ג'יי פי מורגן קובעת דירוג יתר למניית Haemonetics עם יעד מחיר של 116 דולר

עריכהEmilio Ghigini
התפרסם 06.12.2024, 08:24
HAE
-

ביום שישי, ג'יי פי מורגן צ'ייס החלה לסקור את מניית Haemonetics Corp (NYSE:HAE), חברת שירותי בריאות המתמחה באספקת דם ופלזמה ושירותים נלווים, עם דירוג יתר ויעד מחיר של 116.00 דולר. כיום המניה נסחרת ב-80.67 דולר, וניתוח InvestingPro מציע כי המניה מוערכת בחסר, כאשר יעדי האנליסטים נעים בין 85 ל-125 דולר.

הדירוג החדש משקף את התחזית החיובית של החברה לגבי פוטנציאל צמיחת ההכנסות ותזרים המזומנים החזק בשנים הקרובות, הנתמכת בצמיחת הכנסות מרשימה של 9.84% ב-12 החודשים האחרונים.

האנליסט מג'יי פי מורגן צ'ייס הדגיש מספר גורמים שעשויים לתרום להאצת ההכנסות של Haemonetics. אלה כוללים מעבר למוצרים התערבותיים פרימיום עם מרג'ין גבוה יותר ונורמליזציה של עסקי הפלזמה המסחריים, שבעבר התמודדו עם אתגרים בשל המעבר של לקוח מרכזי, CSL. הצגת מוצרים חדשים צפויה גם היא להניע שדרוגים.

החברה מכירה בדיון המתמשך בין משקיעים לגבי יעדי המרג'ין בתוכנית ארוכת הטווח (LRP) של Haemonetics לשנת הכספים 2026.

עם זאת, הם מאמינים כי הביצועים החזקים של החברה ברבעון הפיסקלי השני והמגמות העסקיות הבסיסיות יתמכו כנראה במרג'ין תפעולי בטווח העליון של ה-20% בשנה הבאה, עם פוטנציאל לשיפור נוסף.

נתוני InvestingPro חושפים בריאות פיננסית חזקה עם ציון כולל טוב, הנתמך ביחס שוטף חזק של 3.49, המצביע על ניהול נזילות מצוין. תובנות נוספות ומדדים פיננסיים מפורטים זמינים בדוח המחקר המקיף של Pro, חלק מהכיסוי של InvestingPro של למעלה מ-1,400 מניות אמריקאיות.

בנוסף, ג'יי פי מורגן צ'ייס בטוחה באסטרטגיה של ההנהלה להשקיע במחקר ופיתוח (R&D), הנתפסת כקריטית לשמירה על היתרון התחרותי של Haemonetics במגזר הפלזמה ולהמשך בידול תיק המוצרים ההתערבותיים שלה. גישה זו נועדה למצב את Haemonetics כעסק מגוון עם צמיחה גבוהה, פרופיל רווחים חזק ויצירה עקבית של תזרים מזומנים חופשי חזק לאורך זמן.

האנליסט גם ציין כי מניית Haemonetics נסחרת כעת בהנחה משמעותית בהשוואה למתחרותיה, בערך פי 3-4 פחות. בעוד שיחס ה-P/E הנוכחי עומד על 33.34, InvestingPro מזהה מספר גורמים חיוביים, כולל תוכנית רכישה עצמית אגרסיבית של ההנהלה ותזרימי מזומנים חזקים המכסים באופן מספק את תשלומי הריבית.

הערכה זו נתפסת כהזדמנות אטרקטיבית למשקיעים, עם נראות ברורה לפוטנציאל של החברה להפוך למרכיב צמיחה לטווח ארוך. נוסחת הצמיחה מבוססת על שלושה עמודי תווך: צמיחת הכנסות ורווחים של טכנולוגיה רפואית פרימיום, פוטנציאל להרחבת מכפיל, ורכישות עצמיות אסטרטגיות.

בחדשות אחרות לאחרונה, Haemonetics Corporation ביצעה מהלכים אסטרטגיים לחיזוק הביצועים הפיננסיים ומסלול הצמיחה שלה. החברה הודיעה לאחרונה על מכירת חטיבת הדם המלא שלה ל-GVS, S.p.A., עסקה שצפויה להסתיים ברבעון הראשון של שנת 2025. המכירה, המתיישרת עם כוונת Haemonetics לייעל את מגזר הדם המלא שלה, תראה את החברה מקבלת 44.6 מיליון דולר במזומן מראש ועד 22.5 מיליון דולר בתמורה מותלה במהלך ארבע השנים הבאות.

