סיטי ממשיכה להפגין אמון ב-Darden Restaurants (NYSE: DRI) על ידי שמירה על המלצת קנייה למניה, אם כי עם הורדה קלה של מחיר היעד ל-191.00 דולר, לעומת 192.00 דולר קודם לכן.
האנליסטים של הפירמה צופים ביצועים מעורבים מ-Darden Restaurants, ומציינים כי החברה, במיוחד רשת Olive Garden שלה, לא הייתה חסינה מפני הירידה בהוצאות הכלליות בענף.
הדוח ציין כי למרות מכירות חלשות יותר, Darden Restaurants נקטה בניהול עלויות מחושב, מה שאפשר לה לאשרר את יעדי הרווח למניה לשנת הכספים 2025.
החברה גם עובדת באופן פעיל על אסטרטגיות להגברת תנועת הלקוחות בתגובה לסביבה כלכלית תנודתית, כולל קידום מבצע Never Ending Pasta Bowl (NEPB).
הבחירה האסטרטגית של Darden להימנע מהנחות עמוקות ומבצעים ב-Olive Garden צוינה כגורם שכנראה השפיע על המכירות ברבעון הראשון. עם זאת, צעדי חיסכון בעלויות זוהו כמפתח לשמירה על תחזית הרווח למניה של החברה לשנת הכספים 2025.
הניתוח מציע כי במכפיל של כ-10 פעמים ה-EBITDA המשוער לשנת הלוח 2025, או כ-16 פעמים יחס המחיר לרווח, מחיר המניה של Darden משקף תחזית שמרנית לטווח הקרוב.
KeyBanc Capital Markets שמרה על דירוג Overweight ומחיר יעד של 170.00 דולר למניית Darden, תוך ציון אמון ביכולת החברה לנווט במחזורים כלכליים שונים. BofA Securities גם חזרה על המלצת קנייה ומחיר יעד של 187.00 דולר, בעקבות רכישת Chuy's. עם זאת, TD Cowen הורידה את הדירוג ל-Hold בשל חששות לגבי גורמי מכירות והסחות דעת פוטנציאליות ממעורבותה של Darden עם Chuy's.
Darden דיווחה על עלייה של 8.6% בסך המכירות ל-11.4 מיליארד דולר לשנת הכספים 2024, עם רווח נקי מתואם למניה בדילול מלא של 8.88 דולר.
מצד שני, Piper Sandler התאימה את מחיר היעד למניית Darden ל-159 דולר מ-163 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג ניטרלי למניית החברה. לבסוף, UBS אישררה את עמדתה החיובית כלפי Darden, תוך שמירה על המלצת קנייה ומחיר יעד של 188.00 דולר.
תובנות InvestingPro
בעוד Darden Restaurants (NYSE:DRI) מנווטת באתגרים של נוף כלכלי דינמי, נתונים בזמן אמת מ-InvestingPro מספקים תובנות מפתח לגבי הבריאות הפיננסית וביצועי השוק של החברה. עם שווי שוק של 18.64 מיליארד דולר, Darden מדגימה גודל משמעותי בתעשייה. מחויבות החברה לתשואות לבעלי המניות ברורה, שכן היא לא רק שמרה אלא גם הגדילה את תשלומי הדיבידנד שלה במשך 30 השנים האחרונות, עם תשואת דיבידנד בולטת של 3.56% נכון ל-12 החודשים האחרונים שהסתיימו ברבעון הרביעי של 2024. מחויבות זו לדיבידנדים עקביים מודגשת על ידי צמיחה של 15.7% בדיבידנד באותה תקופה.
בעוד שיחס המחיר לרווח של Darden עומד על 18.31, המצביע על הערכה פרמיום ביחס לצמיחת הרווחים בטווח הקרוב, הרווחיות של החברה בשנה האחרונה מרמזת על בסיס פיננסי יציב. על המשקיעים לשים לב שDarden נסחרת במכפיל מחיר לספר גבוה של 8.31, מה שעשוי להצדיק בחינה מדוקדקת יותר של הערכת הנכסים והמצב ההוני של החברה. למרות מדדי הערכה אלה, האנליסטים צופים כי החברה תישאר רווחית השנה, אופטימיות המשתקפת בתשואה הכוללת של 10.01% במחיר החודש האחרון.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, טיפים נוספים של InvestingPro זמינים, המפרטים היבטים נוספים של הביצועים הפיננסיים ותחזית השוק של Darden. טיפים אלה, הכוללים תובנות על התחייבויות לטווח קצר לעומת נכסים נזילים ויחס ה-PEG של החברה, ניתן למצוא בכתובת https://www.investing.com/pro/DRI, המציעה צלילה עמוקה יותר לפוטנציאל ההשקעה של Darden.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.