ביום שישי, גוגנהיים שמרה על דירוג "קנייה" למניית Rubrik Inc (NYSE:RBRK) והעלתה את מחיר היעד של המניה ל-72 דולר מ-52 דולר, בעקבות תוצאות חזקות של החברה לרבעון השלישי של שנת הכספים 2025. Rubrik דיווחה על צמיחה משמעותית בהכנסות השנתיות החוזרות (ARR) ממנויים בהשוואה לשנה שעברה, במיוחד ב-ARR מהענן, שזינק ב-69%.
ה-ARR החדש ממנויים וה-ARR החדש מהענן של החברה צמחו ב-23% ו-22% בהתאמה. על פי נתוני InvestingPro, צמיחת ההכנסות הכוללת של החברה עומדת על 24.7% ב-12 החודשים האחרונים, עם מרג'ין רווח גולמי חזק של 69.32%.
המומנטום העסקי הכולל של החברה צוין כגורם להעלאת התחזית לרבעון הרביעי של שנת הכספים 2025. גוגנהיים ציינה את יכולתה של Rubrik לעבור את תחזיות הקונצנזוס ואת הפוטנציאל שלה לשמור על מסלול צמיחה זה. מדדי ה-ARR הכוללים, כולל ההשפעות של תחזוקה קבועה, הראו עלייה חזקה של 30% בהשוואה לשנה שעברה.
ניתוח InvestingPro מגלה כי 10 אנליסטים עדכנו כלפי מעלה את תחזיות הרווח שלהם לתקופה הקרובה, כאשר יעדי האנליסטים נעים בין 40 ל-76 דולר. קבלו גישה ליותר מ-12 טיפים נוספים של InvestingPro ומדדים פיננסיים מקיפים עם מנוי ל-InvestingPro.
מעמדה של Rubrik בשוק התחזק בזכות הארכיטקטורה המודרנית שלה, המשמשת לא רק כפתרון גיבוי והתאוששות, אלא גם מתמודדת עם אתגרי אבטחת מידע כמו כופרה שספקי אבטחה מסורתיים התקשו להתמודד איתם.
כשליש משימור ההכנסות נטו (NRR) של החברה, שעומד על מעל 120%, מגיע ממודולים של אבטחה, מה שמצביע על התרחבות השוק בזכות ההצעות של Rubrik. עם שווי שוק של 9.75 ביליון דולר וציון בריאות פיננסית כולל של FAIR על פי InvestingPro, החברה פועלת עם רמת חוב מתונה.
הערכתו של מנכ"ל Rubrik, ביפול סינהא, שהחברה הרחיבה את היקף שוק הגיבוי וההתאוששות צוטטה, מה שמרמז על עלייה בשימושיות וברלוונטיות. עם הצגת פתרון ניהול מצב אבטחת המידע (DSPM), צפוי כי Rubrik תתפוס הזדמנויות שוק נוספות בזכות הקרבה שלה לניהול נתונים.
ההחלטה של החברה לעדכן את מחיר היעד ל-72 דולר מבוססת על הציפייה לתזרים מזומנים חופשי (FCF) גבוה יותר בעתיד, המשקפת ביטחון בחדשנות המתמשכת של Rubrik ובמעמדה הייחודי בשוק. כרגע נסחרת קרוב לשיא השנתי של 54.90 דולר, ניתוח השווי ההוגן של InvestingPro מציע שהמניה נסחרת מעל לשווי ההוגן שלה. גלו מדדי הערכה מפורטים וקבלו גישה לדוח המחקר המקיף של Pro, הזמין עבור Rubrik ו-1,400+ מניות אמריקאיות אחרות באמצעות מנוי ל-InvestingPro.
בחדשות אחרות לאחרונה, Rubrik, Inc. זכתה לתשומת לב חיובית מסיטי, שהעלתה את היעד של החברה ל-75 דולר בעקבות ביצועים רבעוניים חזקים. החברה דיווחה על הכנסות של 236.2 מיליון דולר ברבעון השלישי, עלייה של 43% בהשוואה לשנה שעברה (YoY) ומעבר לתחזית הקונצנזוס של 217.5 מיליון דולר. ההפסד המתואם למניה היה נמוך מהצפוי ב-0.21 דולר, לעומת תחזית האנליסטים להפסד של 0.40 דולר.
ההכנסות השנתיות החוזרות (ARR) ממנויים של Rubrik, מדד צמיחה מרכזי, זינקו ב-38% YoY והגיעו ל-1.0 ביליון דולר. התפתחות זו מדגישה את ההתרחבות המהירה של החברה בשוק הסייבר. בסיס הלקוחות של החברה ראה גם צמיחה משמעותית, עם 2,085 לקוחות התורמים מעל 100,000 דולר בהכנסות שנתיות חוזרות, המשקפים עלייה של 32% YoY.
התפתחויות אחרונות כוללות את העלאת התחזית של Rubrik לשנת הכספים המלאה 2025, כעת צופה הכנסות בין 860-862 מיליון דולר, מעבר לתחזית האנליסטים של 834.9 מיליון דולר. לרבעון הרביעי, החברה צופה הכנסות בין 231.5 מיליון דולר ל-233.5 מיליון דולר, שהן מעל לתחזית הקונצנזוס של 225.1 מיליון דולר.
תחזיות אלה והביצועים האחרונים חיזקו את ביטחונה של סיטי ביכולתה של Rubrik לשמור על מסלול צמיחה איכותי של 25-30% ב-ARR ממנויים.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.