ביום שישי, מיזוהו שמרה על עמדתה הניטרלית לגבי מניית UiPath Inc. (NYSE: PATH), עם מחיר יעד עקבי של 14.00 דולר. ההחלטה מגיעה לאחר שהכנסות הרבעון השני של UiPath עלו על תחזיות הקונצנזוס, עם עודף של 14 מיליון דולר, שיפור לעומת העודף של 3 מיליון דולר ברבעון הקודם. הנהלת החברה ייחסה את ההצלחה לביצועים טובים יותר בנוף כלכלי תנודתי.
UiPath סיפקה גם תחזית מעודכנת, והעלתה את תחזית צמיחת ההכנסות לשנת הכספים 2025 ל-9% מה-8% שנחזה קודם לכן. עדכון זה מצביע על מגמה חיובית בתחזית הפיננסית של החברה. מיזוהו הכירה בהתאמה כלפי מעלה זו כסימן להתקדמות עבור UiPath.
למרות הביצועים המעודדים והציפיות המוגברות, חלק מהמשקיעים נשארים זהירים. הצגת תכונות פלטפורמה חדשות שמטרתן לשפר יכולות AI ואוטומציה, כולל שימוש ב-AI גנרטיבי ועיבוד שפה טבעית, לא הפיגה לחלוטין את החששות לגבי הביקוש ארוך הטווח ל-Robotic Process Automation (RPA) לאור שיבושים פוטנציאליים מהתקדמויות ב-AI.
מחיר היעד של מיזוהו ל-UiPath מבוסס על 4x שווי חברה להכנסות (EV/Rev) ו-19x שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי (EV/FCF) לשנים-עשר החודשים הבאים, מה שמתיישר עם הערכות השווי של עמיתיה בתעשייה. החזרה של הפירמה על דירוג הניטרלי משקפת הערכה זהירה של המצב הנוכחי והפוטנציאל של UiPath בשוק.
בחדשות אחרות לאחרונה, UiPath Inc. ראתה סדרה של התפתחויות משמעותיות. DA Davidson התאימה את מחיר היעד שלה לחברה ל-15 דולר, תוך שמירה על עמדה ניטרלית. עדכון זה הגיע בעקבות תוצאות הרבעון השני של 2025 של UiPath, שהציגו שיפור בתחזיות ההכנסות ועלייה משמעותית בציפיות הרווח, המיוחסות למשמעת תפעולית ותוכנית אסטרטגית לרכישה עצמית של מניות.
בנוסף, UiPath הודיעה על שינויים משמעותיים בצוות ההנהלה שלה. ס. סומסגר, מנהל טכנולוגי מנוסה, מונה לדירקטוריון החברה. אשים גופטה, ותיק בחברה, קיבל את תפקיד מנהל התפעול הראשי תוך שמירה על תפקידו כמנהל הכספים הראשי.
UiPath מתכננת גם לצמצם את כוח העבודה הגלובלי שלה בכ-10% כדי לשפר את היעילות התפעולית. עלויות הארגון מחדש עבור יוזמה זו צפויות לנוע בין 17 מיליון ל-25 מיליון דולר.
בתגובה להתפתחויות אלה, מספר פירמות אנליסטים פיננסיים התאימו את עמדתן לגבי UiPath. Scotiabank ו-Truist Securities שמרו על הדירוגים שלהן, בעוד ש-BMO Capital Markets ו-Macquarie התאימו את מחירי היעד שלהן ל-UiPath. Canaccord Genuity שמרה על דירוג קנייה למניות UiPath, למרות הורדת מחיר היעד.
תובנות InvestingPro
UiPath Inc. (NYSE: PATH) הראתה חוסן בסביבה כלכלית מאתגרת, כפי שמשתקף בהכנסות הרבעוניות האחרונות שעלו על התחזיות. נתוני InvestingPro מדגישים שווי שוק של 7.3 מיליארד דולר, עם צמיחת הכנסות משמעותית של 22.71% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון הראשון של 2025. צמיחה זו מלווה ברווח גולמי מרשים של 84.74%, המדגים את היעילות של החברה בשמירה על רווחיות למרות תנודות השוק.
טיפים של InvestingPro מציינים ש-UiPath מחזיקה יותר מזומנים מחוב במאזן שלה ואנליסטים צופים שהחברה תהיה רווחית השנה, מה שמאותת על בסיס פיננסי חזק ותחזית חיובית לרווחיות עתידית. תובנות אלה מרמזות שהיוזמות האסטרטגיות של UiPath ב-AI ואוטומציה עשויות לחזק את מעמדה בשוק. עם 9 טיפים נוספים של InvestingPro זמינים, כולל ניתוח מפורט של הבריאות הפיננסית וביצועי המניות של החברה, משקיעים יכולים לחקור עוד את הפוטנציאל של UiPath ב-InvestingPro.
מניית החברה חוותה התאוששות משמעותית בחודש האחרון עם תשואה של 16.99%, למרות ירידה משמעותית יותר בששת החודשים האחרונים. בעוד שמיזוהו שומרת על עמדה ניטרלית עם מחיר יעד של 14.00 דולר, הערכת השווי ההוגן של InvestingPro עומדת על 14.38 דולר, מעט מעל היעד של מיזוהו, מה שמרמז על הערכת חסר פוטנציאלית של מניות UiPath. נתונים אלה עשויים לספק למשקיעים פרספקטיבה מדויקת יותר על הערכת השווי והפרספקטיבות העתידיות של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.