ביום שישי, BMO Capital שמרה על דירוג Market Perform ומחיר יעד של 118.00 דולר למניית Novartis (NYSE:NVS), בעקבות שיחות עם סמנכ"ל הכספים של החברה, הארי קירש. הפגישות במונטריאול וטורונטו, שכללו ארוחת צהריים קבוצתית, התמקדו בתחזית העסקית של ענקית התרופות.
BMO Capital ציינה כי הן התחזיות שלה והן הערכות הקונצנזוס מתואמות כעת עם ההנחיות לטווח הבינוני של Novartis. תיאום זה השתקף בביצועים החיוביים של מניית Novartis מאז אמצע אפריל.
האנליסט הדגיש את האימוץ המוקדם של מוצרי מפתח של Novartis, כגון Kisqali, Scemblix ו-Pluvicto, כגורמים משמעותיים לתנופה האחרונה של המניה. בנוסף, התוצאות החיוביות הצפויות עבור pelacarsen ב-2025 זוהו כזרזים פוטנציאליים לצמיחה מתמשכת. גורמים אלה צפויים למלא תפקיד מכריע בהצלחתה העתידית של החברה.
במהלך הדיונים, נדונו נושאים שונים העשויים להשפיע על ההנחיות לטווח הבינוני של Novartis. אלה כללו את ההשפעה הפוטנציאלית של חוק הפחתת האינפלציה (IRA) על פעילות החברה, וכן הזדמנויות אחרות בצנרת שעשויות להשפיע על המסלול ארוך הטווח של Novartis.
הפגישות עם סמנכ"ל הכספים של Novartis סיפקו ל-BMO Capital תובנות לגבי הגורמים שעשויים להשפיע על התחזית הפיננסית של החברה בשנים הקרובות. השיחות נגעו גם באופן שבו Novartis מתמקמת כדי לנווט בהשפעות אלה ולנצל הזדמנויות חדשות בצנרת שלה.
ביצועי המניה של Novartis ימשיכו להיות מנוטרים מקרוב על ידי משקיעים ככל שהחברה מתקדמת עם מוצרי המפתח שלה ומתקרבת לאבני דרך משמעותיות, כגון התוצאות הצפויות של pelacarsen. דירוג ה-Market Perform ומחיר היעד שאושרו מחדש מרמזים על תחזית יציבה למניות Novartis על פי הניתוח של BMO Capital.
בחדשות אחרות לאחרונה, Novartis הציגה צמיחה חזקה בדו"ח הרווחים לרבעון השני של 2024, עם עלייה של 11% במכירות ועלייה של 19% ברווח התפעולי הליבה. ענקית התרופות שדרגה את התחזית לשנת 2024 המלאה, המשקפת צמיחה במכירות בשיעור חד-ספרתי גבוה עד דו-ספרתי נמוך וצמיחה ברווח התפעולי הליבה בשיעור של אמצע עד גבוה של שנות העשרה. מוצרים כמו Kesimpta, Kisqali ו-Cosentyx היו תורמים מרכזיים לצמיחה זו.
עם זאת, Goldman Sachs התאימה את עמדתה לגבי Novartis, והורידה את דירוג המניה מ-Buy ל-Neutral, למרות הביצועים החזקים של החברה והכפלת פעילות רכישת המניות העצמית שלה. Goldman Sachs רואה זרזים מיידיים מוגבלים לחדשנות מניבת ערך נוספת בצנרת של Novartis.
מצד שני, Erste Group שדרגה את Novartis מ-Hold ל-Buy, בהתבסס על התחזית האופטימית של החברה לשנת 2024, עם צפי לצמיחה במכירות נטו בטווח האחוזים החד-ספרתי הגבוה או הדו-ספרתי הנמוך. השדרוג מתבסס גם על הערכת השווי של Novartis על בסיס יחס המחיר לרווח שלה, מה שמרמז כי המניה עשויה להיות מוערכת בחסר.
התפתחויות אחרונות אלה משקפות את הביצועים הפיננסיים של החברה ואת תגובת השוק. ככל ש-Novartis ממשיכה לנווט בנוף הפיננסי, אנליסטים מחברות כמו Goldman Sachs ו-Erste Group מספקים את הערכותיהם בהתבסס על גורמים כמו מומנטום חדשנות, מומנטום רווחים והערכת שווי.
תובנות InvestingPro
Novartis (NYSE:NVS) מציגה תמונה משכנעת עם המדדים הפיננסיים האחרונים שלה, המחזקים את התחזית של BMO Capital לגבי החברה. ענקית התרופות מתהדרת בשווי שוק חזק של 238.03 מיליארד דולר, המדגיש את נוכחותה המשמעותית בתעשייה.
משקיעים עשויים למצוא את יחס ה-P/E של 14.86 אטרקטיבי, המצביע על הערכת שווי פוטנציאלית נוחה ביחס לרווחים, בעוד שיחס ה-P/E המתואם לשנים עשר החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 עומד על 20.0. יחס ה-PEG של 0.2 באותה תקופה מרמז כי המניה עשויה להיות מוערכת בחסר בהתבסס על תחזיות צמיחת הרווחים שלה.
צמיחת ההכנסות נשארת נקודה חזקה עבור Novartis, עם עלייה של 9.7% בשנים עשר החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, ושיעור צמיחה רבעוני עקבי של 9.6% לרבעון השני של 2024. מסלול צמיחה זה מתיישב עם הערכת BMO Capital לגבי ההנחיות לטווח הבינוני של החברה והקבלה החיובית של מוצרי מפתח. משקיעים צריכים לשים לב שמרווח הרווח הגולמי של Novartis עומד על 75.55% מרשימים, המשקף תפעול יעיל ועמדה חזקה בשוק.
עם InvestingPro, משתמשים יכולים לגשת לתובנות נוספות כדי להעשיר את החלטות ההשקעה שלהם. כרגע, ישנם מעל 20 טיפים של InvestingPro הזמינים המספקים ניתוח מעמיק יותר ושיקולים אסטרטגיים עבור Novartis.
אחד מטיפי InvestingPro מדגיש את תשואת הדיבידנד של החברה העומדת על 2.09% נכון לסוף 2024, אשר, יחד עם צמיחת דיבידנד של 6.88% בשנים עשר החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, עשויה למשוך משקיעים המתמקדים בהכנסה. טיפ נוסף מצביע על כך שמחיר החברה עומד על 96.34% מהשיא השנתי שלה, מה שמרמז על ביצועים חזקים ואמון פוטנציאלי של משקיעים בתחזיות העתידיות שלה.
באופן כללי, מדדים אלה וטיפי InvestingPro מחזקים את הנרטיב של Novartis כמבצעת איתנה עם פוטנציאל מתמשך לצמיחה, בהתאמה לתובנות שהתקבלו מהפגישות עם סמנכ"ל הכספים של החברה והניתוח של BMO Capital.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.