ביום חמישי, UBS חזרה על דירוג הקנייה שלה למניית T-Mobile US (NASDAQ:TMUS), עם מחיר יעד יציב של 210.00 דולר. האישור מגיע בעקבות יום שוק ההון האופטימי של T-Mobile, בו החברה הציגה את התחזית הפיננסית שלה לשנת 2027, שעלתה על ציפיות וול-סטריט, ופירטה אסטרטגיית הקצאת הון חזקה.
T-Mobile צופה להגיע להכנסות משירותים בין 75 ביליון ל-76 ביליון דולר, EBITDA של 38 ביליון עד 39 ביליון דולר, ותזרים מזומנים חופשי בטווח של 18 ביליון עד 19 ביליון דולר עד 2027.
תחזיות אלו מייצגות שיעורי גידול שנתיים מורכבים של כ-5%, 7% ו-8% בהתאמה, לא כולל את ההשפעה של רכישות צפויות של USM, Lumen ו-Metronet. UBS מאמינה שעסקאות אלו עשויות לתרום 1.5 ביליון עד 2 ביליון דולר נוספים ל-EBITDA לשנת 2027.
החברה צופה גם לשמור על הוצאות הוניות שנתיות של 9 ביליון עד 10 ביליון דולר, בהתאם להערכות קודמות. עם יחס מינוף של 2.5, T-Mobile מתכננת להחזיר 50 ביליון דולר לבעלי המניות, שזה מעל 20% משווי השוק הנוכחי שלה.
בנוסף, החברה צופה שיהיו לה 20 ביליון דולר זמינים למיזוגים ורכישות נוספים, הפחתת חוב, או החזרי הון נוספים עד 2027. זוהי הערכה שמרנית בהשוואה לתחזית המוקדמת של UBS של מעל 60 ביליון דולר בהחזרים משולבים.
בהתאם ליוזמות הצמיחה האסטרטגיות שלה, T-Mobile הכריזה על שותפויות חדשות עם OpenAI ואנבידיה. שיתופי פעולה אלה מכוונים לקדם חדשנות ברשתות גישה רדיו (RAN), לשפר את חוויות הלקוח, ולפתוח הזדמנויות עסקיות חדשות. התפתחויות אלו מדגישות את מחויבות החברה לניצול טכנולוגיות מתקדמות לשמירה על היתרון התחרותי שלה בתעשיית הטלקומוניקציה.
בחדשות אחרות לאחרונה, T-Mobile פרסמה הכרזות משמעותיות לגבי התחזית הפיננסית שלה ושותפויות אסטרטגיות. ענקית הטלקום צופה תזרים מזומנים חופשי מתואם של 18-19 ביליון דולר עד 2027 ומטרתה לרכוש 12 מיליון לקוחות פס רחב 5G עד 2028. החברה הכריזה גם על העלאת הדיבידנד הרבעוני שלה ל-0.88 דולר למניה, עלייה של 35% מהרבעון הקודם, המצביעה על מצב פיננסי חזק.
T-Mobile מתכננת להגדיל את ה-EBITDA שלה ב-10 ביליון דולר עד 2027, כחלק מאסטרטגיית צמיחה מקיפה לשלוש שנים. החברה גם מובילה את מרכז החדשנות החדש AI-RAN בשותפות עם אנבידיה, Ericsson ו-Nokia לשיפור יכולות ה-5G.
במטרה לשפר את שירות הלקוחות, T-Mobile שיתפה פעולה עם OpenAI לפיתוח פלטפורמה מבוססת AI בשם IntentCX. התפתחויות אחרונות אלו משקפות את מחויבותה של T-Mobile לחדשנות, צמיחת לקוחות ותכנון פיננסי מוצק.
תובנות InvestingPro
נתונים עדכניים מ-InvestingPro מדגישים את הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של T-Mobile US (NASDAQ:TMUS). עם שווי שוק של 229.24 ביליון דולר, החברה פועלת עם יחס P/E של 24.48, המתואם ל-22.31 על בסיס 12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. הערכה זו משקפת יחס PEG של 0.42 בלבד, המצביע על הערכת חסר פוטנציאלית ביחס לצמיחת הרווחים שלה. צמיחת ההכנסות של T-Mobile הייתה מתונה, עם עלייה של 0.66% ב-12 החודשים האחרונים עד לרבעון השני של 2024, ושיעור צמיחה רבעוני חזק יותר של 3.0%.
טיפים של InvestingPro מדגישים ש-T-Mobile יש ציון Piotroski מושלם של 9, המרמז על בריאות פיננסית חזקה, והיא נסחרת ביחס P/E נמוך ביחס לצמיחת הרווחים בטווח הקרוב, מה שעשוי למשוך משקיעי ערך. המניה של החברה ידועה בתנודתיות מחירים נמוכה ונסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות, המשקפת מחיר שהוא 95.33% משיא זה. יתר על כן, T-Mobile היא לא רק שחקנית בולטת בתעשיית שירותי התקשורת האלחוטית, אלא גם אנליסטים צופים שהיא תהיה רווחית השנה, לאחר שהייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים.
תובנות אלו, יחד עם השותפויות האסטרטגיות והתחזיות הפיננסיות השאפתניות של T-Mobile, מציירות תמונה של חברה המוכנה להמשך הצלחה. למעוניינים בניתוח נוסף, ישנם טיפים נוספים של InvestingPro זמינים, אליהם ניתן לגשת על ידי ביקור בפלטפורמת InvestingPro.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.