ביום שני, BMO Capital Markets העלתה את מחיר היעד למניות מגנה אינטרנשיונל (NYSE:MGA) ל-55.00 דולר, מ-50.00 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג "עודף ביצוע" למניה. המניה נסחרת כעת ב-44.30 דולר, כאשר יעדי האנליסטים נעים בין 41 ל-62 דולר, והמניה הפגינה עמידות למרות תנודתיות השוק.
החברה הדגישה את ביצועי המניה ב-2024, וציינה אותה כ"מקלט בטוח" בתקופה שבה צרכנים קנדיים העדיפו אפשרויות חסכוניות יותר. האנליסט הדגיש את הפוטנציאל לעליות נוספות בערך המניה של החברה, בהתחשב במיקומה הנוכחי בקצה התחתון של טווח המסחר ההיסטורי שלה.
ניתוח InvestingPro חושף כי 8 אנליסטים עדכנו לאחרונה את תחזיות הרווח שלהם כלפי מעלה לתקופה הקרובה, מה שמעיד על ביטחון גובר בסיכויי מגנה.
מניית מגנה אינטרנשיונל נסחרת בקרבת הגבול התחתון של טווח הערכת השווי הרגיל שלה, עם יחס P/E נוכחי של 11.8x. החברה שמרה על ניסיון עבר מרשים של תשלומי דיבידנד במשך 33 שנים רצופות, עם 15 שנים של עליות רצופות, מה שמדגים משמעת פיננסית חזקה.
BMO Capital Markets צופה כי למרות הציפייה לייצור רכב שטוח בצפון אמריקה ל-2025, הבריאות הפיננסית של מגנה צפויה להשתפר. החברה חוזה עלייה ברווחים ובתזרים המזומנים של מגנה, בזכות ירידה בהוצאות הוניות ובהוצאות מחקר ופיתוח, וכן הטבות מצעדי התייעלות, השקת חוזים מועדפים יותר, ויוזמות לרכישה חוזרת של מניות.
תחזית האנליסט מתונה בנימה של זהירות, כאשר הם ממתינים לפעולות המדיניות הראשוניות מהניהול הנכנס בארה"ב, כאשר הנשיא הנבחר טראמפ צפוי להיכנס לתפקיד ב-20 בינואר. עמדת החברה משקפת רצון להבין כיצד המדיניות החדשה עשויה להשפיע על ההוצאות הדיסקרציוניות הקנדיות בשנה הקרובה.
העלאת מחיר היעד של מגנה ל-55 דולר מלווה גם בהתאמה של המכפיל היעד מ-5 פעמים ל-5.3 פעמים הרווח לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות (EBITDA) המוערך של החברה ל-2025.
על פי InvestingPro, ציון הבריאות הפיננסית הכולל של מגנה מדורג כ"טוב", עם ציונים חזקים במיוחד במדדי רווחיות וערך יחסי. התאמה זו מדגישה את אמונתה של BMO Capital ביכולת המניה לנוע כלפי מעלה, למרות האקלים הכלכלי הנוכחי והשינויים הפוליטיים הצפויים בארצות הברית.
מגנה אינטרנשיונל, ספקית רכב גלובלית מובילה, צפויה ליהנות מהצעדים האסטרטגיים שלה שמטרתם לשפר את הרווחיות והערך לבעלי המניות, כפי שמשתקף במחיר היעד המעודכן והדירוג החיובי מ-BMO Capital Markets. לניתוח מקיף של הערכת השווי, הבריאות הפיננסית ותחזיות הצמיחה של מגנה, כולל גישה לדוח המחקר המפורט של Pro המכסה יותר מ-1,400 מניות מובילות, בקרו ב-InvestingPro.
בחדשות אחרות לאחרונה, מגנה אינטרנשיונל חוותה ירידה קטנה ברווחי הרבעון השלישי של 2024. החברה דיווחה על ירידה של 4% במכירות המאוחדות, שירדו ל-10.3 ביליון דולר, בעיקר בשל ייצור רכבים נמוך יותר והשקעה שלילית בהודו.
למרות אתגרים אלה, מגנה הצליחה להשיג צמיחה אורגנית של 1% מעל השוק. הרווח המותאם לפני ריבית ומס (EBIT) עמד על 594 מיליון דולר, כאשר הרווח המותאם למניה (EPS) ירד ב-12% ל-1.28 דולר, בהשפעת מסים גבוהים יותר ו-EBIT נמוך יותר.
גולדמן זאקס הורידה את דירוג מגנה למכירה והפחיתה את מחיר היעד ל-41 דולר. החברה גם עדכנה את תחזיות הרווח למניה (EPS) של מגנה לשנים 2025 ו-2026, המשקפות תחזית זהירה לגבי הביצועים הפיננסיים של החברה.
האנליסט הביע חששות שצמיחת ההכנסות של מגנה עלולה להיות מפגרת בשל התלות הגבוהה מהממוצע שלה ביצרני ציוד מקורי (OEM) אירופאיים ומכירות מוגבלות ל-OEM סיניים מקומיים המתרחבים במהירות.
מגנה צופה שולי EBIT מותאמים בין 5.4% ל-5.5% לשנת 2024 כולה. החברה גם הפחיתה את תחזית ההוצאות ההוניות שלה ב-300 מיליון דולר ל-2024, ומעריכה אותה כעת בין 2.2 ביליון ל-2.3 ביליון דולר. בנוסף, מגנה מתכננת לחדש את רכישת המניות העצמית, עם יעד של עד 10% מהצף הציבורי שלה, לצד דיבידנדים מתמשכים. אלו חלק מההתפתחויות האחרונות סביב החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.