חברת Capital Clean Energy Carriers Corp. (NASDAQ:CCEC), חברת ספנות גלובלית המתמחה בפתרונות הובלת גז, הודיעה על מכירת חמש אוניות מכולה כחלק מהמהלך האסטרטגי שלה להתמקדות בהובלת גז. האוניות, שנבנו ב-2013 על ידי Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. וחופשיות מחוב, צפויות להימסר לבעליהן החדשים בין נובמבר 2024 לינואר 2025.
העסקה צפויה להניב ל-CCEC רווח חשבונאי של 118.4 מיליון דולר. התמורה מהמכירה תופנה להפחתת חוב ולמטרות תאגידיות כלליות. השקעה שלילית זו מתיישרת עם האסטרטגיה של החברה, שנחשפה בנובמבר 2023, להתמקד אך ורק בהובלת גז.
המנכ"ל ג'רי קלוגירטוס הדגיש את המכירה כהתקדמות משמעותית במיקוד מחדש של החברה, המתרחשת במקביל לשינוי שם וסימול מניה לאחרונה. CCEC שואפת להפוך לחברת הספנות הגדולה ביותר של LNG הנסחרת בארה"ב, עם תוכניות להרחבת הצי שלה. החברה מפעילה כיום 12 מובילות LNG ויש לה 16 כלי שיט נוספים, כולל מובילות LNG ו-LPG/אמוניה/LCO2, המתוכננים למסירה בין הרבעון הראשון של 2026 לרבעון השלישי של 2027.
בעוד ש-CCEC מוכרת את נכסי המכולות שלה, היא שומרת על חשיפה מסוימת לשוק המכולות באמצעות שלוש אוניות של 13,300 TEU בחכירות ארוכות טווח, עם אופציות הארכה עד 2038 ו-2039, המבטיחות המשך תזרים מזומנים לבעלי המניות.
המעבר של החברה למבנה תאגידי מסורתי הוא חלק מהאסטרטגיה שלה למצב את עצמה כהשקעה אטרקטיבית בשוקי ההון. הצי הנוכחי של CCEC כולל 20 כלי שיט, עם צנרת בנייה שתוסיף לכושר שלה בשנים הקרובות.
מהלך זה מבוסס על הציפייה למנף את העלייה בדינמיקה של שוק המכולות כדי לייצר ערך לבעלי המניות והוא עקבי עם מגמת התעשייה הרחבה יותר של התמחות ומעבר לפתרונות הובלה של אנרגיה נקייה יותר.
המידע במאמר זה מבוסס על הודעה לעיתונות מ-Capital Clean Energy Carriers Corp.
בחדשות אחרונות אחרות, Capital Clean Energy Carriers Corp., שהייתה ידועה בעבר כ-Capital Product Partners LP, עשתה צעדים משמעותיים במעבר שלה לחלופת הובלת אנרגיה נקייה ממוקדת גז. החברה קיבלה דירוג Outperform מ-Evercore ISI, עם יעד מחיר של 22 דולר ל-12 חודשים. דירוג זה מכיר בהרחבת הצי המתמשכת של החברה ובמעבר האסטרטגי שלה מאוניות המכולה המסורתיות שלה.
Capital Clean Energy Carriers Corp. השלימה גם מאמצי ארגון מחדש משמעותיים של התאגיד, כולל שינוי שם, המרה ל-C-Corporation, והסרת המניה כבדה של השותפות המוגבלת הקודמת שלה. הצמיחה של החברה תלויה בהשגת מימון נוח לכמעט 2 מיליארד דולר בהתחייבות הונית עד 2027 והתקשרות מוצלחת של כלי שיט חדשים. Evercore ISI צופה עלייה משמעותית ב-EBITDA של החברה בשנים הקרובות.
מבחינת רווחים, החברה דיווחה על רווח נקי של 34.2 מיליון דולר לרבעון השני של 2024 והכריזה על חלוקת מזומנים של 0.15 דולר ליחידה רגילה. כחלק מהכיוון החדש שלה, החברה השקיעה ב-10 מובילות גז חדשות ומימנה מחדש את מובילת ה-LNG Aristidis I, משחררת 54.8 מיליון דולר נוספים בנזילות. החברה מתכוננת להפעיל את פלטפורמת ה-LNG והגז הגדולה ביותר הנסחרת בארה"ב, עם צי קיים של 20 כלי שיט, כולל 12 מובילות LNG.
תובנות InvestingPro
בעוד Capital Clean Energy Carriers Corp. (NASDAQ:CCEC) מפליגה לעבר עתיד המתמקד בהובלת גז, המדדים הפיננסיים והערכת השוק של החברה מספקים תמונת מצב של מעמדה הנוכחי. עם יחס P/E של 13.92, CCEC נסחרת בהערכה שעשויה למשוך משקיעים המחפשים מכפילי רווח סבירים. מרג'ין הרווח הגולמי של החברה בולט ברמה מרשימה של 74.84%, המשקף את יכולתה לשמור על רווחיות בפעולותיה ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024.
טיפים של InvestingPro מציעים כי בעוד CCEC פועלת עם נטל חוב משמעותי, הרווח הנקי שלה צפוי לגדול השנה, ואנליסטים צופים צמיחה במכירות בשנה הנוכחית. גורמים אלה רלוונטיים במיוחד כאשר החברה עוברת להובלת גז ומוכרת את אוניות המכולה שלה. צמיחת המכירות הצפויה עשויה להיות סימן לאמון השוק במהלך האסטרטגי של CCEC ובסיכויים העתידיים שלה בתעשיית הובלת ה-LNG.
יתר על כן, המחויבות של CCEC לתשואות לבעלי המניות ניכרת, כאשר היא שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 18 שנים רצופות, עם תשואת דיבידנד נוכחית של 3.43%. זה עשוי למשוך משקיעים המתמקדים בהכנסה, במיוחד בשוק שבו תשלומי דיבידנד עקביים מוערכים מאוד.
למשקיעים המעוניינים בצלילה עמוקה יותר לבריאות הפיננסית ולמעמד השוק של Capital Clean Energy Carriers Corp., InvestingPro מציע טיפים ותובנות נוספים. כרגע יש 11 טיפים נוספים זמינים המספקים ניתוח מקיף של הביצועים והתחזית של CCEC, אותם ניתן למצוא בכתובת: https://il.investing.com/pro/CCEC
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.