BMO Capital שמרה על עמדתה החיובית כלפי Finning International Inc. (FTT:CN) (OTC: FINGF), תוך חזרה על דירוג "עודף ביצועים" עם מחיר יעד יציב של 50.00 דולר קנדי. הביטחון של החברה בחברה מגיע בעקבות פגישות משקיעים אחרונות עם הנהלת Finning, אשר העבירה תחזית אופטימית לחידוש צמיחת הרווחים בעתיד הקרוב.
הניתוח של BMO Capital מרמז כי ההערכה הנוכחית של Finning International, שהיא מתחת ל-10 פעמים הרווח למניה המוערך לשנת 2025, אינה מתיישבת עם היסודות של החברה. צוות ההנהלה, כולל סמנכ"ל הכספים Greg Palaschuk וסגן הנשיא Neil McCann, הדגישו את האסטרטגיה שלהם למנף את תזרים המזומנים המשופר לרכישה חוזרת של מניות, מה שמאותת על יצירת ערך פוטנציאלית לבעלי המניות.
הנהלת החברה הביעה עדכון חיובי, המצביע על אופטימיות גוברת לצמיחת הרווחים של החברה. צפוי כי תחושה זו תתממש בקרוב, כאשר צוות ההנהלה פירט את כוונותיו להשתתף באופן פעיל ברכישה חוזרת של מניות, מהלך שנתפס לעתים קרובות כהפגנת ביטחון בבריאות הפיננסית של החברה ובסיכויים העתידיים שלה.
Finning International, סוכן של מכונות, חלקים ושירות של Caterpillar, זוהתה על ידי BMO Capital כאחת מהבחירות המובילות שלה. דירוג "עודף ביצועים" של החברה מרמז כי הם צופים שהמניה תעלה על התשואה הכוללת הממוצעת של המניות המכוסות במגזר.
הפרשנות של האנליסט מדגישה אמונה בפוטנציאל של החברה לצמיחת רווחים והזדמנות השקעה אטרקטיבית, בהתחשב בתוכניות החברה להשתמש בתזרים המזומנים שלה לרכישה חוזרת של מניות. אסטרטגיה זו מכוונת להגדלת ערך בעלי המניות ומשקפת את מחויבות ההנהלה לביצועים הפיננסיים ארוכי הטווח של החברה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Finning International, הסוכן הגדול ביותר בעולם של Caterpillar, הכריזה על רווח למניה שיא ותזרים מזומנים חופשי של 330 מיליון דולר ברבעון השני של 2024.
החברה חוותה עלייה של 12% במכירות ציוד חדש מתחילת השנה, עם עלייה בולטת של 19% בקנדה. הכנסות מציוד משומש גם ראו עלייה משמעותית, עם קפיצה של 57% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. התפתחויות אלה הונעו בעיקר על ידי עלייה של 59% בקליטת הזמנות ציוד ועלייה של 70% בצבר ההזמנות, בעיקר מהמגזר הכרייה הפורח.
למרות ירידה בפעילות הבנייה, Finning International שומרת על תחזית חיובית, במיוחד בצ'ילה ובמערב קנדה, שם תחושת הלקוחות והביקוש למערכות כוח נשארים גבוהים.
החברה צופה פעילות הצעות מחיר משופרת ושיעורי צמיחה בתמיכת מוצרים במחצית השנייה של השנה. עם זאת, היא גם דיווחה על ירידה של 90 נקודות בסיס במרווח הרווח הגולמי בשל מרווחים נמוכים יותר בציוד משומש והשכרה, וירידה של 3% בהכנסות מתמיכת מוצרים לעומת השנה הקודמת.
אנליסטים מחברות שונות ציינו את הביקוש החזק של החברה למערכות כוח, במיוחד בנפט וגז וקיבולת גיבוי כוח. ביקוש זה, יחד עם עלייה של 11% לעומת השנה הקודמת ברבעון, מדגיש את התחזית החיובית של החברה לעסקי מערכות הכוח.
למרות האתגרים, Finning International נשארת ממוקדת בהפחתת הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות וביצוע יוזמות ליצירת תזרים מזומנים חופשי משמעותי במחצית השנייה של 2024.
תובנות InvestingPro
התחזית הנלהבת של BMO Capital על Finning International Inc. נתמכת עוד יותר על ידי הנתונים העדכניים ביותר מ-InvestingPro. עם שווי שוק איתן של 4.17 ביליון דולר ויחס P/E נוח של 11.62, Finning נראית במצב פיננסי חזק. מחויבות החברה לערך בעלי המניות ניכרת לא רק באסטרטגיית הרכישה החוזרת של מניות אלא גם בניסיון העבר המרשים שלה בהעלאת הדיבידנד במשך 22 שנים רצופות, כפי שצוין באחד מטיפי InvestingPro. העלייה העקבית הזו בדיבידנדים מדגישה את הבריאות הפיננסית של החברה ואסטרטגיית הקצאת ההון המשמעתית שלה.
טיפ נוסף של InvestingPro מדגיש ש-Finning שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 44 שנים רצופות, מה שמדגים מחויבות ארוכת טווח להחזרת ערך לבעלי המניות שלה. בנוסף, עם תשואת דיבידנד של 2.72% וצמיחת דיבידנד אחרונה של 8.71%, Finning בולטת כבחירה פוטנציאלית למשקיעים ממוקדי הכנסה. הרווחיות של החברה ב-12 החודשים האחרונים ותחזיות האנליסטים שהיא תישאר רווחית השנה מחזקות עוד יותר את הביטחון ביציבות הפיננסית שלה.
עבור אלה השוקלים להוסיף את Finning לתיק ההשקעות שלהם, InvestingPro מציעה מגוון של טיפים נוספים, עם 6 תובנות נוספות זמינות לעזור למשקיעים לקבל החלטות מושכלות. הערכת השווי ההוגן של InvestingPro של 39.89 דולר מרמזת על פוטנציאל עלייה מהמחיר הנוכחי, ומספקת נקודת נתונים נוספת למשקיעים השוקלים את הזדמנות ההשקעה ב-Finning International.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.