ביום רביעי, BTIG החלה בכיסוי של AvidXChange Holdings (NASDAQ:AVDX), חברה מובילה בתחום החשבוניות והתשלומים בין עסקים (B2B) בשוק הביניים, עם שווי שוק של 2.38 ביליון דולר. החברה העניקה למניה דירוג "קנייה" עם מחיר יעד של 14.00 דולר, בהתאמה לטווח היעד הרחב יותר של האנליסטים שנע בין 9 ל-15 דולר. על פי נתוני InvestingPro, המניה נסחרת כעת ב-11.11 דולר, כאשר האנליסטים שומרים על קונצנזוס חיובי מתון.
חידוש הכיסוי על ידי BTIG מצביע על מיצובה החזק של AvidXChange בנישת השוק שלה, אשר צפוי לתרום לתבנית צמיחה בת-קיימא בשנים הקרובות. החברה הפגינה ביצועים מוצקים עם צמיחה בהכנסות של 17.84% ומרג'ין רווח גולמי מרשים של 71.46%. בעוד שהאנליסט מכיר בכך שהצמיחה הנוכחית נמוכה מיעד הטווח הבינוני של מעל 20%, הם מאמינים כי AvidXChange יצרה יתרון תחרותי משמעותי במגזרי שוק הביניים בהם היא פועלת. שווקים אלה רק מתחילים לעבור את תהליכי החשבוניות והתשלומים שלהם לפתרונות דיגיטליים ואוטומטיים, מה שמציע הזדמנות צמיחה משמעותית לחברה.
BTIG נוקטת בעמדה זהירה לגבי תחזיות השנה הפיסקלית 2025 ו-2026, וצופה צמיחה ליבה של כ-12%. עם זאת, הם מציעים כי יש פוטנציאל ל-AvidXChange לעלות על ציפיות אלה. אופטימיות זו מבוססת על הכנסות אפשריות מוגדלות ממוניטיזציה של שירותי תשלום ללקוחות תוכנה בלבד, הצגת שירותים חדשים בעלי ערך מוסף, והתגברות על לחצים מאקרו-כלכליים אחרונים שהשפיעו על שווקי הליבה של החברה.
הערת האנליסט כוללת הערכה של נקודות מבט חיוביות ושליליות על הסיכויים של AvidXChange. הם מפרטים מדוע החברה ממוקמת היטב בשוק עצום ומושך, והם מסיימים בהמלצה למשקיעים לקחת עמדה ארוכת טווח במניה. ניתוח InvestingPro חושף כי בעוד שהחברה אינה רווחית כרגע, אנליסטים צופים שהיא תגיע לרווחיות השנה, כאשר 4 אנליסטים עדכנו לאחרונה את תחזיות הרווח שלהם כלפי מעלה.
לתובנות עמוקות יותר על הבריאות הפיננסית ותחזיות הצמיחה של AVDX, משקיעים יכולים לגשת לדוח המחקר המקיף של Pro, הזמין באופן בלעדי ב-InvestingPro.
בחדשות אחרות לאחרונה, AvidXChange Holdings ראתה סדרה של התפתחויות חיוביות. החברה דיווחה על עלייה של 14% בהכנסות ברבעון השלישי בהשוואה לשנה שעברה, והגיעה ל-113 מיליון דולר, ושיפרה את המרג'ין הגולמי ל-74.5%.
AvidXChange גם יזמה תוכנית לרכישה חוזרת של מניות בשווי 100 מיליון דולר. Compass Point שדרגה את דירוג המניה של AvidXChange מ"ניטרלי" ל"קנייה", והעלתה את מחיר היעד ל-15.00 דולר מ-8.00 דולר קודם לכן. בינתיים, BMO Capital Markets, Piper Sandler, וג'יי פי מורגן צ'ייס שמרו על דירוג ניטרלי לחברה, כאשר כל חברה העלתה את מחיר היעד בעקבות תוצאות חזקות ברבעון השלישי.
יתר על כן, AvidXChange המשיכה להתרחב באמצעות שותפויות אסטרטגיות, במיוחד במגזר הבריאות ועם בנקים אזוריים. תחזית ההכנסות של החברה לשנת 2024 היא בין 437 מיליון דולר ל-439 מיליון דולר, עם תחזית EBITDA מתואמת של 78 מיליון דולר עד 79 מיליון דולר. למרות אתגרים פוטנציאליים מאי-ודאות פוליטית ושינויים בשער הריבית, AvidXChange מכוונת לצמיחה של 50% עד 55% לשנת 2025.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.