ביום שישי, KeyBanc העלתה את מחיר היעד למניית G-III Apparel Group Ltd. (NASDAQ:GIII) ל-34 דולר מ-32 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג Overweight למניה. התאמה זו באה בעקבות הביצועים הפיננסיים האחרונים של החברה, שכללו דוח הכנסות שעמד בציפיות ורווח למניה (EPS) שעלה על התחזיות בכ-0.25 דולר.
ההכנסות של החברה ברבעון השני דווחו על 644.8 מיליון דולר, ירידה קלה של 2% בהשוואה לשנה שעברה, אך היא הצליחה להשיג EPS מתואם של 0.52 דולר.
שולי הרווח הגולמי של G-III Apparel ראו התרחבות של 86 נקודות בסיס, המיוחסת לחדירה גבוהה יותר של המותגים בבעלות החברה בעלי שולי רווח גבוהים יותר ושיעורי מכירות חזקים. העדכון הפיננסי הדגיש גם את ההכרזה האחרונה על הסכם רישיון גלובלי עם Converse עבור ביגוד לגברים ונשים, שצפוי להיות מושק בסתיו 2025. צפוי כי השותפות החדשה הזו תצמח לכ-200 מיליון דולר תוך פרק זמן סביר.
ההתפתחויות החיוביות מגיעות בזמן ש-G-III Apparel ממשיכה לנווט בצורה מיומנת את השלב הסופי של רישיונות מ-PVH Corp. הוספת הרישיון של Converse נתפסת כמהלך אסטרטגי המשפר את תיק המותגים המורשים והבעלות של החברה. האנליסט מ-KeyBanc הביע תחזית חיובית לגבי הניהול האסטרטגי של G-III וההזדמנויות שמציגות מערכות היחסים החדשות והמתמשכות עם המותגים.
העלאת מחיר היעד ל-34 דולר מבוססת על מכפיל של 8.2 על הרווח למניה המוערך של החברה לשנת 2025. דירוג ה-Overweight משקף את הביטחון של האנליסט בסיכויי G-III Apparel ויכולתה לשמור על ביצועים חזקים בשוק.
בחדשות אחרות לאחרונה, G-III Apparel Group דיווחה על רווחי הרבעון השני של שנת הכספים 2025 שעמדו בציפיות השוק, עם מכירות נטו של 645 מיליון דולר. החברה גם הכריזה על הסכם גלובלי חדש עם Converse, Inc., שצפוי לחזק את מגזר אורח החיים הפעיל שלהם החל מסתיו 2025. המצב הפיננסי של G-III Apparel נשאר חזק, המאופיין בירידה משמעותית במלאי ומאזן נטול חובות.
התפתחויות אלה משלימות את התחזית המשופרת של החברה למחצית השנייה של השנה. התחזית לרווח למניה מדולל לשנה המלאה אושרה מחדש ל-3.95 עד 4.05 דולר. לרבעון השלישי, G-III Apparel צופה מכירות נטו של כ-1.1 מיליארד דולר ורווח נקי non-GAAP למניה מדולל בין 2.20 ל-2.30 דולר.
למרות שהיא מתמודדת עם אתגרי מכירות עם Vilebrequin וצופה עלויות משלוח גבוהות יותר ברבעון השלישי, החברה נשארת אופטימית. היא ממשיכה להתמקד בעסקי הרישוי שלה ורואה הזדמנויות להתרחבות גלובלית לטווח ארוך. השותפויות של G-III Apparel עם AWWG ו-Red Bull מסייעות בהפצת מותג Pepe, מדגימות את הגישה האסטרטגית של החברה לצמיחה.
תובנות InvestingPro
נתוני InvestingPro מצביעים על שווי שוק של 1.44 מיליארד דולר עבור G-III Apparel Group Ltd. (NASDAQ:GIII), עם יחס P/E שעומד על 7.73 צנוע. הערכה זו נתמכת ביחס P/E ל-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2025 של 7.49, מה שמרמז על תחזית רווחים עקבית. תשואת תזרים המזומנים החופשי החזקה של החברה משתקפת ביחס מחיר לספרים של 0.95 ויחס PEG של 0.04 לאותה תקופה, מדגישה הזדמנות השקעה פוטנציאלית אטרקטיבית כשמביאים בחשבון צמיחה.
מדדי ביצועים אחרונים מ-InvestingPro חושפים תשואה משמעותית בשבוע האחרון, עם עלייה של 15.41%, ותשואה מרשימה אף יותר בחודש האחרון של 24.8%. זה מרמז על תנופה חיובית לטווח קצר למניה, בהתאמה לתחזית האופטימית של האנליסט מ-KeyBanc.
יתר על כן, G-III Apparel הדגימה תשואה חזקה של 58.29% בשנה האחרונה. שתי טיפים של InvestingPro עבור G-III Apparel כוללים את העובדה שאנליסטים עדכנו כלפי מטה את תחזיות הרווחים שלהם לתקופה הקרובה, דבר שמשקיעים צריכים לקחת בחשבון, ושהמניה נסחרת במכפיל רווחים נמוך, מה שעשוי להצביע על כך שהיא מוערכת בחסר ביחס לפוטנציאל הרווחים שלה. למי שמחפש תובנות נוספות, ישנן 11 טיפים נוספים של InvestingPro זמינים, המספקים ניתוח מקיף של הבריאות הפיננסית וביצועי המניה של G-III Apparel.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.