פייפר סנדלר אישררה את אמונה בחברת אבטחת הסייבר CrowdStrike Holdings (NASDAQ: CRWD), תוך שמירה על דירוג "משקל יתר" ומחיר יעד של 290.00 דולר למניית החברה.
עמדת החברה מגיעה לאחר כנס המשתמשים השנתי האחרון של CrowdStrike, שבו הודגשו החדשנות והאסטרטגיה המתמשכות של החברה.
CrowdStrike המשיכה לקדם את הפתרונות שלה, כפי שהודגם באירוע Fal.Con 24, למרות האתגרים שעמדו בפניה בתחילת השנה.
ב-19.07.2023 התרחש אירוע שהעמיד למבחן את החוסן והמחויבות של החברה לחדשנות. תגובת החברה כללה את אסטרטגיית Falcon Flex, שהוצגה שנה קודם לכן, שמטרתה לתקן את היחסים עם לקוחות שנפגעו ולעודד אימוץ נוסף של המודולים שלה.
חברת אבטחת הסייבר השתמשה בכנס השנתי שלה כדי להביע תודה ללקוחותיה ולהדגיש את חוסנה של הפלטפורמה שלה בהתמודדות עם בעיות אבטחה מורכבות. גישה זו צפויה לתמוך במעבר של יותר לקוחות לפלטפורמה של CrowdStrike בטווח הארוך ועשויה להוביל להאצה בצמיחה ככל שהנחות ללקוחות יפחתו.
התחזית של פייפר סנדלר מתחזקת גם בזכות התרחבותה של CrowdStrike לשווקים סמוכים, כולל אבטחת ענן, אימות זהות, ניהול מידע ואירועי אבטחה (SIEM) מהדור הבא, ואוטומציה של טכנולוגיית מידע. החברה גם מפתחת פתרונות חדשים שמעוררים התרגשות בתעשייה.
בחדשות אחרות לאחרונה, CrowdStrike Holdings חוותה נסיקה בפעילות האנליסטים בעקבות כנס המשתמשים השנתי שלה, Fal.Con 2024. Mizuho Securities שמרה על דירוג "ביצועים עודפים" ל-CrowdStrike, תוך חזרה על מחיר יעד של 300 דולר.
הביטחון של החברה נובע מאסטרטגיות הניהול החזקות של CrowdStrike והפוטנציאל שלה לצמיחה ארוכת טווח בהכנסות החוזרות השנתיות (ARR). גם Rosenblatt Securities שמרה על דירוג "קנייה" ל-CrowdStrike, עם יעד יציב של 325 דולר, תוך הדגשת ההיפרעות וההתקדמות של החברה מאז אירוע אחרון.
Baird הדהדה את הרגש הזה, ואישררה את דירוג "ביצועים עודפים" ל-CrowdStrike עם מחיר יעד יציב של 315 דולר. החברה הכירה במחויבות של CrowdStrike להשיג ARR של 10 ביליון דולר עד 2031, למרות האתגרים האחרונים. BTIG שמרה על דירוג "ניטרלי" ל-CrowdStrike, תוך הדגשת תוכניות הצמיחה ארוכות הטווח של החברה למרות אתגרי הנראות של ה-ARR בטווח הקצר.
ההנהלה של CrowdStrike חזרה על יעד ה-ARR ארוך הטווח שלה של 10 ביליון דולר עד שנת הכספים 2031, המשקף את הביטחון שלהם בכיוון האסטרטגי של החברה. החברה גם השיקה מספר יוזמות אסטרטגיות, כגון CrowdStrike Financial Services, שמטרתן לספק פתרונות מימון ללקוחות. נוצרו גם שותפויות עם Dazz ו-1Password כדי לשפר את אמצעי אבטחת הענן ולפשט את האבטחה עבור עסקים קטנים ובינוניים.
למרות שעלתה על הציפיות ברבעון הפיסקלי השני מבחינת הכנסות חוזרות שנתיות, הכנסות ורווח למניה שאינו GAAP, ההנחיות לרבעון הפיסקלי השלישי ושנת הכספים 2025 נפלו מתחת לאומדני הקונצנזוס. זה הוביל להתאמות מחברות אנליסטים שונות.
תובנות InvestingPro
נתוני הזמן האמת של InvestingPro שופכים אור על המדדים הפיננסיים של CrowdStrike, שעשויים להשפיע על החלטות המשקיעים בעקבות העמדה החיובית של פייפר סנדלר. לחברה יש שווי שוק משמעותי של 65.48 ביליון דולר, המצביע על נוכחותה המשמעותית בסקטור אבטחת הסייבר. למרות יחס P/E גבוה של 382.02, המשקף אופטימיות של המשקיעים לגבי צמיחת הרווחים העתידית, ההכנסות של CrowdStrike ראו עלייה חזקה של 33.07% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון הראשון של 2023. צמיחה זו נתמכת במרג'ין רווח גולמי חזק של 75.37%, המדגיש את יכולת החברה לשמור על רווחיות בשירותיה.
מבין הטיפים של InvestingPro, שניים רלוונטיים במיוחד להקשר של המאמר: ל-CrowdStrike יש יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שמספק גמישות פיננסית ויציבות, והרווח הנקי צפוי לגדול השנה, בהתאם לתחזית האופטימית של פייפר סנדלר. תובנות אלה, יחד עם 15 טיפים נוספים הזמינים ב-InvestingPro, מציעות מבט מקיף על הבריאות הפיננסית והפרספקטיבות העתידיות של CrowdStrike.
משקיעים המעוניינים להעמיק בפוטנציאל של CrowdStrike יכולים לחקור טיפים ומדדים נוספים ב-InvestingPro, כולל הערכות השווי ההוגן של החברה ותאריך הדוחות הבא, שעשויים להיות מכריעים בהערכת המסלול של המניה בעקבות ההתפתחויות האסטרטגיות האחרונות שהודגשו באירוע Fal.Con 24.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.