ביום שני, גולדמן זאקס חזרה על המלצת הקנייה לאריסטה נטוורקס (NYSE:ANET) עם מחיר יעד יציב של 430.00 דולר. החברה צופה שאריסטה נטוורקס תשיג צמיחה בהכנסות של כ-20% ב-2024 ו-2025, תוך ציון ביטחון מוגבר בתחזיות הרווח למניה (EPS) לשנים אלה. תחזית ה-EPS המעודכנת ל-2024 היא כעת 8.39 דולר, עלייה מ-8.35 דולר קודם לכן וגבוהה מקונצנזוס FactSet של 8.27 דולר. ל-2025, תחזית ה-EPS נקבעה על 9.91 דולר, לעומת 9.86 דולר קודם לכן ומעל הקונצנזוס של 9.39 דולר.
האופטימיות של גולדמן זאקס מבוססת על מספר גורמים מרכזיים, כולל הוצאות הון צפויות מלקוחות הענן הגדולים של אריסטה, כגון Meta ומיקרוסופט.
החברה גם הדגישה את המעבר מפיילוט לייצור בשלושה פרויקטי אשכול AI משמעותיים הצפויים בשנה הקרובה ואת המומנטום בפריסות Ethernet בחמשת פרויקטי אשכול ה-AI הגדולים של אריסטה. בנוסף, החברה ציינה את ציפיות אריסטה להשקעה מוגברת ברשת הקדמית ביחס להוצאות ברשת האחורית.
היתרון התחרותי של אריסטה נטוורקס (NYSE:ANET) מיוחס לפלטפורמת המיתוג המובילה שלה, המציעה יכולות הרחבה אנכית ואופקית. זה ממקם את החברה באופן חיובי בשוק שמאמץ יותר ויותר מערכות מחשוב משולבות. גולדמן זאקס צופה שאריסטה לא רק תעמוד ביעד ההכנסות מ-AI של 750 מיליון דולר ב-2025, אלא גם תמשיך לצמוח מעבר לשנה זו.
גולדמן זאקס צופה שאריסטה נטוורקס תעלה על הציפיות ברבעון השלישי של 2024, עם ביצועים טובים יותר מהצפוי בהכנסות ובשולי הרווח. תחזית זו מתיישבת עם ההיסטוריה של החברה לעלות על אמצע טווח תחזית שולי ה-EBIT שלה בממוצע של כ-260 נקודות בסיס במהלך 26 הרבעונים האחרונים.
בחדשות אחרות לאחרונה, אריסטה נטוורקס הייתה במרכז תשומת הלב עם התפתחויות משמעותיות. החברה דיווחה על ביצועים חזקים ברבעון השני, עם הכנסות שהגיעו ל-1.69 ביליון דולר, המציינות עלייה של 15.9% בהשוואה לשנה שעברה, בעיקר בזכות חידושי שירותים ותמיכת תוכנה.
Evercore ISI שמרה על דירוג Outperform לאריסטה, בהתבסס על הזדמנות ההכנסות הפוטנציאלית מפיתוח של אשכול אימון מודל AI ענק חדש של Meta. זה עשוי להוביל להכנסות אפשריות של 250 מיליון דולר לאריסטה אם הם יזכו בחוזה.
גולדמן זאקס אישרה מחדש את המלצת הקנייה שלה על אריסטה, עם תחזית יעד צמיחת הכנסות של לפחות 14% ב-2024, בעוד Deutsche Bank שמרה על דירוג Hold, מציעה תחזית חיובית לפוטנציאל הצמיחה של החברה עד 2025. אריסטה גם רכשה מחדש 172 מיליון דולר ממניותיה הרגילות וייצרה 989 מיליון דולר במזומנים מפעילות.
התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את העמדה החזקה של החברה בשוק ואת הפוטנציאל להמשך צמיחה. עם זאת, חשוב לציין שהוצאות התפעול עלו ל-319.8 מיליון דולר בשל עלייה במספר העובדים ועלויות הצגת מוצרים חדשים. עם התפתחויות אלה, אריסטה נטוורקס ממשיכה להתקדם בתעשייה שלה.
תובנות InvestingPro
בעוד שגולדמן זאקס שומרת על עמדה חיובית כלפי אריסטה נטוורקס, תוך ציון צמיחה חזקה בהכנסות ויתרונות תחרותיים, נתונים וטיפים של InvestingPro מספקים תובנות נוספות למשקיעים השוקלים את מנית ANET. הבריאות הפיננסית החזקה של החברה משתקפת בשווי שוק של 121.21 ביליון דולר וצמיחה משמעותית בהכנסות, כאשר 12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 מראים עלייה של 19.93%. זה מתיישב עם תחזיות צמיחת ההכנסות של גולדמן זאקס ל-2024 ו-2025.
טיפים של InvestingPro מדגישים את אריסטה נטוורקס כשחקנית בולטת בתעשיית ציוד התקשורת עם החזר גבוה בשנה האחרונה, מה שמרמז על ביטחון המשקיעים בביצועים ובאסטרטגיה של החברה. בנוסף, הנכסים הנזילים של החברה עולים על ההתחייבויות לטווח קצר, מה שמצביע על עמדה איתנה לעמידה בהתחייבויות הפיננסיות שלה. עם זאת, על המשקיעים להיות מודעים לכך שהמניה נסחרת בכפולת רווח גבוהה, עם יחס P/E של 48.95, וקרוב לשיא של 52 שבועות, מה שעשוי לרמז על הערכת שווי פרמיום.
עבור אלה המחפשים צלילה עמוקה יותר לבריאות הפיננסית וביצועי המניות של אריסטה נטוורקס, InvestingPro מציע 17 טיפים נוספים לעזור למשקיעים לקבל החלטות מושכלות. קוראים מעוניינים יכולים למצוא תובנות אלה בכתובת https://il.investing.com/pro/ANET.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.