ביום שלישי, Baird שמרה על דירוג הביצוע העודף שלה למניות Guidewire (NYSE:GWRE) עם יעד מחיר יציב של 220.00 $. החברה, הנסחרת כעת ב-200.87 $ ובעלת שווי שוק של 16.78 ביליון $, הראתה מומנטום מרשים עם החזר של 97.73% בשנה האחרונה.
על פי נתוני InvestingPro, המניה נסחרת קרוב לשיא השנתי שלה של 207.10 $, המשקף אמון משקיעים חזק. עמדת החברה מגיעה כאשר Guidewire נכנסת לרבעון הפיסקלי הראשון שלה, תקופה המאופיינת בדרך כלל בפעילות עסקאות נמוכה יותר.
למרות מגמה עונתית זו, Baird צופה פוטנציאל עלייה מגורמים שונים שאינם קשורים ישירות לנפח העסקאות, כגון תזרים מזומנים תפעולי ורווח לפני ריבית ומס (EBIT). החברה הפגינה יסודות מוצקים עם צמיחה בהכנסות של 8.3% ופועלת עם רמת חוב מתונה, כפי שנחשף בניתוח InvestingPro.
Guidewire ידועה בחזרה על תחזיות ההכנסות החוזרות השנתיות (ARR) וההכנסות שלה בתקופה זו, תוך קביעת ציפיות שמרניות בקרב המשקיעים. עם זאת, Baird מציעה כי רבעון ראשון "עונתי רגיל" אינו שולל את האפשרות לפעילות עסקאות ענן חזקה ברבעונים הבאים. תחזית זו נתמכת במשוב אחרון משותפים, המרמז על מגמה חיובית בהתקשרויות ענן.
הערות האנליסט מדגישות כי בעוד שהרבעון הראשון עשוי לא להיות אינדיקטיבי לביצועי החברה, יש ערך בשקילת מדדים פיננסיים אחרים ותובנות שותפים. גורמים אלה עשויים לאותת על ביצועים חזקים יותר ממה שניתן להסיק מפעילות העסקאות המדוכאת בדרך כלל ברבעון הראשון בלבד.
ההנחיה העקבית של Guidewire לגבי ARR והכנסות במהלך תקופה זו היא מהלך אסטרטגי לניהול ציפיות המשקיעים. על ידי שמירה על אותה תחזית, החברה מספקת בסיס יציב למשקיעים תוך מתן מקום להפתעות חיוביות.
לסיכום, האישור מחדש של Baird לדירוג הביצוע העודף ויעד המחיר של 220.00 $ ל-Guidewire משקף ביטחון בביצועי החברה העתידיים, למרות פעילות העסקאות הנמוכה היסטורית ברבעון הפיסקלי הראשון. התחזית החיובית של החברה מחוזקת על ידי הפוטנציאל לפעילות עסקאות ענן חזקה ואינדיקטורים פיננסיים אחרים ברבעונים הבאים.
בעוד שניתוח InvestingPro מציע שהמניה עשויה להיסחר מעל השווי ההוגן שלה, אנליסטים צופים רווחיות השנה. גלה 12 טיפים בלעדיים נוספים ומדדי הערכה מקיפים עם מנוי InvestingPro, כולל תובנות מפורטות מדוח המחקר Pro שלנו המכסה את Guidewire בין 1,400+ מניות מובילות.
בחדשות אחרות לאחרונה, Guidewire Software Inc. ראתה עלייה באימוץ הענן, מה שהוביל לשדרוג בתחזית המניות ממספר חברות אנליסטים. הביצועים הפיננסיים החזקים של החברה מסומנים על ידי ההנחיה הפיסקלית לשנת 2025 המצפה ל-1 ביליון $ בהכנסות חוזרות שנתיות (ARR), וסך ההכנסות צפוי להיות בין 1.135 ביליון $ ל-1.149 ביליון $.
ההועדה של Guidewire להצלחת הלקוחות הודגשה על ידי המנכ"ל מייק רוזנבאום, המדגיש את המעבר של החברה לשירותים מבוססי ענן וחושף כלי פיתוח AI חדשים. החברה גם מתכננת להציע שטרות בכירים המירים בסך 500 מיליון $ שיגיעו לפירעון בשנת 2029. אנליסטים מ-Oppenheimer, Baird, RBC Capital ו-BofA Securities כולם התאימו את יעדי המחיר שלהם ל-Guidewire, מביעים ביטחון בפוטנציאל הצמיחה של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.