ביום חמישי, סטיפל, חברת שירותים פיננסיים, עדכנה את עמדתה לגבי מניית ONE Gas Inc. (NYSE: OGS), והעלתה את מחיר היעד של החברה ל-74 דולר מ-73 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג Hold. ההתאמה מגיעה לאחר ש-ONE Gas סיפקה הנחיות שעלו על הציפיות של סטיפל ושל אנליסטים אחרים.
על פי נתוני InvestingPro, המניה נסחרת כעת במחיר של 74.04 דולר עם יחס P/E של 19.35, מה שמרמז על כך שהשוק כבר תמחר את רוב התחזית החיובית. החברה גם הביעה ביטחון בהשגת החלק העליון של טווח ההנחיות לרווח למניה לחמש שנים, העומד על 4-6%.
האופטימיות של ONE Gas מיוחסת בחלקה לשדרוגי מערכת מתמשכים וצמיחה אזורית המונעת על ידי פיתוחי דיור חדשים בתחום השירות שלה. היסודות החזקים של החברה מוכחים על ידי רצף של 11 שנים של העלאות דיבידנד רצופות, עם תשואה נוכחית של 3.52%.
ההחלטה של סטיפל לשמור על דירוג Hold תוך התאמת מחיר היעד משקפת תיקונים קלים במודל הפיננסי שלהם, כאשר InvestingPro מציין כי חמישה אנליסטים עדכנו לאחרונה את ציפיות הרווח שלהם כלפי מעלה. עדכונים אלה כוללים ציפיות לצמיחה נמוכה יותר בעלויות תפעול ותחזוקה (O&M) וצרכים מופחתים למימון הון.
המודל הפיננסי המעודכן מתחשב בביצועי החברה ובתנאי השוק, מה שמוביל להערכה גבוהה מעט יותר לרווחים העתידיים של ONE Gas. ההודעה של סטיפל מצביעה על תחזית משופרת במתינות לבריאות הפיננסית וביצועי המניה של החברה.
מחיר היעד החדש של 74 דולר מייצג את הערכת השווי של סטיפל למניות ONE Gas בהתבסס על הניתוח העדכני ביותר של החברה. הערכת שווי זו נועדה להנחות משקיעים לגבי רמת המחיר הפוטנציאלית המשקפת את המצב התפעולי והפיננסי הנוכחי והצפוי של החברה.
בחדשות אחרות לאחרונה, ONE Gas Inc. צפתה צמיחה יציבה והשקעות הון משמעותיות עד 2029. החברה צופה הכנסה נקייה בטווח שבין 254 מיליון דולר ל-261 מיליון דולר עד 2025, כאשר הרווח למניה מדולל צפוי להיות 4.20 דולר עד 4.32 דולר. תחזית חיובית זו נתמכת על ידי חמישה אנליסטים שעדכנו לאחרונה את תחזיות הרווח שלהם כלפי מעלה, מה שמאותת על ביטחון בעתיד של ONE Gas.
השקעות ההון לשנת 2025 צפויות להסתכם בכ-750 מיליון דולר, בעיקר עבור פרויקטים של שלמות מערכת והחלפה. בתקופה של חמש שנים המסתיימת ב-2029, החברה צופה השקעות הון בין 750 מיליון דולר ל-850 מיליון דולר בשנה, בסך הכל כ-4.0 מיליארד דולר. זה כולל כ-1.0 מיליארד דולר להון צמיחה, שצפוי לתמוך בצמיחה ממוצעת מוערכת של בסיס התעריף של 7% עד 9% בשנה עד 2029.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.