ביום חמישי, RBC Capital Markets עדכנה את תחזיתה למניות צ'ואי (NYSE: CHWY), והעלתה את מחיר היעד ל-42 $ מ-39 $ קודם לכן, תוך שמירה על דירוג Outperform למנית סטוק.
המהלך מגיע לאחר ניתוח מעמיק של ביצועי החברה ברבעון הרביעי ותחזיות עתידיות. על פי נתוני InvestingPro, CHWY הפגינה מומנטום חזק עם החזר מרשים של 48.1% בששת החודשים האחרונים, כאשר יעדי האנליסטים כרגע נעים בין 24 $ ל-42 $.
ההחלטה של החברה להעלות את מחיר היעד הושפעה מהבחירה האסטרטגית של צ'ואי להגדיל את הוצאות הפרסום כדי להרחיב את בסיס הלקוחות הפעילים שלה. יוזמה זו, לדברי RBC, מצביעה על פוטנציאל חזק לצמיחה בהכנסות, למרות שההוצאות המוגדלות הובילו לכך שהמרג'ין ברבעון הרביעי היה נמוך מציפיות המשקיעים.
עם שווי שוק נוכחי של 13.66 ביליון $ ויחס P/E של 36.59, ניתוח InvestingPro מציע כי המנית סטוק נסחרת קרוב לשווי ההוגן שלה, עם 14 תובנות בלעדיות נוספות הזמינות לחותמים.
RBC עדכנה את התחזיות שלה לנתונים הפיננסיים של צ'ואי בהתבסס על התפתחויות אחרונות. לרבעון הרביעי, החברה צופה כעת צמיחה במכירות נטו של 12.6%, עלייה מהתחזית הקודמת של 11.9%.
עם זאת, תחזית ה-EBITDA המותאם לאותה תקופה הופחתה ל-119 מיליון $ מ-127 מיליון $, בעיקר בשל הוצאות הפרסום הגבוהות יותר. נתוני InvestingPro עדכניים מראים כי החברה שומרת על מצב פיננסי בריא עם מרג'ין רווח גולמי של 29.19% ותזרימי מזומנים מספיקים לכיסוי תשלומי ריבית.
במבט קדימה, התחזיות של RBC לצ'ואי בשנים 2025 ו-2026 עודכנו גם הן. האנליסט צופה צמיחה במכירות נטו של 3.8% ו-8.6% ל-2025 ו-2026 בהתאמה, עם התאמה קלה מהתחזית המוקדמת יותר ל-2025. ה-EBITDA המותאם הצפוי לשנים אלה הועלה ל-686 מיליון $ ו-881 מיליון $, עלייה מהתחזיות הקודמות של 662 מיליון $ ו-808 מיליון $.
מחיר היעד המעודכן של 42 $ מבוסס על כ-20 פעמים תחזית ה-EBITDA המותאם של RBC ל-2026, העומדת על 881 מיליון $. הערכה זו משקפת את האמון של RBC בפוטנציאל של צ'ואי לצמיחה ורווחיות מתמשכות בשנים הקרובות.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.