ביום שני, ג'פריס, חברת בנקאות להשקעות גלובלית, עדכנה את תחזיתה לגבי Ecopetrol SA (NYSE:EC), חברת נפט מקולומביה. החברה הורידה את מחיר היעד למניה ל-6.80 דולר מ-7.50 דולר קודם לכן. למרות השינוי, ג'פריס שמרה על דירוג תת-ביצוע למניות החברה. כיום המניה נסחרת ב-8.03 דולר, עם יחס P/E של 4.79, וניתוח InvestingPro מציע כי המניה מוערכת בחסר ביחס לשווי ההוגן שלה.
העדכון מגיע בעקבות הנחיות החברה לשנת 2025, שהאנליסט מצא כלא מרשימות, במיוחד כשהן מתיישרות עם האינדיקציות מהרבעון השלישי של שנת 2024. הייצור של Ecopetrol ב-2025 צפוי לרדת ב-1% בהשוואה לשנה הקודמת, בעוד שהוצאות ההון צפויות לעלות ב-21% בנקודת האמצע. תרחיש זה מדגיש את אפשרויות הצמיחה המוגבלות של החברה, אם כי החברה שומרת על תשואת תזרים מזומנים חופשי חזקה של 35% והפגינה בריאות פיננסית איתנה עם יחס שוטף של 1.68.
הניתוח של החברה מדגיש עוד יותר את האתגרים העומדים בפני Ecopetrol. עם החלטת ההנהלה של החברה לאחרונה שלא להנפיק דיבידנדים מיוחדים השנה, והמניה הנסחרת בפרמיה בהשוואה למתחרותיה בתחום הנפט בדרום אמריקה, כמו YPF ו-PBR, ג'פריס רואה עניין מוגבל במניות Ecopetrol. האסטרטגיה הפיננסית של החברה ומיקומה בשוק תורמים להמשך דירוג תת-הביצוע. להבנה מעמיקה יותר של מיקומה של Ecopetrol בין מתחרותיה, מנויי InvestingPro יכולים לגשת למדדי הערכה מקיפים ושמונה תובנות בלעדיות נוספות.
הדוח גם שופך אור על הנוף התחרותי בסקטור הנפט בדרום אמריקה, ומציע כי Ecopetrol עשויה לא להיות השקעה אטרקטיבית כמו חלק ממתחרותיה האזוריות. זה רלוונטי במיוחד בהתחשב בהערכת השוק הנוכחית של החברה ביחס למתחרותיה, למרות תשואת הדיבידנד המשמעותית שלה של 44.15% וירידה של 23.53% מתחילת השנה. עמדת חברת ההשקעות משקפת גישה זהירה למניית Ecopetrol לאור הנחיות החברה ותנאי השוק.
בחדשות אחרות לאחרונה, Ecopetrol דיווחה על צמיחה משמעותית ברווחי הרבעון השלישי לשנת 2024. החברה הכריזה על רמות הייצור הגבוהות ביותר מזה תשע שנים, והגיעה ל-752,000 חביות שווה ערך נפט ליום. מבחינה פיננסית, Ecopetrol הפגינה ביצועים חזקים עם הכנסות של 98.5 טריליון פזו קולומביאני ורווח נקי של 11 טריליון פזו קולומביאני בתשעת החודשים הראשונים של 2024, המסמנים עלייה של כמעט 10% ברווחים המנורמלים משנה קודמת.
בנוסף להישגים אלה, Ecopetrol הגישה דיווח רגולטורי לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC) לנובמבר 2024. דיווח זה, הידוע כטופס 6-K, הוא גילוי שגרתי המציין את המשך הציות של החברה לדרישות ה-SEC למנפיקים פרטיים זרים. החברה גם השקיעה השקעות משמעותיות בפרויקטים מתמשכים ופיתוח בר-קיימא, עם 341 מיליארד פזו קולומביאני שהושקעו בפרויקטים שהובילו להפחתת פליטות CO2 של 1.89 מיליון טון מאז 2020.
Ecopetrol מתכננת לקדוח 16 בארות עד סוף השנה, תוך התמקדות בתיק הימי בקריביים עם פוטנציאל גז משמעותי. למרות ירידה ברווח הנקי ברבעון השלישי של 2024 בשל לחצים חיצוניים, החברה שומרת על מצב מזומנים חזק של 18.8 טריליון פזו קולומביאני, התומך בהשקעות מתמשכות וצרכים תפעוליים.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.