ביום חמישי, בנצ'מרק שמרה על דירוג "קנייה" למניית Roku Inc. (NASDAQ:ROKU) עם יעד מחיר יציב של 105.00 דולר. העמדה החיובית של החברה כלפי Roku מבוססת על תפקידה המשמעותי באקוסיסטם של הטלוויזיה המחוברת (CTV), כמו גם על התפתחויות חיוביות לאחרונה המצביעות על תמיכה גוברת במניית Roku.
בנצ'מרק אירחה את Roku בכנס הטכנולוגיה, מדיה וטלקומוניקציה (TMT) ה-11 השנתי שלה בניו יורק, שם דיונים חשפו שינוי חיובי בסנטימנט הן בצד הקנייה והן בצד המכירה. שינוי זה משתקף בתנועת המניה, שהחלה לחזור לטווח המסחר הקודם שלה.
האנליסט מבנצ'מרק הדגיש את הביצועים של Roku בכנס וציין כי התחזית של החברה לרבעון השלישי של 2024 הייתה מוצקה. בנוסף, תוצאות ה-upfront האחרונות, למרות הופעתם של שני מתחרים גדולים חדשים שיצרו רעש משמעותי בשוק, צפויות לחזק את הנרטיב סביב הגידול בנתח השוק של Roku.
בעוד שבנצ'מרק מכירה בחששות לגבי הסביבה המאקרו-כלכלית והפוטנציאל לציפיות משקיעים אופטימיות מדי, החברה מאמינה כי הבהירות הפיננסית של Roku מיישרת את תפיסות השוק. למרות השיפור האחרון במחיר המניה, שאיזן את פרופיל הסיכון/תגמול, בנצ'מרק מציעה כי עדיין יש ערך בלתי מוערך בפוטנציאל ארוך הטווח של Roku.
בחדשות אחרות לאחרונה, Roku Inc. ראתה סדרה של התאמות אנליסטים וביצועים פיננסיים מבטיחים. Wells Fargo שדרגה את דירוג המניה של Roku מ-Underweight ל-Equal Weight, בציטוט צפי לעלייה בצמיחת הכנסות הפלטפורמה של החברה ברבעון השלישי והרביעי.
Guggenheim גם שדרגה את מניית Roku מ-Neutral ל-Buy, בהתבסס על הערכות פיננסיות שעולות על הקונצנזוס ל-2024 ו-2025, ואמון החברה במנהיגות ואסטרטגיות המונטיזציה של Roku. לעומת זאת, Citi הפחיתה את יעד המחיר של Roku ל-60 דולר תוך שמירה על דירוג Neutral, בעקבות הביצועים הפיננסיים האחרונים של החברה ותחזיות הרבעון השלישי.
הרווחים של Roku ברבעון השני של 2024 הראו עלייה של 20% בשעות הסטרימינג בהשוואה לשנה שעברה ותוספת של 2 מיליון משקי בית סטרימינג חדשים נטו. הכנסות הפלטפורמה גם עלו ב-11% בהשוואה לשנה שעברה ל-824 מיליון דולר. במבט קדימה, Roku סיפקה תחזית אופטימית לרבעון השלישי, עם צפי להכנסות נטו כוללות של 1.01 מיליארד דולר, רווח גולמי של 440 מיליון דולר, ו-EBITDA מתואם של 45 מיליון דולר.
למרות האתגרים בשוק, Roku נשארת אופטימית לגבי צמיחת ההכנסות שלה ומתמקדת בשותפויות אסטרטגיות ושיתופי פעולה עם צד שלישי כדי להניע מונטיזציה.
תובנות InvestingPro
נתונים אחרונים מ-InvestingPro מדגישים את המצב הפיננסי וביצועי השוק של Roku Inc. (NASDAQ:ROKU), ומספקים הקשר חשוב לתחזית האופטימית של בנצ'מרק. באופן בולט, ל-Roku יש יותר מזומנים מחוב, מה שמרמז על מאזן איתן, והנכסים הנזילים של החברה עולים על התחייבויותיה לטווח קצר, מה שמצביע על בריאות פיננסית טובה לטווח קצר. זה מתיישב עם הביטחון של בנצ'מרק בבהירות הפיננסית של Roku.
יתר על כן, המניה של Roku הראתה תשואות חזקות, עם עלייה של 31.07% בחודש האחרון ועלייה של 24.47% בשלושת החודשים האחרונים. ביצועים אלה משקפים את השינוי החיובי בסנטימנט שצוין על ידי בנצ'מרק. עם זאת, חשוב לשקול שלא צפוי שהחברה תהיה רווחית השנה, והיא לא הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים, כפי שמשתקף ביחס P/E שלילי של -20.25 ויחס P/E מתואם של -48.47 ל-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון הראשון של 2023.
משקיעים צריכים גם לשים לב שבעוד שצמיחת ההכנסות של Roku הייתה חזקה, עם עלייה של 16.46% ב-12 החודשים האחרונים, המניה נסחרת במכפיל EBITDA גבוה. זה יכול להיות נקודת דאגה למשקיעים ממוקדי ערך. עבור אלה המעוניינים בניתוח נוסף, ישנם טיפים נוספים של InvestingPro זמינים, כולל תובנות על עדכוני רווחים ותנודתיות מחיר המניה, שניתן למצוא ב-https://il.investing.com/pro/ROKU.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.