פייפר סנדלר מעלה את מחיר היעד למניית ג'נרל מילס, שומרת על דירוג משקל יתר

פייפר סנדלר העלתה את מחיר היעד למניות ג'נרל מילס (NYSE: GIS) ל-84.00 דולר, עלייה מהמחיר הקודם של 74.00 דולר, תוך שמירה על דירוג משקל יתר למניה.

האנליסט של החברה ציין את מאמצי החברה לשפר את האטרקטיביות של המותג שלה לצרכנים מודעי ערך כגורם מפתח בהחלטה. צפוי כי ג'נרל מילס תגדיל את ההשקעה במדיה עבור מזון החיות Blue Buffalo בשיעור דו-ספרתי בשנת הכספים 2025.

העדכון למודל של פייפר סנדלר מגיע בעקבות החלטת ג'נרל מילס למכור את עסקי היוגורט שלה, צעד שצפוי להוביל לדילול של כ-3% ברווח למניה (EPS).

העסקה צפויה להסתיים ברבעון הראשון של שנת הכספים 2026. למרות הדילול, פייפר סנדלר שמרה על תחזית הרווח למניה לשנת הכספים 2025 ללא שינוי על 4.47 דולר, אך הפחיתה את התחזית לשנת הכספים 2026 מ-4.71 דולר ל-4.57 דולר.

ההחלטה למכור את מגזר היוגורט, שתואר כבעל מרג'ין נמוך וצמיחה מועטה או אפסית, נתפסת באופן חיובי על ידי האנליסט. המכירה צפויה לייעל את תיק המוצרים של החברה, אם כי היא עשויה להוביל לעלויות בטווח הקצר.

במבט קדימה לשנת 2026, פייפר סנדלר החילה מכפיל מחיר לרווח של כ-17.5 על מניית ג'נרל מילס, עלייה מהמכפיל הקודם של כ-16. התאמה זו משקפת תחזית משופרת למרג'ין וצמיחה עבור תיק המוצרים של החברה.

בחדשות אחרות לאחרונה, גולדמן זאקס העלתה את מחיר היעד של החברה ל-81 דולר, בציינה ביצוע יעיל של התוכנית האסטרטגית ופוטנציאל לשיפור מתמשך. Mizuho גם העלתה את היעד ל-72 דולר, בציינה עלייה בביקוש למזון ביתי ורווחי נתח שוק בקטגוריות קמעונאיות מרכזיות. עם זאת, היא שמרה על עמדה ניטרלית, בציינה צמצום הפער בין חיסכון בפרודוקטיביות לאינפלציית עלויות.

Citi, מצד שני, הפחיתה מעט את היעד ל-75 דולר אך שמרה על דירוג ניטרלי. החברה הכירה בהתקדמות הראשונית של ג'נרל מילס אך הדגישה עבודה משמעותית שעוד לפניה כדי לעמוד ביעדי צמיחת המכירות התפעוליות לשנת הכספים 2025.

ג'נרל מילס דיווחה לאחרונה על צמיחת נפח ראשונה מזה שישה רבעונים במגזר החיות המחמד שלה ועברה את תחזיות הקונצנזוס למכירות ורווח למניה ברבעון הראשון של שנת הכספים 2025.

החברה גם מכרה את עסקי היוגורט שלה בצפון אמריקה לחברות החלב הצרפתיות Lactalis ו-Sodiaal תמורת 2.1 ביליון דולר, מהלך שצפוי לדלל את הרווח המתואם למניה ב-3 אחוזים ב-12 החודשים הראשונים לאחר הסגירה.

לבסוף, ג'נרל מילס מינתה את Asheesh Saksena לתפקיד מנהל אסטרטגיה וצמיחה ראשי ושוקלת מיזוגים ורכישות פוטנציאליים בטווח של 1 ביליון דולר עד 1.5 ביליון דולר.

תובנות InvestingPro

עם העלאת מחיר היעד האחרונה של פייפר סנדלר לג'נרל מילס (NYSE:GIS), משקיעים עשויים לחפש נקודות מידע נוספות כדי לקבל החלטות מושכלות. על פי נתוני InvestingPro, לג'נרל מילס יש שווי שוק של 41.69 ביליון דולר ויחס P/E של 17.74, התואם את יישום המכפיל של 17.5 של פייפר סנדלר. ראוי לציין כי יחס ה-P/E של החברה על בסיס 12 החודשים האחרונים נכון לרבעון הרביעי של 2024 עומד על 15.4, מעט נמוך יותר.

טיפים של InvestingPro מגלים כי ג'נרל מילס הייתה פעילה ברכישה חוזרת של מניות והעלתה באופן עקבי את הדיבידנד שלה במשך ארבע שנים רצופות, עם תשואת דיבידנד נוכחית של 3.2%. בנוסף, ג'נרל מילס שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 54 שנים רצופות. אנליסטים גם עדכנו כלפי מעלה את תחזיות הרווח שלהם לתקופה הקרובה, המשקפות אופטימיות לגבי הרווחיות של החברה, שאושרה ב-12 החודשים האחרונים.

תובנות אלה מדגישות את הניהול הפיננסי האסטרטגי של ג'נרל מילס ואת מחויבותה לתשואות לבעלי המניות. עם החברה הנסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות ואנליסטים החוזים רווחיות לשנה זו, משקיעים עשויים לראות במניה תוספת יציבה פוטנציאלית לתיקים שלהם. למעוניינים בניתוח נוסף, InvestingPro מציע טיפים נוספים על ג'נרל מילס בכתובת https://il.investing.com/pro/GIS.

מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.