ביום רביעי, נידהאם, חברת השקעות מוערכת, שמרה על עמדתה האופטימית לגבי מניות Roku Inc. (NASDAQ:ROKU), פלטפורמת סטרימינג מובילה. החברה חזרה על דירוג הקנייה שלה ומחיר יעד של 100.00 דולר למניית החברה. האישור מגיע כאשר נידהאם מדייקת את תחזיותיה לשנת הכספים 2024 עבור רוקו, תוך שמירה על תחזיותיה לשנת הכספים 2025 ללא שינוי והצגת תחזיות לשנת הכספים 2026.
החברה צופה כי רוקו תשיג הכנסות של 1.01 ביליון דולר ברבעון השלישי של שנת הכספים 2024, עלייה של 11% בהשוואה לשנה שעברה. ה-EBITDA המותאם צפוי להגיע ל-45.2 מיליון דולר, עלייה של 4% בהשוואה לשנה הקודמת. הכנסות הפלטפורמה צפויות להיות 854.5 מיליון דולר, עלייה של 9% בהשוואה לשנה שעברה, עם רווח גולמי של 55.9 מיליון דולר, המציג עלייה משמעותית של 21% ומרג'ין של 53%.
הניתוח כלל התאמות במגזר הכנסות הפלטפורמה, כאשר הכנסות הפרסום בווידאו צפויות לצמוח ב-8% בהשוואה לשנה שעברה, עלייה קלה של 1% מהתחזיות הקודמות. זה מאוזן על ידי תחזית מעודכנת להכנסות פיתוח הקהל, שכעת צפויות לעלות ב-1% בהשוואה לשנה שעברה, 4% מתחת לתחזיות הקודמות.
מגזר הכנסות המכשירים נשאר ללא שינוי, עם תחזיות המצביעות על עלייה של 24% בהשוואה לשנה שעברה ל-155.8 מיליון דולר, למרות מרג'ין גולמי שלילי של 10%.
חברת ההשקעות צופה גם כי החשבונות הפעילים של רוקו יגיעו ל-84.4 מיליון עד ה-30 בספטמבר 2024, המייצגים עלייה של 11% משנה שעברה ועלייה של 0.8 מיליון רבעון-על-רבעון. יתר על כן, סך שעות הסטרימינג בפלטפורמת רוקו צפויות להגיע ל-30.4 ביליון, עלייה של 14% בהשוואה לשנה שעברה. נתונים אלה מדגישים את הצמיחה המתמשכת של רוקו בשוק הסטרימינג התחרותי.
בחדשות אחרות לאחרונה, Roku Inc השיגה הסכם אשראי חדש עם Citibank N.A., המספק מסגרת אשראי חוזר של עד 300 מיליון דולר, עם אפשרות להגדיל אותה ב-300 מיליון דולר נוספים בתנאים מסוימים. מסגרת האשראי, שתפקע ב-2029, תשמש למטרות תאגידיות כלליות, כולל תמיכה בצרכי הון חוזר.
במקביל, תוצאות הרבעון השני של 2024 של רוקו חשפו עלייה של 20% בשעות הסטרימינג בהשוואה לשנה שעברה, תוספת של 2 מיליון משקי בית סטרימינג חדשים נטו, ועלייה של 11% בהכנסות הפלטפורמה ל-824 מיליון דולר בהשוואה לשנה שעברה. רוקו גם צפתה סך הכנסות נטו של 1.01 ביליון דולר לרבעון השלישי הקרוב.
בתחום הניתוח הפיננסי, רוקו הייתה במוקד של מספר התאמות. Wells Fargo שדרגה את דירוג המניה של רוקו מ-Underweight ל-Equal Weight, וצפתה צמיחה חזקה בהכנסות הפלטפורמה של רוקו. Guggenheim גם שדרגה את מניית רוקו מ-Neutral ל-Buy, תוך ציון תחזיות פיננסיות העולות על הקונצנזוס ל-2024 ו-2025.
עם זאת, Citi שמרה על דירוג Neutral תוך הפחתת מחיר היעד לרוקו, בעקבות הביצועים הפיננסיים האחרונים של החברה ותחזיות הרבעון השלישי. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את מאמציה המתמשכים של רוקו לחזק את מעמדה בתעשיית הסטרימינג באמצעות שותפויות אסטרטגיות ושיתופי פעולה עם צד שלישי.
תובנות InvestingPro
בעוד Roku Inc. (NASDAQ:ROKU) זוכה לתחזית חיובית מחברת ההשקעות נידהאם, נתונים בזמן אמת מ-InvestingPro מספקים מבט מעודן יותר על הבריאות הפיננסית וביצועי השוק של החברה. עם שווי שוק של 10.8 ביליון דולר, המדדים הפיננסיים של רוקו חושפים חברה המנווטת דרך שלב הצמיחה שלה.
הכנסות החברה ב-12 החודשים האחרונים, נכון לרבעון השני של 2024, עומדות על 3.746 ביליון דולר, המשקפות צמיחה שנתית יציבה של 16.46%. זה מתיישר עם תחזית נידהאם להכנסות גדלות, מה שמרמז על כך שרוקו שומרת על המסלול העולה שלה.
טיפים נוספים מ-InvestingPro מיידעים משקיעים פוטנציאליים על המצב הפיננסי ודינמיקת השוק של רוקו. באופן בולט, לרוקו יש יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שמצביע על מידה של יציבות פיננסית. יתר על כן, הנכסים הנזילים של החברה עולים על ההתחייבויות לטווח קצר, מה שמעניק לה את הגמישות לנהל את התחייבויותיה ביעילות.
עם זאת, אנליסטים אינם צופים שרוקו תהיה רווחית השנה, והחברה נסחרת במכפיל EBITDA גבוה, מה שעלול להיות נקודת דאגה למשקיעים ממוקדי ערך. בצד החיובי, רוקו הפגינה תשואות חזקות בחודש האחרון ובשלושת החודשים האחרונים, עם תשואות מחיר כוללות של 27.47% ו-42.15% בהתאמה, מה שמדגים את אמון המשקיעים בטווח הקצר.
לקוראים המחפשים ניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע תובנות נוספות, כולל סך של 10 טיפים של InvestingPro עבור רוקו, שניתן למצוא ב-InvestingPro רוקו. טיפים אלה מספקים מבט מקיף על מדדי הביצוע של החברה ודעות האנליסטים, שיכולים להיות בעלי ערך רב לקבלת החלטות השקעה מושכלות.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.