סן פרנסיסקו - Grove Collaborative Holdings, Inc. (NYSE: GROV), חברת מוצרי צריכה בת-קיימא ותאגיד B מוסמך, הודיעה היום על השקעה בסך 15 מיליון דולר מקרן ההון צמיחה Volition Capital. השקעה זו מגיעה בעקבות השקעה קודמת של 10 מיליון דולר מ-Volition באוגוסט 2023, ומסתכמת ב-25 מיליון דולר עד כה.
המימון האחרון הוא חלק מהאסטרטגיה של Grove לפרוע את יתרת חוב המונחים שלה בסך 30 מיליון דולר, עם התחייבות להשתמש בלפחות 10 מיליון דולר מתקבולי ההשקעה עד ה-30 בנובמבר 2024. החברה כבר פרעה 42 מיליון דולר מחוב המונחים שלה ביולי. לאחר הפירעון, ל-Grove יהיה חוב של 7.5 מיליון דולר במסגרת מתקן הלוואה מבוסס נכסים, כאשר המזומנים ותחליפי מזומן יעמדו על כ-40.6 מיליון דולר, פרו פורמה לפירעון ביולי.
בהקשר להשקעה, Grove הנפיקה ל-Volition 15,000 מניות של מניית-בכורה המירה מסדרה A', הניתנות להמרה ראשונית ל-7,760,761 מניות רגילות מסוג A של Grove במחיר המרה של 1.9328 דולר למניה. מחיר זה משקף פרמיה של 45% מעל מחיר הממוצע המשוקלל לפי נפח (VWAP) ב-30 הימים שקדמו להסכם המימון.
ג'ף יורציסין, מנכ"ל Grove Collaborative, ציין כי ההשקעה תומכת במטרת החברה לבטל את חוב המונחים וממשיכה את מגמת ה-EBITDA המתואם החיובי בארבעת הרבעונים האחרונים. לארי צ'נג, שותף מנהל ומייסד שותף של Volition, הביע ביטחון ביסודות של Grove וביכולת צוות הניהול לחזק את המאזן ולהניע צמיחה בהכנסות בעתיד.
Grove Collaborative היא קמעונאית מקוונת המציעה מגוון מוצרים בני-קיימא לניקוי הבית, טיפוח אישי וקטגוריות אחרות. החברה מתמקדת בהפחתת השימוש בפלסטיק ובאספקת אפשרויות ידידותיות לסביבה לצרכנים.
פרטי ההשקעה והמהלכים הפיננסיים הקשורים מפורטים בדוח השוטף על טופס 8-K שיוגש על ידי החברה לרשות ניירות ערך האמריקאית היום.
הודעה זו מבוססת על הצהרת הודעה לעיתונות וכוללת הצהרות צופות פני עתיד לגבי תוכניות החברה לפירעון חובות וצמיחה עתידית בהכנסות. הצהרות אלה כרוכות בסיכונים ואי-ודאויות, והתוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהותית מאלה שחזו.
בחדשות אחרות לאחרונה, Grove Collaborative הודיעה על מעבר טכנולוגי אסטרטגי לשיפור יכולות המסחר האלקטרוני שלה. חברת מוצרי הצריכה בת-הקיימא משלבת את Shopify, Ordergroove ו-Tapcart בתשתית שלה, במטרה לשפר את חוויית הלקוח ואת היעילות התפעולית. מהלך זה הוא חלק מאסטרטגיה רחבה יותר להציע מוצרים בני-קיימא ולענות על מגמות שוק מתפתחות. המעבר, שהחל ביולי 2024, צפוי להסתיים ברבעון הראשון של 2025.
בתוצאות הכספיות לרבעון השני של 2024, Grove Collaborative דיווחה על ירידה בהכנסות ובהזמנות, אך על עלייה בהכנסה נטו להזמנה ו-EBITDA מתואם חיובי. החברה גם פרעה 42 מיליון דולר בחוב מונחים, במטרה להפחית הוצאות ריבית. התחזית לשנה המלאה עודכנה, עם צפי להכנסות נטו בטווח של 205 מיליון דולר - 215 מיליון דולר, עם שולי EBITDA מתואם של 0.5% - 1.5%.
התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את מחויבותה של Grove Collaborative לטרנספורמציה שמטרתה צמיחה רציפה בהכנסות עד הרבעון הרביעי של 2024 ושיפור חוויית הלקוח. ההתאמות האסטרטגיות המתמשכות של החברה מכוונות להגברת הרווחיות ולהנעת צמיחה עתידית בהכנסות.
תובנות InvestingPro
המהלכים הפיננסיים האחרונים של Grove Collaborative לפירעון חוב מונחים ומשיכת השקעת הון צמיחה מ-Volition Capital מרמזים על מפנה אסטרטגי לחיזוק המאזן שלה. שווי השוק של החברה עומד על 51.43 מיליון דולר בלבד, המשקף עמדה זהירה של השוק כלפי הערכת השווי שלה. נקודת מבט זו מהדהדת בטיפים של InvestingPro המדגישים חששות לגבי קצב שריפת המזומנים של Grove וציפייה לירידה במכירות בשנה הנוכחית. בנוסף, אנליסטים אינם צופים שהחברה תרשום רווח השנה, מה שמדגיש את חשיבות אסטרטגיית השקעת ההון ופירעון החובות לבריאותה הפיננסית של Grove.
החברה נסחרת במכפיל הכנסות נמוך, עם יחס מחיר למאזן של 74.4, מה שעשוי לעורר גבות בהתחשב בצמיחה השלילית בהכנסות של -21.49% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. עם זאת, הנכסים הנזילים של Grove עולים על התחייבויותיה לטווח קצר, מה שעשוי לספק גמישות פיננסית מסוימת בטווח הקרוב. כדאי לציין גם שבעוד החברה פועלת עם רמת חוב מתונה, השקעת ההון ומאמצי פירעון החוב מכוונים להפחית עוד יותר נטל זה.
עבור משקיעים המחפשים תובנות עמוקות יותר לגבי המצב הפיננסי והפרספקטיבות העתידיות של Grove Collaborative, ישנם טיפים נוספים של InvestingPro זמינים שיכולים לספק ניתוח מדויק יותר, כולל השלכות הערכת שווי ומדדי ביצועי מחיר. בסך הכל, ישנם 12 טיפים של InvestingPro זמינים עבור Grove Collaborative בכתובת https://il.investing.com/pro/GROV, המציעים הדרכה מקיפה לאלה השוקלים השקעה בחברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.