יום שני - אנליסטים ב-Oppenheimer העלו את מחיר היעד למניות EnPro Industries (NYSE:NPO) ל-215 דולר מ-170 דולר, תוך שמירה על דירוג Outperform. העדכון מגיע בעקבות עלייה משמעותית בערך מניות החברה, כאשר נתוני InvestingPro מראים רווח של 31.3% בששת החודשים האחרונים ושווי שוק של כמעט 4 ביליון דולר.
החברה הפגינה מומנטום חזק, כאשר המניה נסחרת כעת בסביבות 189 דולר. עלייה זו מיוחסת בחלקה לאופטימיות גוברת לגבי מגזר טכנולוגיות האיטום המתקדמות (AST) והתאוששות בציוד ההון למוליכים למחצה.
האנליסט ציין כי למרות ביקוש חלש יותר בסקטור ציוד ההון למוליכים למחצה, פתרונות הניקוי והציפוי של מגזר ה-AST של EnPro הציגו ביצועים חזקים. בנוסף, צפוי כי ההשוואות בתוך המגזר יהפכו לחיוביות יותר במחצית הראשונה של 2025.
מגזר מוצרי האיטום הפגין גם הוא חוסן בפני תנאי ביקוש מאתגרים, כולל שווקים תעשייתיים כלליים וכלי רכב מסחריים/משאיות חלשים יותר. ניתוח InvestingPro חושף כי החברה שומרת על מצב כספי בריא עם יחס שוטף של 2.76 ופועלת עם רמות חוב מתונות.
החשיפה של המגזר לשוק האפטרמרקט סיפקה חיץ, וצמיחה בשווקי קצה אחרים כמו תעופה וחלל, גרעין, מזון ותרופות עזרה לאזן חולשות בציוד המקורי.
מחיר היעד החדש של 215 דולר מבוסס על כ-17 פעמים ה-EBITDA החזוי לשנת הכספים 2026, בהשוואה לממוצע העמיתים של כ-16 פעמים. התאמה זו משקפת את התחזית המעודכנת של האנליסט והערכת השווי, הכוללת כעת אומדנים חדשים לשנת הכספים 2026.
הביצועים האחרונים של EnPro Industries וההערכה החיובית של מגזרי העסקים שלה הובילו להערכת שווי אופטימית יותר על ידי Oppenheimer. הערות האנליסט מדגישות את יכולתה של החברה לנווט בסביבת ביקוש קשה ולמנף את מגזרי השוק שלה כדי לשמור על צמיחה וביצועים.
בחדשות אחרות לאחרונה, EnPro Industries הייתה נושא לאישור מחדש של דירוג Overweight על ידי KeyBanc Capital Markets בשל הערכת חסר נתפסת.
KeyBanc העלתה את מחיר היעד ל-EnPro מ-180 דולר ל-220 דולר, תוך הדגשת פוטנציאל האצת הצמיחה במגזרי העסקים של החברה וגמישות הקצאת ההון שלה. זאת לאחר ש-EnPro דיווחה על עלייה של 4% בהכנסות שנתיות ל-260.9 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2024, לצד צמיחה של 11% ב-EBITDA המותאם ל-64.1 מיליון דולר.
למרות הביצועים החיוביים, EnPro עדכנה את תחזית המכירות השנתית שלה ל-2024 כלפי מטה בשל מכירות חלשות יותר במגזר טכנולוגיות המשטח המתקדמות ומכירות OEM לכלי רכב מסחריים. עם זאת, החברה שומרת על מאזן חזק וממשיכה להחזיר הון לבעלי המניות באמצעות דיבידנדים ורכישות חוזרות של מניות.
הנהלת EnPro נשארת ממוקדת בהשקעות אסטרטגיות בפרויקטים צומחים בעלי מרג'ין גבוה וצופה צמיחה שנתית בעתיד. יתר על כן, הרכישה האחרונה של AMI על ידי החברה הייתה מוצלחת, ותורמת לצנרת חזקה של הזדמנויות עתידיות. אלו הן ההתפתחויות האחרונות עבור EnPro Industries.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.