ביום שלישי, Truist Securities עדכנה את מחיר היעד למניות ONEOK Inc (NYSE: OKE), והעלתה אותו ל-107 דולר מ-99 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג "החזק" למניה. על פי נתוני InvestingPro, מניית ONEOK זינקה ב-65% מתחילת השנה, כאשר יעדי האנליסטים נעים בין 89 ל-147 דולר.
השינוי מגיע בעקבות הודעת ONEOK על הסכם לרכישת כל היחידות הבלתי מוחזקות של EnLink תמורת 4.3 ביליון דולר. צעד אסטרטגי זה צפוי להניב גדילה קלה ברווחים בשנת 2025, עם גדילה משמעותית יותר הצפויה ב-2026 ככל שהנכסים המשולבים בפלטפורמת אגן הפרמיאן יפותחו יותר.
עם שווי שוק של 64.5 ביליון דולר ומדדי בריאות פיננסית חזקים על פי ניתוח InvestingPro, נראה כי ONEOK ממוקמת היטב להתרחבות זו.
הרכישה נתפסת כצעד התואם את הצהרותיה הקודמות של ONEOK, בהן החברה הביעה עניין ברכישת המניות, אם כי העיתוי המדויק לא אושר. Truist Securities מכירה בכך שסדרת העסקאות מציגה הזדמנויות אסטרטגיות עבור ONEOK, כולל פוטנציאל לפרויקטי בינה מלאכותית מתקדמים.
החברה צופה כי ככל שהנכסים המשלימים החדשים שנרכשו יתבססו יותר, הם ימשיכו לשפר את פלטפורמת אגן הפרמיאן המשולבת של ONEOK. אינטגרציה זו צפויה לתרום באופן חיובי לביצועי החברה בשנים הקרובות.
למרות היתרונות הפוטנציאליים מהרכישה ומפרויקטים עתידיים, ההערכה הנוכחית של מניות ONEOK הובילה את Truist Securities לשמור על דירוג "החזק". עמדת החברה משקפת אופטימיות זהירה, המכירה באופי האסטרטגי של הרכישה תוך התחשבות בזמן הנדרש למימוש מלוא היתרונות של העסקה.
על פי ניתוח השווי ההוגן המקיף של InvestingPro, נראה כי ONEOK מוערכת ביתר מעט ברמות הנוכחיות, עם EBITDA חזק של 5.6 ביליון דולר ותשואת דיבידנד בריאה של 3.6%.
בחדשות אחרות לאחרונה, ONEOK, Inc. עדכנה כלפי מעלה את תחזית הביצועים הפיננסיים לשנת 2024 בפעם השנייה, ומייחסת את השינויים החיוביים לרווחים מבוססי עמלות חזקים וליתרונות של רכישות אחרונות.
הרווח הנקי של החברה ברבעון השלישי דווח על 693 מיליון דולר ו-EBITDA מתואם של 1.55 ביליון דולר, בעיקר בזכות פעילות באזור הרי הרוקי ושירותי צנרת גז טבעי. המנכ"ל פירס נורטון הודיע כי ה-EBITDA המתואם לשנת 2024 צפוי להיות יותר מכפול בהשוואה לחמש שנים קודם לכן, מה שמצביע על צמיחה בעקבות רכישת Magellan.
ONEOK צופה צמיחה משמעותית בנפח באגן הפרמיאן והשלמת הרחבות צנרת מרכזיות עד סוף 2024 ולתוך 2025. החברה חידשה גם את פעילותה לאחר שיבושים שנגרמו משריפות יער בצפון דקוטה. יתר על כן, החברה השלימה את רכישת EnLink Midstream וצופה לסיים בקרוב את רכישת Medallion.
התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את התחזית האופטימית של ONEOK, המתמקדת בהזדמנויות סינרגיה מרכישות אחרונות וצמיחה אורגנית. התשתית של החברה ממוקמת אסטרטגית לתמיכה ביצוא LNG בלואיזיאנה, עם פוטנציאל לקונסולידציה נוספת באזור המיד-קונטיננט.
עם התקדמות השנה, ONEOK מתכוננת לתקופה עמוסה עם סיום רכישת Medallion והתקדמות שלב II של עסקת EnLink.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.