H.C. Wainwright שמרה על דירוג קנייה למניית Newpark Resources (NYSE: NR) עם מחיר יעד יציב של 12.00 דולר בעקבות ההשקעה השלילית האחרונה של החברה.
Newpark Resources השלימה את מכירת מגזר מערכות הנוזלים שלה ל-SCF Partners, Inc., קרן הון בעלים פרטי, ב-13 בספטמבר 2024.
מחיר המכירה הבסיסי של העסקה נקבע על 127.5 מיליון דולר, אך הותאם כלפי מטה ב-43.0 מיליון דולר בשל יתרת הון חוזר נמוכה יותר מאשר ב-2023, והתחשבות בחוב של 10.0 מיליון דולר.
התמורה הסופית נטו מהמכירה הסתכמה ב-56.0 מיליון דולר. סכום זה כלל 70.0 מיליון דולר במזומן שהתקבלו בעת סגירת העסקה, בניכוי 19.0 מיליון דולר במזומן זר שהיה חלק מהעסק שנמכר, ושטר חייבים נושא ריבית של 5.0 מיליון דולר.
על פי הודעת העיתונות של החברה, ההפסד הצפוי מהמכירה צפוי לספק ל-Newpark Resources הטבות מס הפסד תפעולי נטו פדרלי בארה"ב המוערכות בין 7.0 מיליון ל-10.0 מיליון דולר.
מכירת מגזר מערכות הנוזלים מסמנת שינוי משמעותי עבור Newpark Resources, אך התחזית של חברת ההשקעות לגבי המניה נותרת חיובית. אישור מחדש של דירוג הקנייה ומחיר היעד משקפים את השקפת החברה על הסיכויים של החברה לאחר המכירה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Newpark Resources השלימה את מכירת מגזר מערכות הנוזלים שלה ל-SCF Partners. העסקה, שהוערכה בכ-85 מיליון דולר, צפויה להסתכם בהפסד ברבעון השלישי, עם תוספת צפויה של 7 מיליון עד 10 מיליון דולר בהפסדים תפעוליים נטו.
B.Riley שומרת על דירוג הקנייה שלה ל-Newpark Resources, ורואה במכירה מהלך אסטרטגי של החברה להתמקד בעסקי המחצלות התעשייתיות שלה.
Newpark Resources דיווחה גם על רבעון שני חיובי, שהראה עלייה של 6% בהכנסות ועלייה של 10% ב-EBITDA המתואם, בעיקר בזכות הביצועים החזקים של עסקי הפתרונות התעשייתיים שלה. החברה מיישמת תוכנית טרנספורמציה רב-שנתית, עם המשך צפוי של השקעות ברשת החשמל.
החברה הודיעה על תוכניות להשתמש בתקבולים מהמכירה להרחבת צי המחצלות המרוכבות שלה, רכישות פוטנציאליות ותוכנית לרכישה עצמית של מניות.
תובנות InvestingPro
לאור ההשקעה השלילית האסטרטגית האחרונה של Newpark Resources, נתונים ותובנות בזמן אמת מ-InvestingPro מספקים מבט נוסף על הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של החברה. עם שווי שוק של כ-625.15 מיליון דולר ויחס מחיר-רווח (P/E) של 27.78, Newpark Resources מנווטת בשוק עם הערכה מתונה. יחס ה-P/E המתואם לשנים עשר החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 עומד על 26.7, מעט נמוך יותר, מה שמצביע על פרספקטיבת רווחים מעט יותר חיובית ביחס למחיר המניה.
טיפים של InvestingPro מציעים כי בעוד ש-Newpark Resources סובלת ממרווחי רווח גולמי חלשים, העומדים כעת על 20.1%, החברה פועלת עם רמת חוב מתונה ויש לה נכסים נזילים העולים על התחייבויותיה לטווח קצר. זה עשוי לספק גמישות פיננסית מסוימת בשלב שלאחר ההשקעה השלילית. בנוסף, אנליסטים צופים שהחברה תהיה רווחית השנה, בהתאמה לתחזית החיובית של H.C. Wainwright.
למרות ירידות בהכנסות לאחרונה, עם שינוי של -13.75% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, תנועות מחיר המניה של החברה היו די תנודתיות, מציעות הן סיכונים והן הזדמנויות למשקיעים. עבור אלה המעוניינים בניתוח מעמיק יותר, ל-InvestingPro יש מגוון של טיפים נוספים - ישנם 12 טיפים נוספים זמינים בפלטפורמה שיכולים לעזור למשקיעים לקבל החלטות מושכלות לגבי מניית Newpark Resources.
התשואה הכוללת של מחיר החברה מתחילת השנה נכון ליום ה-263 של 2024 עומדת על 8.89%, מה שמדגים חוסן מסוים באמון המשקיעים. עם תאריך הדוחות הבא שנקבע ל-29 באוקטובר 2024, והערכת שווי הוגן של אנליסטים של 11.5 דולר, בהשוואה לשווי ההוגן של InvestingPro של 6.14 דולר, משקיעים יעקבו בקפידה אחר הביצועים הפיננסיים והמהלכים האסטרטגיים של החברה בהמשך.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.