ביום שישי, KeyBanc Capital Markets שמרה על דירוג יתר ומחיר יעד של 170.00 דולר למניית Darden Restaurants (NYSE:DRI), חברת מסעדות מובילה בתחום השירות המלא. האנליסט של החברה החזיק בתחזית חיובית למניה, וצפה כי Darden תמשיך להיות מובילה בטווח הארוך בתעשייה, למרות התאמה לאחרונה בתחזית צמיחת המכירות של החברה בטווח הקצר.
האנליסט אישר את תחזיות הרווח למניה לשנת הכספים 2025 ואת מחיר היעד של 170 דולר, מה שמעיד על ביטחון ביכולת החברה לנווט במחזורים כלכליים משתנים.
האישור מגיע גם לאחר עדכון תחזית צמיחת המכירות בחנויות זהות (SSS) לרבעון הראשון של שנת הכספים 2025 ל-0.5%-, ירידה מהתחזית הקודמת של 0.1%+ ומתחת לקונצנזוס של 0.3%+. שינוי זה התבסס על נתונים פנימיים ונתוני צד שלישי.
למרות ביצועים לא אחידים שנרשמו ב-Olive Garden במהלך הקיץ, עמדתה של KeyBanc לגבי Darden Restaurants נותרה ללא שינוי. האנליסט ציין את תיק המותגים המגוון של החברה, הקנה המידה המשמעותי, ומנועי המכירות האמינים כגורמים מרכזיים התומכים ביכולתה להציג ביצועים עודפים.
דירוג היתר שנשמר משקף ציפייה לשיפור בצמיחת המכירות ברבעונים הבאים, בפרט באמצעות התמקדות חזקה יותר בערך ובפרסום ארצי.
מחיר היעד של KeyBanc של 170 דולר ל-Darden Restaurants מבוסס על מכפיל של 18 פעמים הרווח למניה הצפוי לשנת הכספים 2025. התחזית של האנליסט מרמזת על אמונה ביוזמות האסטרטגיות של החברה וביכולתה למנף את מעמדה בתעשייה לצמיחה מתמשכת.
בחדשות אחרות לאחרונה, Darden Restaurants הודיעה על התפתחויות משמעותיות בפעילות העסקית שלה, כולל רכישה ראויה לציון ונקודות בולטות בביצועים הפיננסיים. Darden רכשה לאחרונה את Chuy's Holdings תמורת 605 מיליון דולר, והוסיפה 101 מסעדות ב-15 מדינות לתיק שלה. צעד זה צפוי להיות ניטרלי לרווח למניה של Darden לשנת הכספים 2025, מה שמאותת על הרחבה אסטרטגית של מותגי המסעדות של החברה.
החברה גם דיווחה על עלייה של 8.6% בסך המכירות ל-11.4 מיליארד דולר לשנת הכספים 2024, עם רווח נקי מתואם למניה בדילול מלא של 8.88 דולר. נתונים אלה מצביעים על ביצועים פיננסיים חזקים עבור Darden.
בחזית האנליסטים, BofA Securities חזרה על דירוג קנייה ל-Darden בעקבות הרכישה של Chuy's. עם זאת, TD Cowen הורידה את הדירוג שלה להחזקה בשל חששות לגבי מנועי מכירות והסחות דעת פוטנציאליות ממעורבותה של Darden עם Chuy's. Jefferies גם הורידה את דירוג המניה של Darden בטענה לחששות לגבי יסודות בטווח הקצר, בעוד UBS שמרה על דירוג קנייה לחברה.
אלו הן התפתחויות אחרונות שמשקיעים צריכים לשים לב אליהן מכיוון שהן משקפות את המאמצים המתמשכים של Darden להרחיב את עסקיה ולעמוד בציפיות המשקיעים.
תובנות InvestingPro
על פי נתוני InvestingPro, ל-Darden Restaurants (NYSE:DRI) יש שווי שוק של 18.72 מיליארד דולר, מה שמדגיש את נוכחותה המשמעותית בתעשיית המסעדות בשירות מלא. יחס המחיר לרווח של החברה עומד על 18.39, מה שעשוי להיחשב גבוה ביחס לצמיחת הרווחים בטווח הקצר, כפי שמשתקף ביחס PEG של 2.81 ל-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון הרביעי של 2024. זה מרמז על כך שהמשקיעים מתמחרים פרמיה עבור פוטנציאל צמיחה, בהתאמה לתחזית האופטימית לטווח הארוך של KeyBanc Capital Markets לגבי המניה.
טיפים של InvestingPro מדגישים ש-Darden העלתה באופן עקבי את הדיבידנד שלה בשלוש השנים האחרונות, עם תשואת דיבידנד בולטת של 3.55% נכון לנתונים האחרונים. זה מעיד על מחויבות החברה להחזיר ערך לבעלי המניות, גורם שעשוי למשוך משקיעים המתמקדים בהכנסה.
יתר על כן, צמיחת ההכנסות של Darden של 8.6% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון הרביעי של 2024 מדגימה את יכולתה להתרחב למרות תנאי שוק מאתגרים. חשוב לציין כי בעוד שאנליסטים צופים רווחיות לשנה, ההתחייבויות לטווח קצר של החברה עולות כעת על הנכסים הנזילים שלה, מה שעשוי להיות נקודה לשיקול עבור משקיעים שונאי סיכון.
לקוראים המעוניינים בצלילה עמוקה יותר לבריאות הפיננסית והפרספקטיבות העתידיות של Darden Restaurants, ישנם טיפים נוספים של InvestingPro זמינים בכתובת https://www.investing.com/pro/DRI, אשר יכולים לספק תובנות מקיפות יותר לגבי ביצועי החברה ופוטנציאל ההשקעה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.