CapitalOne אישררה את עמדתה החיובית כלפי HubSpot Inc (NYSE: HUBS), תוך שמירה על דירוג Overweight ומחיר יעד של 630.00 דולר.
לפי הדיווחים, החברה עברה את יעד המרווח התפעולי המותאם לרבעון השני, שנקבע בין 16.6% ל-16.7%.
בנוסף, HubSpot עדכנה את יעדי המרווח התפעולי המותאם שלה, והעלתה את היעד לשנת 2026 מטווח של 18%-20% לטווח של 20%-22% לשנת 2027. ציפיית המרווח התפעולי לטווח הארוך הועלתה גם היא מ-20%-25% ל-25% מוצק.
הביצועים הפיננסיים של החברה היו חזקים, כאשר HubSpot מקדימה את הערכת CapitalOne למרווח התפעולי המותאם לרבעון השני של 16.8%.
בעוד ש-HubSpot לא סיפקה אינדיקציות מוקדמות למרווחים של 2025, היא רומזת שהדרך ליעדי המרווח של 2027 עשויה שלא להיות לינארית, ומרמזת על השקעות מוגברות אפשריות בשנה הבאה. אנליסטים צפו התכווצות ל-16% ב-2025 לפני הגילויים האחרונים.
האסטרטגיה של HubSpot לשיפור המרווחים כוללת מינוף הוצאות מכירות ושיווק (S&M) והוצאות הנהלה וכלליות (G&A) באמצעות הרחבה. החברה מתכננת גם לשמור על עלויות המחקר והפיתוח (R&D) כאחוז מההכנסות ולייעל את עלות ההכנסות, מקוזזות על ידי השקעות מוגדלות. עם הזמן, צפוי כי עלות ההכנסות תרד לכ-83%.
בחדשות אחרות לאחרונה, מספר חברות אנליסטים, כולל Needham, Canaccord Genuity, Evercore ISI, ו-BMO Capital שמרו על דירוגים חיוביים לחברה.
Needham חזרה על דירוג Buy, תוך הדגשת החוסן והחדשנות של HubSpot בפני אתגרים כלכליים, בעוד Canaccord Genuity שמרה על דירוג Buy ומחיר יעד של 600.00 דולר, תוך הכרה באסטרטגיית הבינה המלאכותית של החברה.
מאידך, Evercore ISI חזרה על דירוג In Line ומחיר יעד של 550.00 דולר, תוך הכרה בתוכנית החברה לשלב בינה מלאכותית בכל הפלטפורמה שלה. BMO Capital שמרה על דירוג Outperform, תוך הדגשת השימוש היעיל של החברה בבינה מלאכותית וההשקעות האסטרטגיות.
תובנות InvestingPro
בעוד HubSpot Inc (NYSE:HUBS) ממשיכה לשפר את האסטרטגיה הפיננסית והיעדים התפעוליים שלה, נתונים בזמן אמת מ-InvestingPro מספקים מבט מעמיק יותר על מצבה הנוכחי של החברה בשוק. עם שווי שוק של 25.87 ביליון דולר, HubSpot נסחרת ביחס מחיר לספרים גבוה של 16.16, מה שמרמז על הערכת שווי פרמיום בהשוואה לערך הספרים שלה. זה מתיישב עם הטיפ של InvestingPro ש-HubSpot נסחרת במכפיל הכנסות גבוה, המצביע על אמון המשקיעים בפוטנציאל הצמיחה של החברה למרות שאינה רווחית ב-12 החודשים האחרונים.
נתוני InvestingPro מראים גם מרווח רווח גולמי חזק של 84.51% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, התומך במיקוד החברה בייעול עלות ההכנסות כפי שצוין במאמר. מרווח רווח גולמי מרשים זה הוא אחד מהטיפים של InvestingPro, המדגיש את היעילות של החברה בשמירה על רווחיות ברמה הגולמית. יתר על כן, צמיחת ההכנסות של החברה נשארת חזקה, עם עלייה של 23.13% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, מה שעשוי להרגיע משקיעים לגבי הפוטנציאל של HubSpot להגיע ליעדי המרווח התפעולי המותאם המעודכנים שלה.
לקוראים המחפשים תובנות וניתוחים נוספים, ישנם טיפים נוספים של InvestingPro זמינים ב-https://il.investing.com/pro/HUBS, כולל ציפיות לצמיחת הרווח הנקי השנה ורמת החוב המתונה של החברה. גורמים אלה, בשילוב עם הביצועים ההיסטוריים של HubSpot ותחזיות הרווחיות העתידיות, מציעים מבט מקיף על הבריאות הפיננסית ופוטנציאל ההשקעה של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.