ביום שני, גולדמן זאקס אישררה את המלצת הקנייה שלה על Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO), עם מחיר יעד מעודכן ל-12 חודשים של 240 $, עלייה מ-190 $ הקודמים. התאמה זו מגיעה בעקבות דוח רווחים אחרון ותחזית אופטימית לפוטנציאל הצמיחה של החברה, במיוחד בשוק השבבים לבינה מלאכותית (AI). על פי נתוני InvestingPro, מניית ברודקום זינקה ביותר מ-100% מתחילת השנה, ונסחרת קרוב לשיא השנתי של 228.70 $, כאשר 20 אנליסטים עדכנו לאחרונה את תחזיות הרווח שלהם כלפי מעלה.
הביטחון המוגבר של הפירמה בברודקום נובע מהביצועים האחרונים של החברה ומהמיצוב האסטרטגי שלה, הנתמכים בצמיחת הכנסות מרשימה של 44% ב-12 החודשים האחרונים ל-51.6 ביליון $. תחזית השוק הזמין לשירות (SAM) של ברודקום בתחום השבבים ל-AI לשנת הכספים 2027 צפויה להיות בין 60 ביליון $ ל-90 ביליון $. תחזית זו מבוססת על פרויקטים ספציפיים עם שלושת לקוחות ה-AI Custom Compute המובילים שלה ומרמזת על מסלול צמיחה חד בהרבה מההערכות המוקדמות.
התחזיות הפיננסיות המעודכנות של גולדמן זאקס לברודקום כוללות עלייה של 4% ברווח למניה שאינו GAAP, ללא פיצוי מבוסס מניות (SBC), ל-7.94 $ לשנת הכספים 2026. בנוסף, הפירמה הציגה תחזית לשנת הכספים 2027, עם ציפייה לרווח למניה שאינו GAAP של 10.13 $, המסמן עלייה של 28% משנה לשנה.
האופטימיות של האנליסט מתחזקת עוד יותר בעקבות התפתחויות עסקיות אחרונות של ברודקום. החברה הבטיחה שני לקוחות Custom Compute נוספים ושמרה על מובילותה בקישוריות AI Ethernet.
יתר על כן, הביצוע של ההנהלה ב-Infrastructure Software מצוין לשבח, המודגש על ידי הרחבת המרג'ין התפעולי שאינו GAAP של VMware מכ-30% לפני הרכישה ל-70% ברבעון האחרון.
המלצת הקנייה המאושררת של גולדמן זאקס ומחיר היעד המוגדל משקפים את הביטחון המוגבר של הפירמה בפוטנציאל צמיחת ההכנסות והרווחים של ברודקום. האנליסט רואה בברודקום שחקן מפתח בהפעלת הדור הבא של טכנולוגיית AI.
בחדשות אחרות לאחרונה, ברודקום הייתה נושא לתשומת לב חיובית מצד פירמות פיננסיות בשל הצמיחה החזקה שלה במגזר הבינה המלאכותית (AI). הכנסות ה-AI של החברה חוו עלייה שנתית של 220%, מה שהוביל מספר פירמות כולל TD Cowen, Piper Sandler, Cantor Fitzgerald, Baird, ו-Bernstein SocGen Group להעלות את מחירי היעד שלהן. הצמיחה מיוחסת בעיקר לעסקי הסיליקון המותאם אישית של ברודקום, הצפויים להתרחב פי שלושה עד ארבעה בשלוש השנים הבאות.
יתר על כן, הבריאות הפיננסית של ברודקום מדורגת כמצוינת, נתמכת במדדי רווחיות ומומנטום חזקים. CFRA רואה בעין יפה את העלאת הדיבידנד האחרונה של 11% של החברה וצופה התמקדות בהפחתת חוב, עם הפחתה של 2.5 ביליון $ שצוינה ברבעון אוקטובר. הפירמה צופה מעל 30 ביליון $ בתזרים מזומנים חופשי לברודקום בשנת הכספים 2025.
בנוסף, השוק הזמין לשירות (SAM) של החברה עבור שלושת לקוחות ה-AI הקיימים שלה צפוי לגדול מ-15-20 ביליון $ ל-60-90 ביליון $ עד שנת הכספים 2027. תחזית זו אינה מביאה בחשבון עסקים פוטנציאליים עם שני לקוחות חדשים שטרם הוכרזו.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.