ביום רביעי, BofA Securities הביעה תחזית חיובית לגבי Marvell Technology (NASDAQ:MRVL), והעלתה את יעד המחיר ל-125 $ מ-108 $, תוך שמירה על דירוג קנייה למניה. החברה, הנסחרת כעת בסביבות 96 $ עם שווי שוק של 83 ביליון $, הציגה מומנטום מרשים עם תשואה של 85% בשנה האחרונה לפי נתוני InvestingPro.
האנליסט של הפירמה הדגיש את החשיפה המשמעותית של Marvell לסקטור מרכזי הנתונים ואת מיקומה בתחומי האלקטרו-אופטיקה לבינה מלאכותית ושבבים מותאמים אישית כגורמים מרכזיים לצמיחה השנתית הצפויה של כ-40-50% ברווח למניה בשנים הקרובות.
האנליסט מעריך כי הרווח למניה של Marvell עשוי להגיע ל-4 $ עד 5 $ עד שנת 2027. בעקבות הביצועים הפיננסיים האחרונים של Marvell, שעלו על הציפיות וכללו עדכונים כלפי מעלה, BofA Securities העלתה את תחזיותיה לרווח למניה פרו-פורמה של החברה לשנות הכספים 2025, 2026, ו-2027 (המקבילות לשנים הקלנדריות 2024, 2025, ו-2026) ב-6%, 10%, ו-13% ל-1.56 $, 2.72 $, ו-3.52 $ בהתאמה. ניתוח InvestingPro מגלה כי בעוד החברה אינה רווחית כרגע, האנליסטים צופים רווחים חיוביים השנה, עם תחזית רווח למניה של 1.47 $ לשנת הכספים 2025.
יעד המחיר המעודכן של 125 $ מבוסס על מכפיל רווח (PE) של 46 פעמים הרווח המוערך לשנת 2025, התואם את קצב הצמיחה של החברה וטווח ההערכה של מתחרותיה. מכפיל הרווח הממוצע לקבוצת המתחרים עומד על 49 פעמים, עם חציון של 39 פעמים לשנת 2025.
בנוסף, המנכ"ל של Marvell אישר את מחויבותו לחברה, תוך התייחסות והפטר שמועות על הזדמנויות חיצוניות פוטנציאליות. למרות חששות מסוימים לגבי לחצים על המרג'ין הגולמי בשל מעבר לשבבים מותאמים אישית, BofA Securities צופה כי ההשפעה הכוללת תהיה מועילה להכנסה תפעולית ולרווח למניה של Marvell.
על פי InvestingPro, המציע ניתוח מקיף של מעל 1,400 מניות אמריקאיות, Marvell שומרת על ציון בריאות פיננסית כללית "הוגן", עם מדדי מומנטום מחיר חזקים במיוחד. המרג'ין הגולמי הנוכחי של החברה עומד על 44.15%, והיא פועלת עם רמת חוב מתונה, מה שמרמז על מרחב ליוזמות צמיחה אסטרטגיות.
בחדשות אחרות לאחרונה, Marvell Technology Group Ltd. ראתה סדרה של העלאות יעד מחיר ממספר פירמות, המשקפות תחזית פיננסית חיובית. Wolfe Research העלתה את היעד ל-130 $ מ-90 $, תוך ציון צמיחת ההכנסות החזקה של Marvell וחשיפתה לסקטור מרכזי הנתונים לבינה מלאכותית. באופן דומה, Stifel העלתה את היעד ל-125 $ מ-114 $, תוך הדגשת צמיחת ההכנסות של Marvell במרכזי נתונים ובינה מלאכותית. Rosenblatt גם העלתה את היעד ל-140 $, מעודדת מהרווחים החזקים של החברה ברבעון אוקטובר והביקוש החזק במרכזי נתונים ובינה מלאכותית.
ג'יי פי מורגן צ'ייס שמרה על דירוג Overweight עבור Marvell והעלתה את יעד המחיר ל-130 $ מ-90 $, בעקבות הביצועים החזקים של החברה ברבעון אוקטובר, במיוחד בעסקי מרכזי הנתונים שלה. הפירמה גם ציינה את העלייה המשמעותית במשלוחי הייצור של ה-AI ASICs של Marvell, עם התפתחויות בולטות בשותפויות שלה עם Amazon ו-Google.
לבסוף, Raymond James העלתה את יעד המחיר על Marvell ל-120 $ מ-90 $, בעקבות תוצאות הרבעון השלישי המרשימות של החברה והתחזית לרבעון הרביעי. הפירמה הדגישה עלייה משמעותית בפרויקטים של סיליקון מותאם אישית, במיוחד עם Amazon Web Services (AWS), יחד עם הצלחה מתמשכת בסקטור הקישוריות האופטית.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.