ביום שישי, KeyBanc Capital Markets שמרה על דירוג Overweight למניות BioLife Solutions (NASDAQ:BLFS), תוך העלאת מחיר היעד ל-33 דולר מ-30 דולר. המניה, הנסחרת ב-26.72 דולר, הניבה תשואה מרשימה של 92% בשנה האחרונה, על פי נתוני InvestingPro.
החברה הדגישה כי תחת הנהגתו של המנכ"ל החדש, BioLife Solutions ביצעה ביעילות שלוש מכירות נכסים. עסקאות אלו עיצבו מחדש את החברה לישות בעלת צמיחה גבוהה ומרג'ין גבוה, במיוחד דומיננטית בסקטור מדיית ההקפאה לטיפולי תאים, גנים ו-CAR-T.
פלטפורמת עיבוד התאים של BioLife, המהווה כ-90% מפעילות החברה, משולבת במוצרי תאים וגנים משווקים ובפיתוח, בעיקר טיפולי CAR-T. עם מרג'ין גולמי בריא של 37.5% וצמיחת הכנסות של 16.4% ב-12 החודשים האחרונים, החברה מדגימה יעילות תפעולית חזקה.
הפלטפורמה צפויה לעבור את תחזית הצמיחה של החברה של 18% לשנה הבאה ולהשיג צמיחה של 28% ב-2026. תחזית זו מתיישרת עם תחזית Evaluate Pharma לשיעור צמיחה שנתי מורכב (CAGR) של 34.9% במכירות CAR-T מרמות 2024.
היבט בולט במודל המעודכן של KeyBanc הוא הצמיחה הצפויה של 43% בעיבוד תאים לרבעון השלישי של 2024. טיפול CAR-T, שהשפיע משמעותית על טיפול בסרטן, כולל כיום שישה טיפולים מאושרי FDA כולל Kymriah, Yescarta, Tecartus, Breyanzi, Abcema, ו-Carvykti. טיפולים אלה לא רק מרחיבים את השימושים המאושרים שלהם, אלא גם יש להם צנרת חזקה של טיפולים עתידיים.
הביטחון של החברה ב-BioLife Solutions נתמך עוד יותר על ידי הנתונים מ-Evaluate, המדגישים את הצמיחה הצפויה בטיפולי CAR-T. כתוצאה מכך, מחיר היעד הועלה כדי לשקף את התחזית האופטימית על מסלול הצמיחה ומעמדה בשוק של החברה.
ניתוח InvestingPro חושף את התנודתיות הגבוהה של המניה עם בטא של 1.92, תוך שמירה על נזילות חזקה עם יחס שוטף של 2.78. גלה 11 טיפים בלעדיים נוספים וניתוח פיננסי מקיף בדוח המחקר של Pro, הזמין עם מנוי InvestingPro.
בחדשות אחרות לאחרונה, BioLife Solutions ראתה התפתחויות משמעותיות. החברה דיווחה על עלייה של 30% בהכנסות שנה-על-שנה לרבעון השלישי של 2024, והגיעה ל-30.6 מיליון דולר. הכנסות פלטפורמת עיבוד התאים שלה גם צמחו ב-43% ל-19 מיליון דולר, והמרג'ין הגולמי המותאם השתפר ל-54%.
BioLife Solutions השלימה את מכירת חברת הבת שלה למקפיאים, Custom Biogenic Systems, תמורת 6.1 מיליון דולר במזומן, המסמנת את סוף ההשקעה השלילית שלה מעסקים הקשורים למקפיאים. החברה גם מכרה את חטיבת SciSafe תמורת 73 מיליון דולר.
למרות השקעות שליליות אלה, BioLife Solutions העלתה את תחזית ההכנסות מעיבוד תאים ל-2024 להיות בין 72 מיליון דולר ל-73 מיליון דולר. החברה, עם זאת, עדכנה את תחזית ההכנסות הכוללת שלה לאותה שנה לבין 98 מיליון דולר ל-100 מיליון דולר בשל מכירת SciSafe.
חברות אנליסטים, כולל TD Cowen ו-H.C. Wainwright, הראו ביטחון בהחלטות האסטרטגיות של BioLife Solutions, שמרו על דירוגי קנייה למניה והתאימו את מחירי היעד שלהם. התפתחויות אחרונות אלה מצביעות על המעבר המוצלח של החברה למודל עסקי המתמקד בזרמי הכנסות מתכלים וחוזרים עם פוטנציאל מרג'ין גבוה יותר.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.