ביום שלישי, באירד עדכנה את יעד המחיר למניות צ'קפוינט סופטוור (NASDAQ:CHKP), והעלתה אותו ל-210 דולר מ-200 דולר קודם לכן, תוך שמירה על עמדה ניטרלית כלפי המניה. הניתוח של החברה הצביע על תחזית חזקה לחברה עד שנת 2025, ומייחס זאת להרחבת פלטפורמת המוצרים ורווחים פוטנציאליים ממחזורי רענון מוצרים.
האנליסט הצביע על המיצוב החזק בשוק של צ'קפוינט סופטוור וממצאים חיוביים מבדיקות ערוצים, המרמזים כי החברה צפויה להרוויח מגורמים אלה. הציפיות לרבעון השלישי כוללות צמיחה של ספרות גבוהות בודדות בחיובים וצמיחה של ספרות בודדות באמצע בהכנסות, כאשר שני המספרים צפויים להיות מעט מעל הקונצנזוס.
למרות התחזית החיובית, האנליסט ציין כי סנטימנט המשקיעים כלפי צ'קפוינט סופטוור כבר ראה שיפור משמעותי בשלושת החודשים האחרונים. המניה עקפה את קרן הסל iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) בכ-12.2 נקודות אחוז במהלך תקופה זו, עם מיתון קל בלבד בחודש האחרון.
האנליסט גם ציין כי רמת המסחר הנוכחית של צ'קפוינט סופטוור היא מעל הכפולות ההיסטוריות של שווי תפעולי לתזרים מזומנים חופשי ב-12 החודשים הבאים (EV/NTM FCF). בעוד שהוא מכיר בהיבטים האטרקטיביים של מצב החברה, באירד החליטה לשמור על דירוג ניטרלי, המצביע על גישה זהירה עד שתופיע נקודת כניסה נוחה יותר למשקיעים.
בחדשות אחרות לאחרונה, צ'קפוינט סופטוור הפגינה ביצועים פיננסיים חזקים עם צמיחה משמעותית בחיובים ועלייה קלה בצמיחת המוצרים משנה לשנה. הנהלת החברה צופה הכנסות בין 615 מיליון דולר ל-650 מיליון דולר למחצית השנייה של השנה. אנליסטים עוקבים מקרוב אחר מדדים מרכזיים בדוח הרווחים הקרוב, כגון חיובים של 596.7 מיליון דולר, סך הכנסות של 623.5 מיליון דולר, והכנסות ממוצרים של 113.6 מיליון דולר.
בנוסף לרווחיה, צ'קפוינט סופטוור מתכננת לרכוש את Cyberint Technologies Ltd., מהלך שצפוי לשפר משמעותית את יכולות מרכז התפעול האבטחתי של החברה עד סוף 2024. החברה גם הרחיבה את תוכנית רכישה חוזרת של מניותיה ב-2 ביליון דולר נוספים.
מספר חברות, כולל BMO Capital Markets, באירד, ו-Mizuho, העלו את יעדי המחיר שלהן לצ'קפוינט סופטוור בהתבסס על ביצועיה החזקים. יתר על כן, אנליסט של Wedbush אישר מחדש דירוג Outperform לחברה והעלה את יעד המחיר ל-230 דולר.
בשינוי מנהיגות משמעותי, נדב צפריר מונה למנכ"ל החדש. צ'קפוינט סופטוור גם מתמקדת בהשקעה מבוקרת כדי לטפח צמיחה רווחית יציבה וחזקה ושילבה התקדמויות בבינה מלאכותית בפורטפוליו המוצרים שלה.
תובנות InvestingPro
בנוסף לתחזית החיובית של באירד על Check Point Software Technologies (NASDAQ:CHKP), נתונים עדכניים מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף לביצועים הפיננסיים ולמיקום בשוק של החברה.
מרג'ין הרווח הגולמי המרשים של Check Point של 88.85% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 מדגיש את היעילות התפעולית של החברה, בהתאמה להערכת באירד על מיקומה החזק בשוק. זה מלווה במרג'ין הכנסה תפעולית חזק של 35.44% לאותה תקופה, המצביע על ניהול עלויות יעיל.
המניה של החברה הראתה ביצועים מרשימים, עם תשואה כוללת של 52.45% בשנה האחרונה ו-29.28% בששת החודשים האחרונים. זה מתיישב עם התצפית של באירד על שיפור בסנטימנט המשקיעים וביצועים עודפים בהשוואה ל-iShares Expanded Tech-Software Sector ETF.
טיפים של InvestingPro מדגישים שלחברת Check Point יש יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שמרמז על יציבות פיננסית. בנוסף, ההנהלה רוכשת בחזרה מניות באופן אגרסיבי, מה שעשוי לאותת על ביטחון בפרספקטיבות העתידיות של החברה.
עבור משקיעים המחפשים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של Check Point, InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים, המספקים ניתוח מקיף לקבלת החלטות השקעה מושכלות.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.