ביום חמישי, Guggenheim שמרה על עמדה חיובית כלפי Sphere Entertainment (NYSE:SPHR), והעלתה את מחיר היעד ל-63 דולר מ-58 דולר תוך שמירה על דירוג קנייה למנייה. ההתאמה מגיעה כאשר החברה מעדכנת את תחזיותיה למגזר ה-Sphere של החברה.
החברה ציינה כי Sphere Entertainment משנה את מספר מופעי החוויה שהיא מציעה, מה שמשתקף בתחזיות המעודכנות לרבעון הראשון והשני של שנת הכספים 2025. האומדנים המעודכנים מתייחסים ל-204 מופעים ברבעון הראשון, ירידה מהתחזית הקודמת של 250, ו-225 מופעים ברבעון השני, גם כן ירידה מ-250. האסטרטגיה של Sphere Entertainment כוללת כוונון עדין של מספר המופעים, תזמונם והתמהיל, יחד עם תמחור וזמינות מושבים, במטרה לשפר את הרווחיות.
למרות הפחתה משמעותית במספר המופעים ל-46 בספטמבר, החברה מציינת כי Sphere Entertainment מגדילה בהדרגה את המספר, עם 65 מופעים מתוכננים לאוקטובר. השינויים הובילו לתחזיות מעודכנות של הכנסות והכנסה תפעולית מותאמת (AOI) למגזר ה-Sphere, כאשר ההכנסות לרבעון הראשון צפויות כעת להגיע ל-131 מיליון דולר, ירידה מהתחזית הקודמת של 148 מיליון דולר, וה-AOI צפוי להיות בהפסד של 23 מיליון דולר, ירידה מהפסד צפוי של 12 מיליון דולר.
במבט קדימה, Guggenheim צופה שיפור בתוצאות הכספיות של Sphere Entertainment לאורך שנת הכספים 2025. מחיר היעד המוגדל כולל הכנסות פוטנציאליות מרישוי מלפחות אתר Sphere בינלאומי אחד, בהתבסס על הנחות של 7% מהכנסות החוויה/Exosphere של Sphere בלאס וגאס בשנת הכספים 2026, מהוונות ארבע שנים אחורה כדי להתחשב בבנייה. הכללה זו מדגישה את ציפיית החברה למספר זרזים חיוביים עבור Sphere Entertainment.
בחדשות אחרות לאחרונה, Sphere Entertainment דיווחה על הכנסות משמעותיות של כ-273 מיליון דולר בשיחת הועידה לתוצאות הרבעון הרביעי וסוף השנה הכספית 2024, למרות הפסד בהכנסה תפעולית מותאמת של 5.5 מיליון דולר. BofA Securities שמרה על עמדה ניטרלית כלפי מניות Sphere Entertainment, תוך התאמת מחיר היעד ל-43 דולר בשל חששות לגבי הרווחיות לטווח ארוך של התוכן המקורי של החברה. לעומת זאת, Benchmark הורידה את דירוג המנייה של Sphere Entertainment מהחזקה למכירה, בציינה בעיות הקשורות ליכולת הרחבה וניהול עלויות של החברה.
במקביל, Sphere Entertainment חשפה הסכם העסקה חדש עם Andrea Greenberg, נשיאה ומנכ"לית חברת הבת MSG Networks Inc., המבטיח לה הזדמנות בונוס יעד של לפחות 50% מהיעד השנתי במהלך תקופת מעבר של שישה חודשים. החברה גם עדכנה את הסכמי הענקת המניות שלה, מאפשרת קביעה של לוחות זמנים להבשלה על בסיס מקרה פרטני, ומספקת גמישות לעובדים.
בנוסף להתפתחויות אלה, Sphere Entertainment מפתחת באופן פעיל אטרקציות קולנועיות חדשות ומתכננת התרחבות גלובלית לשווקים בינלאומיים. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את מחויבות החברה לצמיחה וחדשנות, למרות האתגרים שהיא ניצבת בפניהם.
תובנות InvestingPro
בעוד ש-Sphere Entertainment (NYSE:SPHR) מתאימה את האסטרטגיות שלה לאופטימיזציה של מספר המופעים והרווחיות, משקיעים עשויים להפיק תועלת מהקשר נוסף המסופק על ידי נתונים ותובנות של InvestingPro. עם שווי שוק של כ-1.41 ביליון דולר, הבריאות הפיננסית וביצועי המנייה של החברה הם קריטיים לבעלי העניין. ראוי לציין כי צמיחת ההכנסות של Sphere Entertainment הייתה מרשימה, עם עלייה של 78.95% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון הרביעי של 2024, המציגה התרחבות משמעותית בפעילותה.
עם זאת, חשוב לקחת בחשבון שאנליסטים, על פי טיפים של InvestingPro, אינם צופים שהחברה תהיה רווחית השנה, והמנייה חוותה ירידה של 19.24% בחודש האחרון. זה מתיישב עם התחזיות המעודכנות להכנסות והכנסה תפעולית מותאמת. יתר על כן, יחס ה-P/E של Sphere Entertainment עומד על -6.86, מה שמצביע על כך שהחברה לא הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים. החברה גם נסחרת במכפיל EBITDA גבוה, מה שעשוי לרמוז על כך שהמנייה מוערכת ביתר ביחס לרווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות.
עבור משקיעים המחפשים צלילה עמוקה יותר למדדים הפיננסיים והפרספקטיבות העתידיות של Sphere Entertainment, InvestingPro מציע תובנות נוספות. כרגע, ישנם טיפים נוספים של InvestingPro זמינים, המספקים ניתוח מקיף של הבריאות הפיננסית וביצועי המנייה של החברה. זה כולל הערכת שווי הוגן של 36.1 דולר, על פי InvestingPro, בהשוואה ליעד האנליסטים של 47 דולר, מה שעשוי לרמוז על מרחב לצמיחה או הערכה מחדש של הפוטנציאל של המנייה.
כדי לחקור פרטים נוספים על הנתונים הפיננסיים וניתוח המנייה של Sphere Entertainment, משקיעים יכולים לבקר ב-InvestingPro בכתובת https://il.investing.com/pro/SPHR לקבלת ערכת כלים מלאה ותובנות מומחים.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.