ביום שני, ברקליס עדכנה את תחזיתה לגבי monday.com Ltd. (NASDAQ:MNDY (NASDAQ:MNDY)), והעלתה את מחיר היעד למניה ל-325 $ מ-300 $ הקודמים, תוך שמירה על דירוג Overweight.
הניתוח של החברה מצביע על ביצועים חזקים ברבעון השלישי של שותף ההפצה הגדול ביותר של monday.com, שנבעו ממספר גורמים כולל אסטרטגיות תמחור, הרחבת בסיס הלקוחות ושינויים בפעילות העסקית של השותף.
צוין גם הצנרת החזקה של המפיץ לרבעון הרביעי, לצד האימוץ הגובר של WorkCanvas, תכונת תוספת שאינה דורשת רישיון monday.com ונמכרת בנפרד. תכונה זו נתפסת כהזדמנות משמעותית להרחבת ערך החוזה הממוצע (ACV). המשוב מהמפיץ מרמז כי WorkCanvas צובר תאוצה בקרב לקוחות.
בנוסף, שותף ההפצה צופה כי משתמשי monday CRM יאמצו את monday Service בשיעור גבוה בשל הפתרון החסכוני שלו לשילוב שירותי CRM וטיפול בפניות. נקודת מבט זו תומכת בדעה שתוכנת ניהול קשרי הלקוחות של monday.com עשויה לעודד אינטגרציה נוספת של מוצרים.
ברקליס גם הדגישה את הפוטנציאל לצמיחה בשירותים מנוהלים ו-WorkCanvas מעבר לשנת הכספים הנוכחית. המפיץ כבר הבטיח לקוחות לשירותים מנוהלים ורשם כ-300,000 $ עד 350,000 $ בדמי רישיון עבור WorkCanvas לשנה הקרובה. הצלחה מוקדמת זו מצביעה על אפיק מבטיח לצמיחת ההכנסות של monday.com ב-2025.
בחדשות אחרות לאחרונה, monday.com Ltd. ראתה התפתחויות חיוביות הן בביצועים הפיננסיים והן במיקום בשוק. החברה השיגה 1 ביליון $ בהכנסות שנתיות חוזרות, בעקבות עלייה של 34% בהכנסות ברבעון השני ורווחיות GAAP שיא.
אנליסטים צופים כי הכנסות החברה לשנת הכספים 2024 המלאה ינועו בין 956 מיליון $ ל-961 מיליון $. התאמות מחירים אחרונות צפויות לתרום תגמול של 25 מיליון $ ב-2024, ובין 75 מיליון $ ל-80 מיליון $ עד 2026.
בתחום המיזוגים והרכישות, monday.com רכשה לאחרונה את Smartsheet, מהלך שהתקבל בחיוב על ידי אנליסטים מחברות כמו JPMorgan, Needham, Goldman Sachs, BofA Securities, ו-Loop Capital. הרכישה נתפסת כצעד אסטרטגי להרחבת נתח השוק של החברה.
חברות אנליסטים כולל DA Davidson, Wells Fargo, TD Cowen, JPMorgan, ו-Needham עדכנו את תחזיותיהן לגבי monday.com. DA Davidson העלתה את מחיר היעד ל-300 $, תוך שמירה על עמדה ניטרלית. Wells Fargo אישרה מחדש את דירוג ה-Overweight שלה עם מחיר יעד של 315 $. TD Cowen העלתה את היעד ל-320 $, תוך שמירה על דירוג קנייה. JPMorgan ו-Needham שמרו על היעדים שלהן ב-300 $.
ההתפתחויות האחרונות של monday.com מדגישות את הביצוע החזק של החברה והפוטנציאל לצמיחה בסביבה מאקרו-כלכלית משתנה. החברה ממשיכה להתמקד בהרחבת יכולות הפלטפורמה שלה ובהמשך חדשנות המוצר, עם דגש על הצעות ה-CRM הגדלות שלה והפוטנציאל להזדמנויות שוק רחבות יותר.
תובנות InvestingPro
בהמשך לתחזית האופטימית של ברקליס לגבי monday.com Ltd. (NASDAQ:MNDY), נתונים וטיפים עדכניים מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף למצב הפיננסי וביצועי השוק של החברה.
צמיחת ההכנסות של MNDY של 35.22% ב-12 החודשים האחרונים מתיישבת עם ההערכה החיובית של ברקליס לפוטנציאל ההתרחבות של החברה. צמיחה זו נתמכת עוד יותר על ידי טיפ InvestingPro המציין כי אנליסטים צופים המשך צמיחת מכירות בשנה הנוכחית. מרג'ין הרווח הגולמי המרשים של החברה של 89.19% מרמז על יכולת חזקה להפיק את המקסימום מצמיחת ההכנסות שלה, ועשוי להפיק תועלת מאימוץ תכונות חדשות כמו WorkCanvas.
טיפ InvestingPro נוסף חושף כי ל-MNDY יש יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שעשוי לספק את הגמישות פיננסית הנדרשת להשקעה ביוזמות צמיחה כגון הרחבת שירותים מנוהלים ו-WorkCanvas, כפי שהודגש בדוח של ברקליס.
נראה כי השוק מכיר בפוטנציאל של MNDY, כאשר המניה נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות ומציגה החזר חזק של 74.46% בשנה האחרונה. ביצוע זה מתיישב עם מחיר היעד המוגדל ודירוג ה-Overweight של ברקליס.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 16 טיפים נוספים עבור MNDY, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.