ביום שישי, גולדמן זאקס החלה לסקר את מניית CSW Industrials (NASDAQ:CSWI) עם דירוג ניטרלי ומחיר מטרה של 450 דולר.
החברה הדגישה את CSW Industrials כיצרן תעשייתי מגוון המתמקד ברכיבי נישה קריטיים לתעשיית ה-HVAC הביתית, וכן מוצרים המשפרים את הביצועים ואורך החיים של נכסים תעשייתיים ואת הבטיחות של מבנים.
על פי נתוני InvestingPro, החברה הציגה ביצועי שוק מרשימים, עם תשואה של 98% מתחילת השנה ושומרת על בריאות פיננסית חזקה עם יותר מזומנים מחוב במאזן שלה.
צפוי כי החברה תחווה צמיחת EPS מתואמת בשיעור צמיחה שנתי ממוצע (CAGR) של 16% משנת הכספים 2024 עד 2027. תחזית זו מבוססת על יכולת החברה לבצע אלמנטים אורגניים המניעים הכנסות ומרג'ינים. ניתוח InvestingPro חושף מסלול צמיחה היסטורי חזק, עם CAGR הכנסות של 5 שנים של 18% ומרג'ין רווח גולמי בריא של 45%.
למרות תחזית הצמיחה החיובית, גולדמן זאקס מאמינה כי הערכת המניה הנוכחית כבר משקפת את הפוטנציאל הזה. המניה נסחרת ב-26.5 פעמים תחזית ה-EBITDA העתידית של החברה. מחיר המטרה של 450 דולר מייצג פוטנציאל עלייה של 10% מהרמות הנוכחיות ומבוסס על 27.0 פעמים תחזית ה-EBITDA המתואמת של החברה לארבעת הרבעונים הקרובים.
הערכת גולדמן זאקס מרמזת כי בעוד ש-CSW Industrials ממוקמת לצמיחה יציבה, השוק כבר תמחר את רוב הפוטנציאל של החברה, מה שמוביל לעמדתם הניטרלית. מחיר המטרה מבוסס על ניתוח מפורט של פוטנציאל הרווחים של החברה וציפיות ביצועי השוק.
בחדשות אחרות לאחרונה, CSW Industrials דיווחה על עליות משמעותיות שנתיות בתוצאות הרבעון השני של 2025, כאשר ההכנסות הגיעו ל-228 מיליון דולר ותזרים המזומנים התפעולי הגיע ל-67 מיליון דולר. הרווח למניה מדולל עמד על 2.26 דולר, בעוד ה-EBITDA היה 61 מיליון דולר. החברה גם גייסה בהצלחה 347 מיליון דולר באמצעות הנפקת מניות ציבורית, ומחקה את כל החוב הקיים.
CSW Industrials רכשה את PSP Products, מהלך שצפוי לשפר את היצע המוצרים החשמליים של החברה. עם זאת, החברה צופה עלויות גבוהות יותר של סחורות שנמכרו במחצית השנייה של שנת הכספים 2025 בשל עלייה בתעריפי ההובלה הימית. כדי לקזז עלויות אלה, ההנהלה שוקלת העלאות מחירים פוטנציאליות.
Wells Fargo החלה לסקר את CSW Industrials עם דירוג Equal Weight ומחיר מטרה של 425.00 דולר. החברה מציעה כי הערכת השוק הנוכחית כבר מביאה בחשבון את היסודות החזקים של CSW Industrials ואת הפוטנציאל לתשואות לבעלי המניות. גם Citi החלה לסקר את CSW Industrials עם דירוג ניטרלי ומחיר מטרה של 466 דולר, תוך הכרה במיקוד החברה במוצרי קיימות בביקוש גבוה.
אנליסטים מ-James Perry הכירו באתגר של עלויות גבוהות יותר אך ציינו את מוכנות החברה לנהל אותן באמצעות אסטרטגיות תמחור. אלה הן חלק מההתפתחויות האחרונות סביב CSW Industrials.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.