ביום שישי, לופ קפיטל עדכנה את התחזית הפיננסית שלה לקמעונאית ההנעלה Caleres (NYSE:CAL), תוך הורדת יעד מחיר המניה ל-25 $ מ-30 $ הקודמים, תוך שמירה על דירוג "החזק" למניה. המניה, הנסחרת כעת ב-26.57 $, ירדה בכמעט 15% בשבוע האחרון ומתקרבת לשפל השנתי שלה של 26.05 $.
על פי ניתוח של InvestingPro, נראה כי Caleres מוערכת בחסר בהשוואה להערכת השווי ההוגן שלה. העדכון מגיע בעקבות דיווח של Caleres על מכירות ורווחים נמוכים מהצפוי ברבעון השלישי של השנה הפיסקלית.
האנליסט מלופ קפיטל הביע חששות לגבי ביצועי החברה, וציין את עונת המכירות החגיגית הקצרה בשל חמישה ימים פחות בין חג ההודיה לחג המולד השנה. הפוטנציאל למכירות לא מוחזרות של מגפונים, שהושפעו ממזג אוויר לא נוח בסתיו הזה, היה גם נקודת דאגה.
הציפייה להזמנות סיטונאיות זהירות מחנויות כלבו וחנויות נעליים מתמחות מוסיפה לעמדה הזהירה. למרות אתגרים אלה, נתוני InvestingPro מראים כי Caleres שומרת על ניסיון עבר חזק עם 54 שנים רצופות של תשלומי דיבידנד, מה שמדגים החזרים עקביים לבעלי מניות גם בתקופות קשות.
האנליסט גם הדגיש חשש לגבי הצורך של פורטפוליו המותגים של Caleres לנקוט באסטרטגיות אגרסיביות יותר כדי לפנות מלאי עד סוף השנה. זאת לאור תחזית הקונצנזוס לרווח למניה תפעולי לשנת הכספים 2024, שהייתה גבוהה ב-63 סנט מהאומדן החדש של לופ קפיטל. יתר על כן, הפירמה הורידה את תחזית הרווח למניה לשנת הכספים 2025 של Caleres ב-0.61 $.
למרות חששות אלה, מניית Caleres עדיין נחשבת כנסחרת בהערכת שווי אטרקטיבית, עם מכפיל של 7 על תחזית הרווח למניה ל-2025 ויחס שווי תפעולי לרווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות (EV/EBITDA) של 6. מדדים פיננסיים נוכחיים תומכים בהשקפה זו, עם יחס מחיר לרווח של 7.4 ו-EV/EBITDA של 7.37.
לתובנות עמוקות יותר לגבי הערכת השווי ופוטנציאל הצמיחה של Caleres, כולל גישה לציוני בריאות פיננסית מקיפים וטיפים מקצועיים נוספים, משקיעים יכולים לחקור את הניתוח המפורט הזמין ב-InvestingPro. עם זאת, האנליסט ציין כי ללא שיקום של מומנטום הרווחים והמכירות, סביר להניח שהמניה לא תחווה התאוששות משמעותית.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.