויה להיסגר ביום שלישי הקרוב.
חברת הנפט והגז הטבעי שבסיסה באוקלהומה סיטי תרכוש את המניות במחיר של 146.25 דולר למניה, הנחה קלה של כ-2% ממחיר הסגירה האחרון של המניה בבורסת ניו יורק ביום ההסכם. רכישה חוזרת זו היא המשך לאסטרטגיה של גולפורט להגדיל את הערך לבעלי המניות באמצעות תוכנית הרכישה העצמית שלה.
מאז תחילת תוכנית הרכישה העצמית, גולפורט רכשה כ-4.9 מיליון מניות במחיר ממוצע של 97.40 דולר למניה, בהוצאה כוללת של כ-476.1 מיליון דולר. לאחר העסקה האחרונה הזו, לחברה יישארו כ-149.0 מיליון דולר לרכישות עתידיות במסגרת התוכנית הנוכחית.
בחדשות אחרות לאחרונה, גולפורט אנרג'י הייתה מעורבת באופן פעיל בתמרונים פיננסיים משמעותיים. חברת האנרגיה מחפשת רכישה משמעותית שעשויה להכפיל פי שלושה את רמות הייצור הנוכחיות שלה.
גולפורט אנרג'י גם הנפיקה אגרות חוב בכירות בשווי 650 מיליון דולר בריבית של 6.7% לפירעון בשנת 2029 והרחיבה את מסגרת האשראי שלה מ-900 מיליון דולר ל-1.0 מיליארד דולר. צעדים אלה נועדו לחזק את מבנה ההון שלה ולהגדיל את הנזילות.
החברה גם דיווחה על EBITDA מתואם חזק של 164 מיליון דולר ותזרים מזומנים חופשי מתואם משמעותי של 20 מיליון דולר במהלך שיחת הרווחים לרבעון השני של 2024. גולפורט אנרג'י גם יזמה הצעת רכש במזומן לרכישת כל אגרות החוב הבכירות בריבית 8.0% לפירעון בשנת 2026.
CapitalOne אישרה מחדש את דירוג ה-Overweight שלה לגולפורט אנרג'י, בעוד KeyBanc העלתה את יעד מחיר המניה של החברה ל-165 דולר בשל יצירת תזרים מזומנים חופשי חזקה ופוטנציאל לצמיחה אורגנית ברווחים. שתי החברות גם העלו את תחזיות ה-EBITDA שלהן לשנת 2025 עבור החברה.
תובנות InvestingPro
לאור ההודעה האחרונה של גולפורט אנרג'י קורפוריישן (NYSE:GPOR) על רכישה עצמית של מניות, המדדים הנוכחיים מ-InvestingPro מספקים הקשר רחב יותר למשקיעים השוקלים את הבריאות הפיננסית וביצועי השוק של החברה. עם שווי שוק של כ-2.74 מיליארד דולר ויחס מחיר-רווח (P/E) נמוך במיוחד של 3.69, גולפורט מציגה מקרה מעניין למשקיעים המתמקדים בערך. יחס ה-P/E של החברה נשאר יציב יחסית בחודשים האחרונים, ועומד על 3.59 ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024.
למרות שאנליסטים צופים ירידה במכירות בשנה הנוכחית, גולפורט הציגה תשואה חזקה בחמש השנים האחרונות, מה שמתיישב עם יוזמת הרכישה העצמית המתמשכת של החברה שמטרתה להגדיל את הערך לבעלי המניות. בנוסף, החברה הצליחה לשמור על מרג'ין רווח גולמי גבוה של 56.26% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, מה שמעיד על היעילות התפעולית שלה למרות אתגרי צמיחת ההכנסות.
עבור משקיעים השוקלים פוטנציאל לטווח ארוך, כדאי לציין שגולפורט הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים ואנליסטים צופים שהיא תישאר רווחית השנה. עם זאת, משקיעים פוטנציאליים צריכים להיות מודעים לנזילות לטווח הקצר של החברה, שכן ההתחייבויות הנוכחיות עולות על הנכסים הנזילים. למעוניינים בתובנות נוספות, ישנן 8 טיפים נוספים של InvestingPro זמינים בכתובת: https://il.investing.com/pro/GPOR, המספקים צלילה עמוקה יותר לנתונים הפיננסיים ותחזית השוק של גולפורט.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.