ביום רביעי, Argus ביצעה התאמה משמעותית בדירוג מניות מודרנה (NASDAQ:MRNA), משנה אותו מ"קנייה" ל"החזק". ההחלטה משקפת הערכה מחדש של פוטנציאל הצמיחה של חברת הביוטכנולוגיה בטווח הקרוב. Argus ציינה את הביצועים החזקים של מודרנה במהלך המגפה עם החיסון שלה נגד COVID-19, אשר ממשיך להתעדכן עבור וריאנטים מתפתחים.
החברה ציינה כי מכירות החיסון ירדו עם כניסת העולם לשלב חדש של המגפה, מה שמשתקף בירידה של 44.29% בהכנסות החברה ב-12 החודשים האחרונים. נתוני InvestingPro מראים כי המניה ירדה בכמעט 70% בששת החודשים האחרונים, כאשר אנליסטים צופים המשך ירידה במכירות השנה.
מודרנה, הידועה בתרפיות וחיסונים מבוססי RNA שליח, יש גם חיסון mRNA לנגיף הסינציטיאלי הנשימתי (RSV) בין שני המוצרים המאושרים שלה. למרות ההגנה החזקה של חיסון ה-RSV, השפעתו על השוק הייתה מוגבלת בשל אישורו שהגיע יותר משנה לאחר מוצרי המתחרים, שכבר מבוססים בקרב ספקי שירותי בריאות.
על פי ניתוח InvestingPro, בעוד שהחברה שומרת על מצב כספי חזק עם יחס שוטף של 4.39 ויותר מזומנים מחוב, היא חווה כרגע מרג'ין רווח גולמי חלש.
צנרת המוצרים של החברה נשארת פעילה, עם 36 מועמדים לפיתוח mRNA על פני 45 תוכניות. עם זאת, אלה נמצאים בשלבי פיתוח שונים וידרשו השקעה וזמן נוספים לפני שיוכלו לתרום למכירות בשוק. Argus שמרה על תחזית חיובית לגבי הפוטנציאל ארוך הטווח של מודרנה, שומרת על דירוג "קנייה" לאופק של חמש שנים.
הדירוג המעודכן של Argus משקף עמדה זהירה לגבי ביצועי המניה של מודרנה ב-12 החודשים הקרובים. החברה מציעה כי פוטנציאל העלייה של המניה מוגבל כרגע, אך שדרוג עשוי להישקל אם מודרנה תציג חזרה לצמיחה ברווחים ותצליח להביא יותר ממועמדי המוצרים שלה לשוק.
בחדשות אחרות לאחרונה, מודרנה ראתה התפתחויות משמעותיות במספר חזיתות. החברה דיווחה על ביצועים פיננסיים חזקים ברבעון השלישי של 2024 עם הכנסות שהגיעו ל-1.9 ביליון דולר ורווח נקי של 13 מיליון דולר.
למרות חששות שהועלו על ידי Leerink Partners ו-Berenberg לגבי הצלחת מחקר ה-Phase 3 CMVictory של מודרנה ויכולתה של החברה להשיג את יעדיה הפיננסיים בטווח הבינוני, מודרנה שומרת על מאזן חזק עם יותר מזומנים מחוב.
החיסון mRESVIA של מודרנה קיבל אישור בקנדה, מה שמהווה אבן דרך משמעותית עבור החברה. אישור זה מגיע בעקבות ההרשאה שלו בארצות הברית, אירופה וקטאר, מדגיש את הנוכחות הגלובלית הגדלה של מודרנה בתחום חיסוני ה-mRNA.
בנוסף, מודרנה חשפה תוכניות לשחרור שמונה חיסונים חדשים עד 2028, שאנליסטים מ-Piper Sandler צופים כי יגדילו את המכירות לאחר שפל צפוי ב-2025.
חברות האנליסטים Berenberg, Piper Sandler, ו-TD Cowen סיפקו את נקודות המבט שלהן על מניית מודרנה. Berenberg החלה כיסוי על מודרנה עם דירוג החזק, מציינת קשיים פוטנציאליים עבור החברה בהגעה למצב של איזון.
Piper Sandler, בעוד שהורידה את מחיר היעד שלה למודרנה ל-69 דולר, שמרה על דירוג Overweight, מצביעה על פוטנציאל צמיחה לחברה למרות לחצי שוק בטווח הקרוב. TD Cowen גם עדכנה את מחיר היעד שלה כלפי מטה ל-55 דולר אך שמרה על דירוג החזק. התפתחויות אחרונות אלו משקפות את ההתקדמות המתמשכת ואת הפוטנציאל לצמיחה של מודרנה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.