ביום שישי, פייפר סנדלר עדכנה את תחזיתה למניות Samsara Inc (NYSE:IOT), והעלתה את יעד המחיר ל-50.00 דולר מהיעד הקודם של 40.00 דולר, תוך שמירה על דירוג ניטרלי למניה.
העדכון מגיע בעקבות תוצאות הרבעון השלישי הפיסקלי של Samsara, שתאמו את תחזיות האנליסט ועלו על ההערכות הרגילות. על פי נתוני InvestingPro, המניה הציגה מומנטום מרשים עם החזר של 65% מתחילת השנה, אם כי היא נסחרת כעת מעל לשווי ההוגן המחושב שלה.
הדוח ציין כי למרות שעמדה בציפיות, מניות Samsara חוו ירידה של 10% במסחר שלאחר שעות הפעילות. האנליסט ייחס ירידה זו למספר גורמים: ההנחיות לרבעון הרביעי הפיסקלי רק חזרו על התחזיות הקודמות, הצמיחה החזויה של 23% לשנה הפיסקלית 2026 נראתה שמרנית בהתחשב בהערכת השווי הנוכחית, והציפיות לתגי הנכסים היו אופטימיות מדי, כאשר ה-Annual Recurring Revenue (ARR) המשתמע שלהם עמד על 3 מיליון דולר.
מנויי InvestingPro יכולים לגשת ל-12 תובנות אנליסטים נוספות ומדדי הערכת שווי מקיפים לניתוח מעמיק יותר.
הניתוח הדגיש גם היבטים חיוביים בעסקי Samsara. שיעור ה-Net Revenue Retention (NRR) נראה יציב, עם איזון טוב בין התרחבות בקרב לקוחות קיימים ורכישת לקוחות חדשים.
יתר על כן, הצגת פתרונות חדשים צפויה לשפר את הגעתה של Samsara לשווקים בינלאומיים. מגזר בטיחות הווידאו שטרם נוצל במלואו והפוטנציאל המשמעותי בשוק תגי הנכסים נתפסו גם הם כסמנים חיוביים לעתיד החברה.
האנליסט הסיק כי בעוד ש-Samsara מוכרת כמותג חזק למשקיעים לטווח ארוך, הערכת השווי הנוכחית מרמזת על פרמיה שהיא כפולה מהממוצע עבור נכסי צמיחה. עם השוק המרמז על יחס Enterprise Value to Revenue to Growth (EV/Rev/Growth) של מעל 0.8x, החברה מציעה כי משקיעים עשויים למצוא ערך טוב יותר במקום אחר, מה שמאותת על הצורך בכיול מחדש של הציפיות.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.