חברת אופנהיימר שמרה על עמדתה החיובית כלפי Ametek Inc. (NYSE: AME), תוך חזרה על דירוג 'עודף ביצועים' ויעד מחיר של 190.00 דולר.
הערכת החברה התמקדה ביסודות הפורטפוליו של Ametek, בדינמיקת הצבר ובמיצוב ההנחיות למחצית השנייה.
למרות הפחתת התחזית הראשונה של החברה מאז 2015, המנבאת כעת צמיחה אורגנית של כ-(2.5)% לעומת הציפייה הקודמת לעלייה חד-ספרתית נמוכה עד בינונית, אופנהיימר נותרת אופטימית לגבי סיכויי המניה.
התאמת התחזית ל-2024 יוחסה בעיקר לחולשה מתמשכת במגזר האוטומציה ופתרונות הנדסה (A&ES), בעיקר בשל בעיות הקשורות למלאי.
המגזר, המשרת אוטומציה בדידה, מייצג כ-1.2 מיליארד דולר או 17% ממכירות Ametek. הצמיחה האורגנית החלשה יותר ב-A&ES עומדת בניגוד לשאר הפורטפוליו, המתואר כיציב למדי.
מגזרי התהליכים והכוח והתעשייה צפויים להישאר יציבים יחסית, בעוד שמגזר התעופה והביטחון ממשיך לצפות לצמיחה חד-ספרתית גבוהה, למרות שחווה צמיחה חד-ספרתית בינונית ברבעון השני עם עיכובים קצרי טווח במשלוחי ביטחון.
הדוח גם הדגיש את הרכישות האחרונות של Ametek, עם הערכה של כ-480 מיליון דולר או 7.3% ברכישות, לעומת כ-9% לפני הרבעון השני של 2024. זה כולל את ההשפעה של רכישת Paragon Medical והפחתת מלאי של לקוחות.
Ametek ממשיכה לככב בכותרות עם התפתחויותיה האחרונות. החברה דיווחה על רבעון שני חזק ל-2024, עם עלייה של 5% במכירות ל-1.73 מיליארד דולר ועלייה של 7% ברווח התפעולי לשיא של 448 מיליון דולר.
למרות הישגים אלה, Ametek עדכנה את תחזית המכירות השנתית שלה לעלייה של 5% עד 7% בשל אתגרי שוק מתמשכים. הרווח למניה בדילול מלא לשנה צפוי להיות בין 6.70 ל-6.80 דולר, עלייה של 5% עד 7% מנתוני השנה הקודמת.
בנוסף לעדכונים הפיננסיים, Ametek קידמה את רוב ריידאוט ג'וניור לתפקיד סגן נשיא, רכש אסטרטגי, כחלק ממאמציה האסטרטגיים לייעל את צוות ההנהלה שלה. החברה גם הצליחה להפחית את סך החוב שלה ל-2.65 מיליארד דולר מ-3.3 מיליארד דולר בסוף 2023, למרות שהתמודדה עם אתגרים כמו הפחתת מלאי והתנהגות זהירה של לקוחות.
תובנות InvestingPro
לאור האמון המתמשך של אופנהיימר ב-Ametek Inc. (NYSE:AME), נתונים עדכניים מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף למשקיעים השוקלים את המניה. שווי השוק של Ametek עומד על 38.04 מיליארד דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית בשוק. עם זאת, על המשקיעים לשים לב כי החברה נסחרת במכפיל רווח גבוה של 28.5, שהוא מעל לממוצע בתעשייה ומצביע על הערכה גבוהה יחסית לצמיחת הרווחים בטווח הקרוב. זה נתמך עוד יותר על ידי יחס PEG של 3.82, המרמז כי מחיר המניה עשוי להקדים את צמיחת הרווחים על בסיס חזוי.
למרות מכפילי ההערכה הגבוהים, Ametek הפגינה מחויבות להחזרת ערך לבעלי המניות, לאחר שהעלתה את הדיבידנד במשך 4 שנים רצופות, עם תשואת דיבידנד אחרונה של 0.68%. זה ראוי לציון במיוחד מכיוון שהחברה שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 54 שנים רצופות. בנוסף, החברה הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים, מה שמתיישב עם תחזיות האנליסטים ש-Ametek תישאר רווחית השנה.
עבור אלה המחפשים תובנות מפורטות יותר, InvestingPro מציעה טיפים נוספים על Ametek, כאשר 11 אנליסטים עדכנו את תחזיות הרווח שלהם כלפי מטה לתקופה הקרובה, מה שמרמז על אתגרים פוטנציאליים או תחזית שמרנית. יתר על כן, Ametek פועלת עם רמת חוב מתונה, מה שעשוי להיות גורם ביכולתה לשמור על תשלומי דיבידנד ולנווט בתנודות השוק. לצלילה עמוקה יותר לבריאות הפיננסית והסיכויים העתידיים של Ametek, בקרו ב-https://www.investing.com/pro/AME לקבלת טיפים נוספים של InvestingPro, כולל ניתוח מקיף של מכפיל ההכנסות של החברה ויחס המחיר לספרים.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.