ביום שישי, Piper Sandler שמרה על דירוג ניטרלי עבור Asana (NYSE:ASAN), פלטפורמת ניהול עבודה הנסחרת כעת ב-15.46 דולר עם שווי שוק של 3.53 ביליון דולר, אך העלתה את מחיר היעד ל-19.00 דולר מ-12.00 דולר קודם לכן. התאמה זו משקפת הערכה אופטימית יותר לגבי הפוטנציאל של החברה למרות סביבת שוק מאתגרת.
על פי InvestingPro, המניה נסחרת קרוב לשווי ההוגן שלה, כאשר מספר מדדים מרכזיים מצביעים על הזדמנויות ואתגרים כאחד בעתיד.
Asana מתמודדת עם בחינה מוגברת של תקציבים ומחזורי מכירות ארוכים יותר. תחזית החברה לרבעון הרביעי מצביעה על צמיחה של 10%, מה שיהווה את הרבעון השלישי ברציפות של ייצוב בשורה העליונה. זה מתיישב עם צמיחת ההכנסות המרשימה של החברה ב-13.65% ב-12 החודשים האחרונים ומרג'ין רווח גולמי יוצא דופן של 89.67%, כפי שדווח על ידי InvestingPro.
השיפור מיוחס בחלקו לתרומה גדלה מסקטורים שאינם טכנולוגיים, המהווים כעת כ-66% ממכירות Asana.
האנליסט מ-Piper Sandler ציין כי מחיר היעד המעודכן מבוסס על הערכות גבוהות יותר וכפולת שווי תפעולי לתזרים מזומנים חופשי (EV/FCF) מוגדלת של 20 פעמים, עלייה מ-18 פעמים קודם לכן. שינוי זה נועד להתאים טוב יותר לסבירות המשתפרת של ייצוב הצמיחה של Asana בטווח הנמוך של שנים עשר אחוזים.
סמנכ"ל הכספים החדשה של Asana, סונאלי פארק, צפויה להציג תוכנית להקצאה מחדש של עלויות בתחילת מרץ, מה שמרמז כי ייתכן שיוצג מסלול לתזרים מזומנים חופשי חיובי או רווחיות. מניות החברה חוו עלייה משמעותית, עם עלייה של מעל 38% בשלושת החודשים האחרונים.
האנליסט הדגיש כי כדי להצדיק הרחבה נוספת של מכפיל ההערכה של החברה, יידרשו ראיות לאימוץ רחב יותר של Asana AI Studio ומחויבות חזקה יותר למשמעת עלויות. גורמים אלה נחשבים מפתח לשיפור הביצועים הפיננסיים של החברה ולהצדקת הערכת מניות גבוהה אף יותר.
הניתוח המקיף של InvestingPro מדרג את הבריאות הפיננסית הכוללת של Asana כ'הוגנת', עם תובנות מפורטות זמינות בדוח המחקר של Pro, המספק ניתוח מעמיק של זו ושל יותר מ-1,400 מניות אמריקאיות אחרות.
בחדשות אחרות לאחרונה, הביצועים הפיננסיים של Asana היו נקודת עניין למספר חברות אנליסטים. תוצאות הרבעון השלישי של החברה עלו על הציפיות, כאשר ההכנסות הגיעו ל-184 מיליון דולר, עלייה של 10% בהשוואה לשנה שעברה. ה-EPS הלא-GAAP של Asana של (0.02) דולר גם עלה על הערכות הקונצנזוס של (0.07) דולר.
Baird, Jefferies ו-Citi כולן התאימו את מחירי היעד שלהן עבור Asana, וקבעו אותם ב-19 דולר, 16 דולר ו-16 דולר בהתאמה, תוך שמירה על דירוג ניטרלי. JMP Securities בולטת עם מחיר יעד אופטימי יותר של 25 דולר ודירוג Market Outperform. KeyBanc Capital Markets שדרגה את דירוג Asana מ-Underweight ל-Sector Weight, מה שמצביע על ציפייה שביצועי החברה יתיישרו עם הביצועים הכלליים של הסקטור.
מוצר ה-AI Studio, שהושק לאחרונה על ידי Asana, הראה תוצאות מוקדמות מבטיחות וצפוי להיות מוקד מרכזי בהמשך. התכונה החדשה יש לה פוטנציאל לעבור את ההכנסות המסורתיות מבוססות המושבים, מה שמרמז על שינוי אסטרטגי במודל ההכנסות של החברה. למרות היחלשות מסוימת במדדי שימור הכנסות נטו, Asana ראתה צמיחה בסקטורים שאינם טכנולוגיים ויציבות במגזר הטכנולוגיה הליבתי שלה.
התפתחויות אלה מייצגות צעדים אחרונים בביצועים ובכיוון האסטרטגי של Asana. חברות אנליסטים, כולל Baird ו-Jefferies, מתכננות להיפגש עם סמנכ"ל הכספים החדשה של Asana, סונאלי פארק, כדי לקבל תובנות נוספות לגבי האסטרטגיות של החברה לצמיחה ואמצעי חיסכון בעלויות.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.