ביום חמישי, אוורקור ISI חידשה את הכיסוי על ConocoPhillips (NYSE:COP) עם דירוג "עודף ביצוע" ומחיר יעד שאפתני של 165.00 דולר. על פי נתוני InvestingPro, יעד זה מייצג פוטנציאל רווח משמעותי, כאשר המניה נסחרת כעת בקרבת שפל של 52 שבועות של 101.30 דולר. הקונצנזוס הרחב יותר של האנליסטים נותר חיובי, עם יעדים הנעים בין 114 ל-151 דולר.
החברה הדגישה את תת-הביצוע האחרון של החברה, אשר פיגר אחרי קרן Energy Select Sector SPDR (XLE) בכ-1300 נקודות בסיס מאז ההכרזה על רכישת Marathon Oil Corporation (MRO). האנליסט ייחס פער זה לדינמיקה של השוק ולא לשינוי יסודי במודל העסקי של החברה.
ConocoPhillips, לפי החברה, נותרת אחת המפעילות היעילות ביותר בתעשייה, והעסקה עם MRO לא רק סיפקה גדילה אלא גם הדגימה היגיון תעשייתי חזק. החברה צופה כי ConocoPhillips תחלק בין כ-9.5 ביליון דולר ל-10.6 ביליון דולר לבעלי המניות בשנת 2025, המשקף תשואה לבעלי מניות של 7.4% עד 8.3%. תחזית זו מבוססת על סמנים שוק נוכחיים ותסמן עלייה משמעותית מהתשואה של פחות מ-7% שנצפתה בתחילת השנה.
הניתוח של אוורקור ISI מציע כי ל-ConocoPhillips יש תיק חזק המשלב נכסים לא קונבנציונליים באיכות גבוהה עם נכסים קונבנציונליים מוטי נפט, כולל אלה באלסקה ונורבגיה.
חוזק התיק הזה משתקף בנתונים הפיננסיים האיתנים של החברה, כאשר ניתוח InvestingPro מראה תזרימי מזומנים חזקים ורמות חוב מתונות. לתובנות מפורטות על הערכת השווי ופוטנציאל הצמיחה של COP, משקיעים יכולים לגשת לדוח המחקר המקיף של Pro, הזמין בלעדית למנויי InvestingPro. בנוסף, פלטפורמת ה-LNG הצומחת של החברה נחשבת ייחודית בין עמיתיה מבחינת קנה מידה ופוטנציאל צמיחה.
אוורקור ISI מצפה כי הנהלת ConocoPhillips תשמור על המיקוד האסטרטגי שלה ולא תהיה מודאגת יתר על המידה מתנודות שוק קצרות טווח. החברה מאמינה כי הערך הפנימי של המודל העסקי יוכר בסופו של דבר על ידי השוק לטווח הארוך יותר.
בחדשות אחרות לאחרונה, ConocoPhillips עשתה צעדים משמעותיים בסקטור האנרגיה. החברה עלתה לכותרות עם הנפקת שטרות בכירים בשווי 5 ביליון דולר, מהלך אסטרטגי הנתמך בתזרימי מזומנים חזקים מספיקים לתשלומי ריבית. בנוסף, ConocoPhillips השלימה את הרכישה האסטרטגית של Marathon Oil Corporation, התפתחות שצפויה להניב מעל 1 ביליון דולר בסינרגיות במהלך השנה הקרובה.
הרכישה היא חלק מאסטרטגיית הצמיחה של ConocoPhillips, הכוללת גם תוכניות להחזיר 9 ביליון דולר לבעלי המניות ב-2024. מחויבות זו הודגשה עוד יותר עם ההכרזה על רכישה חוזרת של מניות בשווי 2 ביליון דולר לרבעון הרביעי ועלייה של 20 ביליון דולר בהרשאה לרכישה חוזרת של מניות.
ברבעון השלישי, ConocoPhillips עלתה על הציפיות עם ביצוע חזק. החברה דיווחה על רווח למניה מתואם של 1.77 דולר, עולה על התחזיות של Susquehanna, אשר בעקבות זאת העלתה את מחיר היעד של המניה ל-148 דולר.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.