ביום רביעי, Canaccord Genuity שמרה על דירוג Hold למניית Okta, Inc (NASDAQ:OKTA) אך העלתה את יעד המחיר ל-94 $ מ-82 $ הקודמים. החברה, ששוויה כעת 13.88 ביליון $, הציגה צמיחה מוצקה בהכנסות של 18.74% ב-12 החודשים האחרונים. החברה הפיננסית צופה כי Okta תעבור תקופת מעבר ברבעונים הקרובים, שצפויה להתפתח לאורך זמן ולהראות האם האתגרים התפעוליים יכולים לעמוד בעקביות במדדי "כלל ה-40" - סטנדרט בתעשיית התוכנה המשלב שיעור גידול ומרג'ין רווח.
האנליסט מ-Canaccord Genuity מאמין כי Okta תרוויח בטווח הארוך מהאימוץ הגובר של מסגרות אבטחת Zero Trust, בהתחשב במעמדה של החברה כמובילה בחדשנות ומאחדת בשוק הפוטנציאלי הכולל (TAM) של 80 ביליון $ לאבטחת זהות.
על פי ניתוח InvestingPro, Okta שומרת על מרג'ין רווח גולמי מרשים של 75.82% ומחזיקה יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, התומכים בפוטנציאל הצמיחה שלה. למרות פוטנציאל זה, החברה החליטה להישאר בצד עם דירוג Hold שלה, מה שמרמז על גישה זהירה למניה בזמן זה.
יעד המחיר המתוקן של Canaccord Genuity ל-94 $ מבוסס על כ-5.5 פעמים יחס שווי תפעולי למכירות של אומדני שנת הלוח 2025 שלהם. התאמה זו משקפת הערכה אופטימית יותר של מניית Okta, המצביעה על אמונה בפוטנציאל צמיחת ההכנסות העתידי של החברה. ניתוח InvestingPro מציע כי Okta מוערכת כעת בחסר, עם תובנות נוספות זמינות בדוח המחקר המקיף של Pro, המספק ניתוח מעמיק של מניה זו ו-1,400+ מניות אמריקאיות אחרות.
Okta, שחקנית בולטת בתחום ניהול הזהויות והגישה, נתפסת כממוקמת היטב כדי להפיק את המקסימום מהמעבר לשיטות אימות מאובטחות יותר. המיקוד של החברה באבטחת זהות הופך לרלוונטי יותר ויותר בנוף דיגיטלי שבו הפרות נתונים ואיומי סייבר נמצאים בעלייה.
משקיעים וצופי שוק כנראה יעקבו אחר ביצועי Okta ברבעונים הקרובים כדי לראות אם החברה יכולה להתגבר על אתגרים תפעוליים ולהפיק את המקסימום ממעמדה האסטרטגי בשוק. יעד המחיר המוגדל מ-Canaccord Genuity משמש כציפייה מתוקנת לביצועי השוק של החברה בהתבסס על צמיחת המכירות הצפויה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Okta, Inc. דיווחה על עלייה של 14% בהכנסות ועלייה של 13% בצמיחת ההתחייבויות הביצועיות הנותרות המחושבות (cRPO) ברבעון השלישי של שנת הכספים 2025. צמיחת ההכנסות של החברה הונעה באופן בולט מביקוש חזק מצד חברות גדולות, במיוחד במגזר הפדרלי האמריקאי. התחזית של Okta לרבעון הרביעי עלתה על ציפיות הקונצנזוס, מה שמצביע על המשך צמיחת הכנסות. עם זאת, תחזית צמיחת ההכנסות הראשונית של החברה לשנת הכספים 2026 נקבעה על 7% בלבד לעומת השנה הקודמת.
בעקבות פרסום התוצאות, מספר חברות עדכנו את הערכתן ל-Okta. Mizuho העלתה את יעד המחיר ל-100 $, תוך שמירה על עמדה ניטרלית. TD Cowen נשארה יציבה עם יעד מחיר של 110 $, בעוד שהאנליסט Gray Powell מ-BTIG העלה את יעד המחיר ל-110 $. גולדמן זאקס גם שמרה על דירוג Buy עם יעד מחיר יציב של 107.00 $. DA Davidson, בינתיים, העלתה את יעד המחיר של Okta ל-90.00 $ תוך שמירה על דירוג Neutral.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.