עם התפתחויות אחרונות אלה, Haemonetics מתכוונת להתמקד באופן בלעדי בפתרונות Apheresis לאיסוף דם אוטומטי בעסקי מרכז הדם שלה. מרג'ין הרווח הגולמי הנוכחי של החברה של 55.34% וצמיחת ההכנסות של 9.84% ב-12 החודשים האחרונים מציגים יעילות תפעולית חזקה.

החברה דיווחה גם על עלייה של 9% בהכנסות ל-346 מיליון דולר ברבעון השני של שנת הכספים 2025, בהובלת זינוק של 31% בהכנסות בתי החולים. הרווח למניה המתואם עלה ב-13% ל-1.12 דולר, מה שהוביל את Haemonetics להעלות את תחזית הצמיחה האורגנית שלה לשנה. למרות ירידה של 3% בהכנסות הפלזמה, החברה שומרת על ציפיית צמיחת ההכנסות הכוללת שלה לשנת הכספים 2025 בין 5% ל-8%.

BTIG אישרה מחדש את דירוג הקנייה שלה ל-Haemonetics, בציפייה לתגובה חיובית מהמשקיעים למהלכים אסטרטגיים אלה. התמורה ממכירת חטיבת הדם המלא מיועדת לשימוש תאגידי כללי והשקעות נוספות ביוזמות הצמיחה של החברה.

מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.

תגובות אחרונות

התקינו את האפליקציה שלנו
אזהרת סיכון: מסחר במכשירים פיננסיים ו/או במטבעות קריפטו כרוך בסיכון גבוה להפסד סכום ההשקעה בחלקו או במלואו, ואינו מתאים לכל משקיע. מחירי מטבעות קריפטו מתאפיינים בתנודתיות גבוהה במיוחד וחשופים להשפעה חיצונית כגון אירועים פוליטיים, רגולטוריים או פיננסיים. מסחר על בסיס בטחונות תורם להגדלת הסיכון הפיננסי.
לפני קבלת החלטה לסחור במכשיר פיננסי או במטבע קריפטו, עליך להכיר במלואם את הסיכונים ואת העלויות, הנלווים למסחר בשווקים הפיננסיים, לשקול בזהירות את יעדי ההשקעה, את דרגת הניסיון ואת הנכונות לשאת בסיכונים, ולפנות לייעוץ מקצועי בעת הצורך.
פיוז‘ן מדיה (Fusion Media) מדגישה, שהמידע המוצג באתר אינו בהכרח מדויק או ניתן בזמן אמת. המחירים והנתונים באתר אינם בהכרח מסופקים ע"י בורסות או שווקים, ועשויים להיות מסופקים על-ידי עושי שוק, ולפיכך עשויים להיות בלתי מדויקים ושונים ממחיר השוק בפועל עבור שוק נתון. המשמעות היא, שהמחירים משמשים לאינדיקציה אך אינם מתאימים למטרות מסחר. פיוז‘ן מדיה וכל ספק אחר של נתונים שמוצגים באתר, אינם נושאים כל אחריות בגין נזקים או הפסדים שספגת במסחר או בשל הסתמכותך על המידע באתר.
חל איסור על הפצה, שידור, שינוי, הצגה, רפרודוקציה או אחסון של הנתונים באתר זה או שימוש בהם ללא אישור מפורש בכתב מאת פיוז‘ן מדיה ו/או ספק הנתונים. כל זכויות הקניין הרוחני שמורות לבורסה ו/או לספקים המספקים את הנתונים שבאתר.
פיוז‘ן מדיה עשויה לקבל תגמול ממפרסמים המופיעים באתר, בהתאם לאינטראקציה שלך עם הפרסומות והמפרסמים.
הגרסה האנגלית היא גרסתו הראשית של הסכם זה ותשמש גרסה מכרעת בכל מחלוקת שתתגלע בין הגרסה האנגלית לגרסה העברית.
© 2007-2025 - כל הזכויות שמורות לפיוזן מדיה בע"מ