ביום שישי, Piper Sandler שמרה על עמדה ניטרלית כלפי Darden Restaurants (NYSE:DRI) עם מחיר יעד של 177.00 דולר. החברה הכירה בתוצאות הכספיות האחרונות של Darden לרבעון הראשון של שנת הכספים 2025 והדגישה את העקביות של החברה עם תחזית השנה המלאה 2025. למרות מכירות חלשות יותר בחנויות זהות (SSS) ברבעון, ההנהלה ציינה עלייה במגמה מתחילת הרבעון במהלך שיחת הרווחים שלהם.
ההכרזה של Darden על שותפות חדשה עם UBER למשלוחים בלייבל לבן הייתה בלתי צפויה למשקיעים, לפי Piper Sandler. היוזמה צפויה להתחיל מאוחר יותר השנה, החל מ-Olive Garden, המותג הגדול ביותר של Darden מבחינת הכנסות ורווח מגזרי. Olive Garden תרם כ-45% מההכנסות של Darden בשנת הכספים 2024 וכמחצית מהרווח המגזרי.
שיתוף הפעולה בין Darden ל-UBER צפוי להתחיל בחלק האחרון של השנה הקלנדרית הנוכחית. החשיבות של Olive Garden לבריאות הפיננסית הכוללת של Darden מרמזת כי השותפות עשויה לספק דחיפה בלתי צפויה לרווח למניה (EPS) המתואם של החברה, במיוחד בתקופות פיננסיות עתידיות.
החדשות על השותפות גרמו לתגובה במניית Darden ביום שישי, המשקפת את תגובת השוק להשפעה החיובית הפוטנציאלית על ה-EPS המתואם של החברה. הפרשנות של Piper Sandler מצביעה על כך שבעוד שהתוצאות הרבעוניות עמדו בציפיות המשקיעים, השותפות עם UBER מייצגת התפתחות חדשה עם יתרונות פיננסיים פוטנציאליים עבור Darden.
בחדשות אחרות לאחרונה, Darden Restaurants דיווחה על עלייה צנועה של 1% במכירות, שהגיעו ל-2.8 ביליון דולר, למרות רווחים חלשים מהצפוי.
החברה גם הכריזה על רכישה צפויה של Chuy's, שצפויה להיות ניטרלית מבחינת ההשפעה על הרווח למניה. בתגובה להתפתחויות אלה, מספר חברות פיננסיות התאימו את התחזיות שלהן עבור Darden. Baird ו-Stephens העלו את היעדים שלהם ל-172 דולר ו-164 דולר בהתאמה, תוך שמירה על עמדות ניטרליות. Evercore ISI שדרגה את מניית החברה ל"עולה על הביצועים" והעלתה את מחיר היעד ל-205 דולר, בציינה את הפוטנציאל של Darden לצמיחה רווחית במכירות והכנסת Uber Eats כאופציית משלוחים.
BTIG גם שמרה על דירוג "קנייה" והעלתה את מחיר היעד עבור Darden, תוך הכרה בפוטנציאל של השותפות עם Uber Eats ויוזמות המכירות של החברה. לבסוף, Citi העלתה את מחיר היעד שלה עבור Darden, תוך שמירה על דירוג "קנייה" והכרה בתגובות האסטרטגיות של החברה לאתגרי השוק.
תובנות InvestingPro
לאור העמדה הניטרלית של Piper Sandler כלפי Darden Restaurants, כדאי לשקול תובנות נוספות מ-InvestingPro כדי להעריך את הבריאות הפיננסית ואת מעמדה בשוק של החברה. Darden הפגינה מחויבות לתשואות לבעלי המניות, לאחר שהעלתה את הדיבידנד שלה במשך שלוש שנים רצופות, ושמרה על תשלומי דיבידנד במשך 30 שנים רצופות. למרות חששות לגבי רווחים בטווח הקצר, כפי שצוין על ידי תשעה אנליסטים שעדכנו את תחזיות הרווחים שלהם כלפי מטה לתקופה הקרובה, Darden נשארת רווחית עם תשואה על נכסים של 9.53% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון הרביעי של 2024.
נתוני InvestingPro מראים ש-Darden עם שווי שוק של 20.48 ביליון דולר ויחס P/E של 18.33, שנחשב גבוה ביחס לצמיחת הרווחים בטווח הקצר. יחס המחיר לספר של החברה נכון לרבעון הרביעי של 2024 עומד על 9.13, מה שמרמז על הערכת פרמיה. עם זאת, צמיחת הדיבידנד העקבית של Darden, שדווחה על 15.7% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון הרביעי של 2024, יחד עם תשואת דיבידנד של 3.52%, עשויות למשוך משקיעים המחפשים הכנסה יציבה.
עבור משקיעים השוקלים את מניית Darden, היא נסחרת כרגע קרוב לשיא השנתי שלה, עם אחוז מחיר מהשיא השנתי של 97.42%. השותפות עם UBER עשויה להיות מהלך אסטרטגי לשיפור הרווחים, כפי שמשתקף בעלייה הקלה במחיר המניה של החברה. לניתוח מקיף יותר וטיפים נוספים של InvestingPro, כגון מצב הנזילות של Darden והרווחיות לטווח ארוך, הקוראים יכולים לבקר בסעיף הייעודי של InvestingPro עבור Darden Restaurants בכתובת https://il.investing.com/pro/DRI, המציג מעל תשעה טיפים נוספים למשקיעים פוטנציאליים.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.