ביום שני, מורגן סטנלי העלתה את דירוג Okta, Inc. (NASDAQ: OKTA), חברת ניהול זהויות מובילה עם שווי שוק של 13.17 ביליון $ וצמיחה מרשימה בהכנסות של 18.74% ב-12 החודשים האחרונים, ל-Overweight מ-Equal-weight, תוך העלאת מחיר היעד ל-97.00 $ מ-92.00 $ קודם לכן. השדרוג מגיע על רקע סימנים לסביבת ביקוש מתייצבת, לחצים תחרותיים פוחתים, ותחילתם של מחזורי מוצרים חדשים.
האנליסט של החברה ציין כי בדיקות אחרונות עם משווקים הצביעו על שיפור בביקוש ורווח נטו בנתח השוק ביחס למתחרים. גורמים אלה תרמו לתחזית אופטימית יותר לגבי הסיכויים העסקיים של אוקטה, הנתמכת על ידי מרג'ין רווח גולמי מרשים של 75.82%. בנוסף, האנליסט הבחין במגמות חיוביות בדיונים בערוצי ההפצה, במיוחד עבור Okta Identity Governance (OIG), שצפוי להשיג אבן דרך משמעותית בערך החוזה השנתי (ACV) שלו. ניתוח InvestingPro מראה כי החברה שומרת על בריאות פיננסית חזקה עם סמנים חיוביים נוספים הזמינים למנויים.
הצעת ה-OIG של אוקטה, המתמקדת בממשל זהויות וניהול, צפויה להגיע ל-100 מיליון $ ב-ACV עד הרבעון הרביעי. תחזית זו מבוססת על המסלול הנוכחי ומשוב חיובי מהשוק. הפרשנות של האנליסט משקפת ביטחון ביכולתה של אוקטה להפיק את המקסימום מהצעות המוצרים שלה ולבסס את מעמדה בשוק.
השדרוג ומחיר היעד המעודכן מרמזים כי מורגן סטנלי רואה מסלול חיובי לפני אוקטה, עם פוטנציאל לצמיחה והרחבת נתח שוק. התמקדות החברה בפיתוח מוצרים והקבלה החיובית של הצעותיה כמו OIG הם גורמים מרכזיים בתחזית המשופרת הזו. עם פרסום הדוחות המתוכנן ל-3 בדצמבר, מנויי InvestingPro יכולים לגשת לניתוח מפורט ותחזיות בדוח המחקר המקיף של Pro, אחד מתוך 1,400+ זמינים עבור מניות מובילות בארה"ב.
משקיעים עשויים לראות בשדרוג איתות חיובי לביצועי המניה של אוקטה, המשקף את אמונתו של המוסד הפיננסי בכיוון האסטרטגי של החברה ובפוטנציאל לערך מוגדל. על פי ניתוח השווי ההוגן של InvestingPro, המניה נראית כרגע מוערכת בחסר, כאשר אנליסטים צופים שהחברה תהפוך לרווחית השנה. מחיר היעד המוגדל ל-97.00 $ מדגיש את הציפייה לתנועה כלפי מעלה במחיר המניה של אוקטה בעתיד הקרוב.
בחדשות אחרות לאחרונה, Okta, Inc. ראתה מספר שינויים בתחזיות האנליסטים בעקבות דוח הרווח האחרון והשקות המוצרים שלה. החברה דיווחה על עלייה של 16% בהכנסות שנה-על-שנה ל-646 מיליון $, בעיקר בזכות עלייה של 17% בהכנסות ממנויים. עם זאת, תחזית ה-cRPO (calculated remaining performance obligations) של אוקטה לרבעון השלישי נפלה מהתחזיות, מה שהוביל למספר התאמות פיננסיות.
Deutsche Bank עדכנה את התחזית שלה לגבי אוקטה, והורידה את דירוג המניה מ-Buy ל-Hold בשל חששות לגבי צמיחת הלקוחות ותחרות מוגברת. באופן דומה, Citi, Canaccord Genuity, TD Cowen, ו-Piper Sandler גם התאימו את מחירי היעד שלהם לאוקטה, תוך שמירה על הדירוגים הרלוונטיים שלהם.
התאמות אלה הגיעו בעקבות כנס Oktane 2024 האחרון של אוקטה, שבו החברה הציגה חידושי מוצרים ודנה באסטרטגיית הצמיחה שלה. החברה הציגה מספר מוצרים חדשים והתקדמויות, כולל תקן אבטחת זהות משמעותי בשם IPSIE.
למרות התפתחויות אלה, אנליסטים נשארים זהירים לגבי צמיחת ההכנסות של אוקטה בטווח הקצר בתוך נוף תחרותי מאתגר ומכשולים תפעוליים. אלה הן ההתפתחויות האחרונות בנוגע לאוקטה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.