ביום שישי, ברקליס שמרה על דירוג Overweight למניות Veeva Systems (NYSE:VEEV) והעלתה את מחיר היעד של המניה ל-275 דולר מ-260 דולר. ההתאמה מגיעה בעקבות ביצועי הרבעון השלישי של Veeva Systems, שברקליס מצאה ראויים לשבח ממספר סיבות. המניה נסחרת כעת בקרבת שיא של 52 שבועות של 240.68 דולר, כאשר נתוני InvestingPro מראים על ציון בריאות פיננסית כולל מרשים של "מצוין".
החברה ציינה כי החיובים המנורמלים של Veeva עלו על הציפיות בכ-20 מיליון דולר, והציגו צמיחה של 12% בהשוואה לשנה שעברה. ביצוע עקבי זה תואם את תוצאות הרבעון הקודם ומרמז על סביבה כלכלית יציבה. בנוסף, Veeva Systems דיווחה על מרג'ין העולה על 43%, שמיוחס בחלקו לעיתוי ההוצאות וגם למינוף התפעולי של החברה. על פי נתוני InvestingPro, החברה שומרת על מרג'ין רווח גולמי חזק של 73.35% והשיגה צמיחה בהכנסות של 15.29% ב-12 החודשים האחרונים.
ברקליס גם ציינה כי התוצאות החיוביות מהרבעון השלישי צפויות להימשך לחיובים של שנת הכספים 2025 המלאה, כאשר תחזית החיובים לרבעון הרביעי נותרת חזקה וללא שינוי. זה נתפס כסמן חיובי, במיוחד כשהוא מגיע עם הציפייה לחוזים נוספים עבור מערכת ניהול נתונים קליניים (CDMS) של Veeva. בעוד שיש ציפייה לירידה קטנה ברווחיות מרבעון לרבעון בשל עיתוי ההוצאות, הרווחיות עדיין צפויה לעלות מהערכות קודמות.
נקודת אור נוספת מהביצועים האחרונים של Veeva Systems היא המיקוד המוגבר בחדשנות בשירותי ניהול קשרי לקוחות (CRM) של Vault שלהם. חדשנות זו מניעה הגירה בקרב חברות תרופות מובילות, כאשר ארבע מתוך 20 החברות המובילות עוברות לפלטפורמה של Veeva. ברקליס מאמינה כי מגמה זו תעודד ככל הנראה אימוץ נוסף.
במבט קדימה, ברקליס מודלת צמיחה של כ-12% בחיובים ובהכנסות עבור Veeva Systems במהלך השנתיים הקרובות. הערכה זו נמוכה במקצת מהמסגרת ארוכת הטווח של החברה, אך משמשת כנקודת התחלה לציפיות.
מחיר היעד המעודכן של 275 דולר משקף את הביטחון של ברקליס בהמשך הצמיחה והמעמד בשוק של Veeva Systems. על פי ניתוח InvestingPro, המניה נסחרת כעת בקרבת השווי ההוגן שלה, כאשר 13 טיפים נוספים של Pro זמינים למנויים באמצעות דוח המחקר המקיף של Pro.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.