ביום שני, DA Davidson, חברת שירותים פיננסיים, עדכנה את תחזיתה לגבי Planet Fitness (NYSE: PLNT), והעלתה את מחיר המטרה של המניה ל-87.00 דולר מ-70.00 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג ניטרלי למניות. המניה, הנסחרת כעת ב-99.55 דולר, הציגה מומנטום מרשים עם עלייה של 56.43% במהלך ששת החודשים האחרונים.
על פי ניתוח InvestingPro, החברה נסחרת כעת מעל השווי ההוגן שלה, כאשר מדדי הערכה מרובים מצביעים על תמחור פרמיום. העדכון מגיע בעקבות דוח הרווח של Planet Fitness לרבעון השלישי ב-7 בנובמבר, אשר עלה על הציפיות והוביל לעדכון כלפי מעלה של תחזית החברה לשנת 2024.
ההצלחה האחרונה של החברה מיוחסת בחלקה לאימוץ חזק על ידי הזכיינים של תוכנית חדשה המיועדת לרכישת ציוד כוח נוסף. יוזמה זו צפויה לתרום כ-20 מיליון דולר להכנסות של Planet Fitness ברבעון הרביעי של 2024. עם מרג'ין ברוטו מרשים של 60.33% ויחס שוטף בריא של 1.94, Planet Fitness מתכננת לאזן את הרווח הפיננסי עם השקעות תאגידיות אסטרטגיות. לתובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית ותחזיות הצמיחה של Planet Fitness, מנויי InvestingPro יכולים לגשת ל-15+ ProTips נוספים ומדדי הערכה מקיפים.
כתוצאה מהתפתחויות אלה, DA Davidson העלתה את תחזית ההכנסות שלה לרבעון הרביעי של 2024 אך החליטה לשמור על תחזית הרווח למניה (EPS) יציבה על 0.60 דולר. החברה גם מציגה תחזית EPS לשנת 2026 ועדכנה את יחס המחיר לרווח (P/E) המטרה של Planet Fitness ל-26 פעמים, עלייה מהכפולה הקודמת של 24 פעמים.
העלייה ביחס ה-P/E משקפת נראות משופרת לצמיחת ההכנסות של החברה, במיוחד בהתחשב בהשפעת ההחלטה של Planet Fitness להעלות את דמי החברות החודשיים ל-15 דולר, עלייה מ-10 דולר. המניה נסחרת כעת ביחס P/E של 53.51x, גבוה משמעותית מהכפולה הצפויה של DA Davidson. מחיר המטרה החדש של 87 דולר מבוסס על יחס P/E מתוקן זה של 26 פעמים המיושם על תחזית ה-EPS של החברה לשנת 2026 של 3.35 דולר.
בחדשות אחרות לאחרונה, Planet Fitness דיווחה על ביצועים חזקים ברבעון השלישי, עולה על הציפיות עם עלייה של 5.3% בהכנסות ל-292.2 מיליון דולר ומסיימת את הרבעון עם כ-19.6 מיליון חברים. החברה גם ציינה עלייה של 4.3% במכירות באותם מועדונים ועלייה של 10% ב-EBITDA המתואם. ביצועים חיוביים אלה הובילו את DA Davidson לשמור על עמדה ניטרלית לגבי החברה, בעוד BMO Capital חזרה על דירוג Outperform.
היוזמות האסטרטגיות של החברה גם צוברות תאוצה, כאשר יוזמה לעודד זכיינים לרכוש ציוד כוח נוסף צפויה לתרום כ-20 מיליון דולר להכנסות הרבעון הרביעי לשנת 2024. למרות הגידול הצפוי בהכנסות, תחזית הרווח למניה (EPS) נשארת ללא שינוי על 0.60 דולר.
בתגובה להתפתחויות אלה, גם DA Davidson וגם BMO Capital העלו את מחירי המטרה שלהם ל-Planet Fitness, המשקפים ביטחון רב יותר בתחזיות ההכנסות של החברה. DA Davidson העלתה את המטרה מ-70.00 דולר ל-87.00 דולר, בעוד BMO Capital העלתה אותה מ-87 דולר ל-100 דולר.
לבסוף, Planet Fitness הכריזה על תוכניות להתרחבות, קובעת יעד של 5,000 מועדונים בארה"ב וחוקרת שווקים בינלאומיים. החברה גם מצפה לראות עלייה בפתיחת מועדונים חדשים ברבעון הרביעי, בעקבות סגירתם של למעלה מ-6,000 חנויות קמעונאיות.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.