ביום שני, מורגן סטנלי הורידה את הדירוג של סנטינל וואן (NYSE: S), תוך התאמת דירוג המניה מ-Overweight ל-Equal-weight. לצד ההגרעה, החברה קבעה יעד מחיר חדש של 29.00 דולר למניות חברת אבטחת הסייבר. היעד נמצא מעט מעל מחיר המסחר הנוכחי של 27.95 דולר, כאשר נתוני InvestingPro מראים שהמניה נסחרת קרוב לשיא השנתי של 30.76 דולר לאחר זינוק מרשים של 66% במהלך ששת החודשים האחרונים.
ההחלטה על ההגרעה הושפעה משלושה גורמים. ראשית, החברה צופה האטה בביקוש לאבטחת נקודות קצה ליבה עד שנת 2025. שנית, צפוי כי סנטינל וואן תמשיך להתמודד עם סביבה תחרותית מאתגרת ולחצי מחירים.
לבסוף, צפוי כי שולי הרווח של החברה יישארו מתחת לאלה של מתחריה בשל הצורך בהשקעה מוגברת באסטרטגיות go-to-market (GTM) ומחקר ופיתוח (R&D) כדי להישאר תחרותית מול ספקי פלטפורמות גדולים יותר.
החברה ציינה גם כי למרות הייצוב של ארגון המכירות של סנטינל וואן תחת הנהגת GTM חדשה, סיכוני הביצוע עשויים לא להשתקף במלואם במחיר המניה הנוכחי. נקודת מבט זו מרמזת כי ייתכן שיש ירידה מתונה בתחזיות שיעור הגידול השנתי המורכב (CAGR) של הקונצנזוס לשנים הפיסקליות 2025 ו-2026.
נתוני InvestingPro עדכניים חושפים צמיחה חזקה בהכנסות של 38% ומרג'ין רווח גולמי חזק של 73.35%, אם כי החברה נותרה לא רווחית עם EBITDA שלילי של 283.21 מיליון דולר ב-12 החודשים האחרונים.
סנטינל וואן, המתמחה בפתרונות אבטחת סייבר אוטונומיים, מנווטת בשוק מתפתח שבו הביקוש והדינמיקה התחרותית הם גורמים מרכזיים המשפיעים על מסלול הצמיחה שלה ודרישות ההשקעה. יעד המחיר החדש של 29.00 דולר מייצג שינוי בציפיות מהמוסד הפיננסי, תוך התאמה להערכה המעודכנת שלו לגבי הסיכויים של החברה בטווח הקצר.
בחדשות אחרות לאחרונה, סנטינל וואן עשתה צעדים משמעותיים בתעשיית אבטחת הסייבר. החברה המונעת על ידי AI דיווחה על עלייה של 33% בהכנסות ברבעון השני בהשוואה לשנה שעברה ועלייה של 32% בהכנסות השנתיות החוזרות.
סנטינל וואן גם הרחיבה את שיתוף הפעולה שלה עם Amazon Web Services (AWS) כדי לשפר את יכולות האבטחה המונעות על ידי AI שלה. Deutsche Bank העלתה את דירוג מניית סנטינל וואן מ-Hold ל-Buy, מה שמשקף את הביטחון של החברה במומנטום החיובי של החברה, בעוד TD Cowen שמרה על דירוג Buy עם יעד מחיר של 35.00 דולר.
סנטינל וואן גם נכנסה להסכם עסקי משמעותי עם Lenovo, ומתכננת להתקין מראש את חבילת Control הבסיסית של סנטינל וואן במחשבים חדשים. התפתחות זו צוינה על ידי מספר חברות, כולל Piper Sandler, ששמרה על דירוג Overweight לסנטינל וואן, תוך הדגשת התקדמות ה-AI של החברה ותכונות האוטומציה החדשות. Needham החלה כיסוי עם דירוג Buy ויעד של 32 דולר, בעוד Loop Capital חזרה על דירוג Buy שלה ויעד מחיר של 30.00 דולר.
לבסוף, סנטינל וואן הכריזה על מינויה של ברברה לארסון כמנהלת הכספים החדשה שלה וקיבלה את הרשאת Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP) ברמת השפעה גבוהה עבור פלטפורמת Singularity ו-Singularity Data Lake שלה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.