ביום שישי, TD Cowen שמרה על דירוג קנייה למניות CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) עם יעד מחיר יציב של 380.00 $. התחזית של החברה נותרת חיובית כאשר CrowdStrike הציגה מגוון מקיף של עדכונים לפלטפורמת Falcon שלה, אשר צפויה להרחיב את השוק הכולל הפוטנציאלי (TAM) שלה ל-116 ביליון $ עד שנת 2025.
החברה הכירה באתגרים פוטנציאליים, כגון המהלך הצפוי של Microsoft להגביל גישה ברמת הקרנל לספקי אבטחה. עם זאת, החברה בטוחה שהשינויים כאלה לא יערערו את המעמד התחרותי ארוך הטווח של CrowdStrike, בהתחשב באופי הקריטי של משימת פלטפורמת Falcon.
TD Cowen התייחסה גם לסוגיית שימור הלקוחות, וציינה כי לא היו סימנים משמעותיים לתחלופת לקוחות בעקבות הפרעות בשירות. תצפית זו תומכת באמונת החברה שהתחזיות להכנסות השנתיות החוזרות (ARR) של CrowdStrike עד שנת הכספים 2026 הן בצד השמרני.
התמיכה של החברה במניית CrowdStrike משקפת ביטחון בפוטנציאל הצמיחה של החברה והערך האסטרטגי של מוצריה. החידושים בפלטפורמת Falcon נתפסים כמנוע מפתח להתרחבות בשוק אבטחת הסייבר.
יעד המחיר של 380.00 $ מרמז על כך ש-TD Cowen רואה פוטנציאל רווח משמעותי למניית CrowdStrike. הדירוג והיעד של החברה מבוססים על העדכונים האסטרטגיים של החברה, הזדמנות השוק, והעמידות שלה בפני אתגרי התעשייה.
בחדשות אחרות לאחרונה, CrowdStrike Holdings הייתה במוקד של מספר סקירות אנליסטים ויוזמות אסטרטגיות. גולדמן זאקס אישרה מחדש דירוג קנייה ל-CrowdStrike עם יעד מחיר מעודכן של 324 $, בעקבות כנס Fal.Con 2024 של חברת אבטחת הסייבר. המוצר Falcon Flex של החברה הודגש, תורם לעלייה ממוצעת של יותר מ-65% בהכנסות השנתיות החוזרות (ARR). Scotiabank, Truist Securities, CapitalOne, ו-Piper Sandler שמרו על הדירוגים שלהן בהתאמה, משקפות ביטחון בפוטנציאל הצמיחה של CrowdStrike למרות אי-ודאויות סביב תחזיות פיננסיות לטווח הקצר.
CrowdStrike עלתה על הציפיות ברבעון הפיסקלי השני שלה מבחינת ARR, הכנסות, ורווח למניה Non-GAAP, אם כי ההנחיות לרבעון הפיסקלי השלישי ושנת הכספים 2025 נפלו מתחת לאומדני הקונצנזוס. הנהלת החברה חזרה על יעד ה-ARR לטווח הארוך של 10 ביליון $ עד שנת הכספים 2031. כדי להשיג זאת, CrowdStrike השיקה יוזמות אסטרטגיות כגון CrowdStrike Financial Services ויצרה שותפויות עם Dazz ו-1Password כדי לשפר את אמצעי אבטחת הענן.
התפתחויות אחרונות אלה באות בעקבות הניווט המוצלח של CrowdStrike דרך אתגר משמעותי מוקדם יותר השנה כאשר עדכון תוכנה הוביל להפסקות גלובליות. כישורי ניהול המשבר של החברה הועמדו למבחן והוצגו לאחר מכן באירוע Fal.Con 2024 שלהם. היכולת של החברה לרכוש לקוחות חדשים, כמו גם האסטרטגיות שלה למכירה נוספת ומכירה צולבת, צפויות להיות גורמי מפתח המשפיעים על הכנסות החברה עד 2025.
תובנות InvestingPro
בעוד ש-CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) ממשיכה לחדש ולהרחיב את פלטפורמת Falcon שלה, נתונים בזמן אמת מ-InvestingPro מתיישרים עם התפיסה האופטימית של TD Cowen לגבי פוטנציאל הצמיחה של החברה. עם שווי שוק חזק של 67.99 ביליון $, הבריאות הפיננסית של CrowdStrike מודגשת על ידי מצב מזומנים משמעותי העולה על החוב שלה, מה שמרמז על בסיס איתן להשקעות וצמיחה עתידיות. בנוסף, צמיחת ההכנסות המרשימה של החברה של מעל 33% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2025 מדגישה את הביצועים החזקים שלה בסקטור אבטחת הסייבר.
טיפים נוספים מ-InvestingPro חושפים כי אנליסטים מצפים לצמיחה ברווח הנקי השנה עבור CrowdStrike, מה שעשוי לחזק את אמון המשקיעים. בעוד שהחברה נסחרת במכפילי הערכה גבוהים, כגון יחס P/E של 396.59 ויחס מחיר לספר של 23.83, מספרים אלה משקפים את מסלול הצמיחה הגבוה שלה ואת אמון השוק בכיוון האסטרטגי שלה. יתר על כן, החברה הדגימה תשואה גבוהה במהלך השנה האחרונה, עם תשואה כוללת של 62.99%, המציגה את הביצועים החזקים שלה בשוק.
למשקיעים המחפשים ניתוח מפורט יותר וטיפים נוספים, ישנם 15 טיפי InvestingPro נוספים זמינים עבור CrowdStrike, המספקים צלילה עמוקה יותר לנתונים הפיננסיים ולמיקום השוק של החברה. ניתן לגשת לתובנות אלה בכתובת: https://il.investing.com/pro/CRWD
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.