ביום שישי, AvidXchange Holdings (NASDAQ:AVDX) קיבלה שדרוג משמעותי בדירוג המניות מחברת קומפס פוינט. החברה שינתה את עמדתה לגבי המניות מ"ניטרלי" ל"קנייה", תוך העלאת מחיר היעד ל-15.00 דולר, עלייה ממחיר היעד הקודם של 8.00 דולר. התאמה זו מייצגת פוטנציאל עלייה של 55% ממחיר המניה הנוכחי.
החברה, ששווי השוק שלה כעת הוא 2.31 ביליון דולר, הפגינה מומנטום חזק עם צמיחה מרשימה בהכנסות של 17.84% ב-12 החודשים האחרונים. על פי נתוני InvestingPro, ארבעה אנליסטים עדכנו לאחרונה את תחזיות הרווח שלהם כלפי מעלה לתקופה הקרובה.
ההחלטה לשדרג את AVDX מבוססת על גישת מכפיל ההכנסות, תוך יישום מכפיל של 5.5x על תחזית ההכנסות של החברה במודל לטווח הקצר (STM) של 556 מיליון דולר. שיטה זו מהווה את הבסיס למחיר היעד החדש של 15 דולר.
יתר על כן, קומפס פוינט הציגה את תחזית ההכנסות שלה לסוף שנת הכספים 2026 עבור AvidXChange בסך 578 מיליון דולר, וטוענת שזוהי התחזית הגבוהה ביותר בקרב עמיתיה בוול-סטריט לאותה שנה.
החברה שומרת על מרג'ין רווח גולמי חזק של 71.46%, התומך במסלול הצמיחה שלה. קבלו תובנות עמוקות יותר על הבריאות הפיננסית של AVDX וגישה לניתוח בלעדי עם InvestingPro, המציע ProTips נוספים ומדדים מקיפים.
האופטימיות של האנליסט נובעת בחלקה משיעור שימור העסקאות נטו, שמאמינים כי הגיע לנקודה הנמוכה ביותר ברבעון השלישי של 2024. הציפיות הן להתאוששות לעבר שיעור הריצה ההיסטורי של AvidXChange של 105%. התאוששות צפויה זו קשורה לעלייה בביטחון המנכ"לים, שצפוי להתחזק בעקבות הבהירות שסיפק מרוץ הנשיאות האחרון בארה"ב.
קומפס פוינט צופה עלייה מחזורית בצמיחה השנתית של חשבון זכאים (AP), שהיא גורם נוסף התורם לתחזית החיובית על הביצועים העתידיים של AvidXChange. הניתוח של החברה מרמז כי החברה ממוקמת למסלול עולה בתקופה הקרובה.
בחדשות אחרות לאחרונה, AvidXChange Holdings דיווחה על עלייה של 14% בהכנסות ברבעון השלישי בהשוואה לשנה שעברה, והגיעה ל-113 מיליון דולר, ושיפרה את המרג'ין הגולמי ל-74.5%. החברה גם יזמה תוכנית לרכישה חוזרת של מניות בסך 100 מיליון דולר. BMO Capital Markets, Piper Sandler, ו-JPMorgan שמרו על דירוג ניטרלי ל-AvidXChange, כאשר כל חברה העלתה את מחיר היעד בעקבות התוצאות החזקות של החברה ברבעון השלישי.
אנליסטים מחברות אלה הדגישו את יכולתה של AvidXChange למנף את המרג'ין הגולמי והוצאות התפעול שלה באופן אפקטיווי, וציינו זאת כעדות ליעילות התפעולית של החברה. ביצועים חזקים אלה הובילו להתאמה כלפי מעלה של תחזיות ה-EBITDA המותאם של החברה לשנים 2025 ו-2026.
התפתחויות אחרונות ב-AvidXChange כוללות גם שותפויות אסטרטגיות והרחבת שוק, במיוחד במגזר הבריאות ועם בנקים אזוריים. תחזית ההכנסות של החברה ל-2024 היא בין 437 מיליון דולר ל-439 מיליון דולר, עם תחזית EBITDA מותאם של 78 מיליון דולר עד 79 מיליון דולר. למרות אתגרים פוטנציאליים מאי-ודאות פוליטית ושינויים בשער ריבית, AvidXChange מכוונת לצמיחה של 50% עד 55% לשנת 2025.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.