ביום חמישי, ג'פריס שמרה על דירוג קנייה עבור Sotera Health (NASDAQ: SHC) אך הורידה את מחיר היעד ל-15.00 דולר מ-18.00 דולר קודם לכן. כיום, כשהמנית סטוק נסחרת ב-12.98 דולר, החברה שומרת על ציון בריאות פיננסית כללית "טוב" על פי ניתוח InvestingPro.
ההתאמה משקפת את השקפת החברה על התחזית הפיננסית של החברה בעקבות הסביבה הכלכלית שלאחר הקורונה. Sotera Health, כמו עסקים רבים, חווה תקופת איפוס, אם כי לתקופה ארוכה יותר ממה שחלק ציפו.
האנליסט מג'פריס ציין כי בעוד שצמיחה אורגנית של EBITDA של 5%-8% אפשרית עבור Sotera Health, תחזית זו נופלת מהציפיות המוקדמות. ה-EBITDA הנוכחי של החברה עומד על 547 מיליון דולר, כאשר ההכנסות גדלו ב-13.1% ב-12 החודשים האחרונים.
יתר על כן, תחזיות תזרים המזומנים החופשי של החברה לשנים 2025 עד 2027 לא עמדו באומדנים המקוריים של האנליסט. הסיבה העיקרית לחוסר זה מיוחסת לעלייה צפויה במסים במזומן. למרות אתגרים אלה, עמדת האנליסט נשארת חיובית, בהתבסס על הערכת השווי הנוכחית של החברה.
לסיכום, ג'פריס הביעה ביטחון בערך של Sotera Health כהשקעה, למרות ההכרה ברוחות נגד פיננסיות מסוימות וכיול מחדש של ציפיות הצמיחה. תמיכת החברה בדירוג קנייה מצביעה על אמונה כי המנית סטוק מחזיקה פוטנציאל למשקיעים, גם עם מחיר היעד המותאם.
בחדשות אחרות לאחרונה, התחזית הפיננסית לשלוש שנים ותחזית הצמיחה של Sotera Health דווחו כנמוכות במעט מהציפיות הן מבחינת הכנסות והן מבחינת EBITDA, על פי Piper Sandler. החברה שמרה על דירוג ניטרלי למניות החברה, בהתחשב באי-הוודאויות המתמשכות בתביעות אתילן אוקסיד ותחזית צמיחת EBITDA צנועה, הצופה שיעור גידול שנתי מורכב של 5-8%. למרות גורמים אלה, מודל העסקים של Sotera Health, הכולל שירותים עם שימור לקוחות גבוה וחסמי כניסה משמעותיים למתחרים, מספק בסיס איתן לפעילותה.
במעבר המיקוד ל-Centerra Health, החברה דיווחה על תוצאות מבטיחות לרבעון השלישי, המצביעות על ביצוע מוצק עם צמיחה בריאה הן בהכנסות והן ב-EBITDA המותאם. סך ההכנסות ראה עלייה שנתית של 8.5% ל-285 מיליון דולר, בעוד ה-EBITDA המותאם גדל ב-9% ל-146 מיליון דולר. ראוי לציין כי המגזר הגדול ביותר של Centerra Health, Sterigenics, דיווח על צמיחה של 4.3% בהכנסות, ומגזר Nordion ראה עלייה משמעותית של 28%.
בנוסף להתפתחויות אחרונות אלה, Centerra Health קיום את תחזית השנה המלאה שלה ל-2024, וצופה כי גם ההכנסות וגם ה-EBITDA המותאם יצמחו בטווח של 4-6%. למרות התדיינות משפטית מתמשכת בג'ורג'יה וקליפורניה, החברה נשארת ממוקדת בכיוון האסטרטגי שלה ובבטיחות של פעולותיה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.